BPML11
BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 18:44
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,06 bi | 1,09 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 890,55 mi | 921,88 mi | 925,07 mi |
| Total dos passivos | 167,22 mi | 168,80 mi | 170,16 mi |
| Liquidez total | 86,72 mi | 91,26 mi | 94,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,81% | 15,48% | 15,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,66% | 18,18% | 18,26% |
Ativo
1,06 bi
Mai/2026: 1,09 bi
Abr/2026: 1,10 bi
Patrimônio líquido
890,55 mi
Mai/2026: 921,88 mi
Abr/2026: 925,07 mi
Total dos passivos
167,22 mi
Mai/2026: 168,80 mi
Abr/2026: 170,16 mi
Liquidez total
86,72 mi
Mai/2026: 91,26 mi
Abr/2026: 94,73 mi
Índice de solvência
15,81%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 15,48%
Abr/2026: 15,54%
Alavancagem
18,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 18,18%
Abr/2026: 18,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.441.745 | 7.441.745 | 7.441.745 |
| Número de cotistas | 6.473 | 6.242 | 5.999 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,67 | R$ 123,88 | R$ 124,31 |
Número de cotas emitidas
7.441.745
Mai/2026: 7.441.745
Abr/2026: 7.441.745
Número de cotistas
6.473
Mai/2026: 6.242
Abr/2026: 5.999
Valor patrimonial por cota
R$ 119,67
Mai/2026: R$ 123,88
Abr/2026: R$ 124,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,27 mi | 16,21 mi | 14,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
17,27 mi
Mai/2026: 16,21 mi
Abr/2026: 14,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
955,13 mi
Mai/2026: 983,28 mi
Abr/2026: 984,12 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
604,43 mi
63,28%
|
639,32 mi
65,02%
|
638,81 mi
64,91%
|
| Direitos sobre imóveis |
604,43 mi
63,28%
|
639,32 mi
65,02%
|
638,81 mi
64,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,56 mi
28,01%
|
259,84 mi
26,43%
|
259,84 mi
26,40%
|
| Fundos imobiliários |
83,14 mi
8,70%
|
84,11 mi
8,55%
|
85,46 mi
8,68%
|
Imóveis acabados
604,43 mi
63,28%
Mai/2026: 639,32 mi (65,02%)
Abr/2026: 638,81 mi (64,91%)
Direitos sobre imóveis
604,43 mi
63,28%
Mai/2026: 639,32 mi (65,02%)
Abr/2026: 638,81 mi (64,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,56 mi
28,01%
Mai/2026: 259,84 mi (26,43%)
Abr/2026: 259,84 mi (26,40%)
Fundos imobiliários
83,14 mi
8,70%
Mai/2026: 84,11 mi (8,55%)
Abr/2026: 85,46 mi (8,68%)