BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 33.046.142/0001-49
Administrador/Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(CNPJ: 59.281.253/0001-23)
Classificação
Tijolo - Renda - Multicategoria
Cotação recente
R$ 79.64
+0.19%
Atualizado em 05/11/2025, 11:31:28
Patrimônio líquido
R$ 921,91 mi
Número de cotas
7.441.745
Valor patrimonial por cota
R$ 123,88
P/VP
0,64
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
19,17%
Soma 12m: R$ 15,2700
Liquidez média diária
R$ 2.772.621,81
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Vacância
Física:
6,90%
Alavancagem
19,34%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
16,29%
Passivo / Ativo
Taxas
Administração:
1,00% a.a sobre o valor de mercado
Investimentos do fundo
Total investido
R$ 908,11 mi
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| Imóveis acabados | 635,25 mi | 69,95% |
| Ações de SPEs imobiliárias | 259,84 mi | 28,61% |
| Fundos imobiliários | 13,02 mi | 1,43% |
Referência: Setembro de 2025
Histórico da cotação
Rendimentos
| Tipo | Data base | Data do pagamento | Valor por cota | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 18/07/2024 | 25/07/2024 | R$ 1,07000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 1,07000000 | Ver documento |
| Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 1,00000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/04/2024 | 25/04/2024 | R$ 1,02000000 | Ver documento |
| Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 1,02000000 | Ver documento |
| Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,91000000 | Ver documento |
Rendimento
R$ 1,0700
Base: 18/07/2024
Pagamento: 25/07/2024
Rendimento
R$ 1,0700
Base: 18/06/2024
Pagamento: 25/06/2024
Rendimento
R$ 1,0000
Base: 17/05/2024
Pagamento: 24/05/2024
Rendimento
R$ 1,0200
Base: 18/04/2024
Pagamento: 25/04/2024
Rendimento
R$ 1,0200
Base: 18/03/2024
Pagamento: 25/03/2024
Rendimento
R$ 0,9100
Base: 16/02/2024
Pagamento: 23/02/2024
Dividend yield 12m
19,17%
Base preço: R$ 79,64
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.
Documentos
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 03/11/2025 20:20Referência: 31/10/2025
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Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado AtivoEntrega: 21/10/2025 18:40Referência: 01/09/2025
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Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações AtivoEntrega: 17/10/2025 17:03Referência: 17/10/2025
-
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado InativoEntrega: 15/10/2025 20:33Referência: 01/09/2025
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Relatórios - Relatório Gerencial AtivoEntrega: 01/10/2025 20:22Referência: 30/09/2025
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Informes Periódicos - Informe Anual Estruturado AtivoEntrega: 29/09/2025 18:44Referência: 01/06/2025