Informe diário · 13/03/2026
Referência 13/03/2026 · entregue 16/03/2026 19:59
Em uma linha
Sem captações nem resgates de 2 a 13 de março de 2026; cotistas entre 2.955 e 2.976
Resumo
O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, com administração da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulga dados operacionais dos dias 2 a 13 de março de 2026. Não houve captações nem resgates em nenhum desses dias, mantendo o número de cotistas estável entre 2.955 e 2.976.
A cotação da quota variou entre R$ 88,40 em 11 de março e R$ 92,60 em 3 de março, com o patrimônio líquido oscilando de R$ 24,1 milhões em 9 de março para R$ 25,3 milhões em 3 de março. O total da carteira acompanhou essa movimentação, ficando entre R$ 24,1 milhões e R$ 25,5 milhões no período.
As próximas divulgações do patrimônio líquido estão agendadas para datas como 3, 5, 6, 9, 11, 14 e 16 de março de 2026, conforme indicado na tabela. O CNPJ do fundo é 59.680.030/0001-39 e o do administrador é 22.610.500/0001-88.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.