Informe diário · 06/03/2026
Referência 06/03/2026 · entregue 09/03/2026 19:50
Em uma linha
Cota fechou em 90,84 reais em 6 de março, após pico de 92,60 reais em 3 de março; sem captações ou resgates
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta dados de 2 a 6 de março. O patrimônio líquido variou entre cerca de 24,8 milhões e 25,3 milhões de reais, enquanto o total da carteira ficou próximo de 25 milhões de reais em todos os dias.
A cotação da quota oscilou nesse período, iniciando em 91,35 reais no dia 2, alcançando o pico de 92,60 reais no dia 3, e fechando em 90,84 reais no dia 6. Não houve captações nem resgates em nenhum dos dias, e o número de cotistas diminuiu ligeiramente de 2.974 para 2.960.
As datas para a próxima divulgação do patrimônio líquido variam por dia, como 3 de março para o dia 2 e 9 de março para os dias 4 e 6. A legenda indica que "C" significa cancelado, sem ocorrências registradas na tabela.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.