AAZQ11
FiagroAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ
44.625.826/0001-11
ISIN
BRAAZQCTF001
Administrador
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
Gestor
AZ QUEST AGRO LTDA. (48.401.513/0001-30)
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
12/2025
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 207,48 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Índice de solvência
1,64%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
30.385
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 12/2025
Cotação atual
R$ 8.33
-0.72%
Atualizado em 03/02/2026, 19:32
Dividend yield (12m)
15,52%
R$ 1,2925 nos últimos 12 meses
P/VP
0,96
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 714.294,36
Média diária (últimos 30 dias)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 12/2025)
R$ 204,83 mi
Títulos securitizados (73.4%)
Cotas de fundos (26.6%)
Títulos securitizados (R$ 150,36 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 146,88 mi
71,7%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 3,48 mi
1,7%
Cotas de fundos (R$ 54,47 mi)
FIAGRO
R$ 38,42 mi
18,8%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 11,56 mi
5,6%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 4,48 mi
2,2%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 147,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 4,26 mi
20
Cotas de fundos
R$ 56,86 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
9 | 1 | R$ 17,03 mi | 11,55% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
11 | 1 | R$ 8,95 mi | 6,07% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
203 | 1 | R$ 8,75 mi | 5,93% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
354 | 1 | R$ 8,60 mi | 5,83% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
313 | 1 | R$ 8,30 mi | 5,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
25 | 1 | R$ 7,31 mi | 4,96% |
|
RBCAPITALRES
|
164 | 1 | R$ 7,01 mi | 4,76% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
60 | 1 | R$ 6,83 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
30 | 3 | R$ 6,82 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
29 | 3 | R$ 6,13 mi | 4,16% |
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 9
Série: 1
R$ 17,03 mi
11,55%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 11
Série: 1
R$ 8,95 mi
6,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 203
Série: 1
R$ 8,75 mi
5,93%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 354
Série: 1
R$ 8,60 mi
5,83%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 313
Série: 1
R$ 8,30 mi
5,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 25
Série: 1
R$ 7,31 mi
4,96%
RBCAPITALRES
Emissão: 164
Série: 1
R$ 7,01 mi
4,76%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 60
Série: 1
R$ 6,83 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 30
Série: 3
R$ 6,82 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 29
Série: 3
R$ 6,13 mi
4,16%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
Carregando dados...
Erro ao carregar dados
AAZQ11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,32% | Ver |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,32% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,31% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/01/2024 |
| Data pagamento: | 16/02/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 28/12/2023 |
| Data pagamento: | 15/01/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 30/11/2023 |
| Data pagamento: | 14/12/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 16/11/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 16/10/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 30/01/2026
Ref: 30/01/2026
Entrega: 19/01/2026
Ref: 31/12/2025
Entrega: 15/01/2026
Ref: 01/12/2025
Entrega: 30/12/2025
Ref: 30/12/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 30/11/2025
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