Informe diário · 05/03/2026
Referência 05/03/2026 · entregue 06/03/2026 18:29
Em uma linha
Cota cai para R$ 91,90663523 em 5 de março e número de cotistas recua de 2.974 para 2.955
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta os dados de cotação, patrimônio e cotistas para os dias 2, 3 e 5 de março. O CNPJ do fundo é 59.680.030/0001-39.
No dia 2, a cota foi de R$ 91,34529359, com patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84, total de carteira em R$ 25.196.993,93 e 2.974 cotistas. Não houve captação nem resgate. No dia 3, a cota subiu para R$ 92,60246478, elevando o patrimônio para R$ 25.280.658,09 e a carteira para R$ 25.541.307,60, mantendo os 2.974 cotistas, também sem movimentações.
Já no dia 5, a cota ajustou para R$ 91,90663523, com patrimônio de R$ 25.090.695,23, carteira em R$ 25.353.563,22 e redução para 2.955 cotistas. Novamente, não houve captação ou resgate, e a próxima informação do patrimônio está prevista para 6 de março de 2026.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.