AAZQ11
AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 14:25
Setembro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 208,75 mi | 209,99 mi | 210,03 mi |
| Patrimônio líquido | 208,45 mi | 207,47 mi | 207,56 mi |
| Total dos passivos | 298.991,97 | 2,52 mi | 2,47 mi |
| Liquidez total | 15,94 mi | 9,60 mi | 9,26 mi |
Ativo
208,75 mi
Ago/2026: 209,99 mi
Jul/2026: 210,03 mi
Patrimônio líquido
208,45 mi
Ago/2026: 207,47 mi
Jul/2026: 207,56 mi
Total dos passivos
298.991,97
Ago/2026: 2,52 mi
Jul/2026: 2,47 mi
Liquidez total
15,94 mi
Ago/2026: 9,60 mi
Jul/2026: 9,26 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Número de cotistas | 29.840 | 29.891 | 30.254 |
| Valor patrimonial por cota Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo. Patrimônio líquido ÷ cotas | R$ 8,67 | R$ 8,63 | R$ 8,63 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,23 mi | 2,17 mi |
| -- Por cota | R$ 0,0000 | R$ 0,0929 | R$ 0,0904 |
Número de cotas emitidas
24.037.284
Ago/2026: 24.037.284
Jul/2026: 24.037.284
Número de cotistas
29.840
Ago/2026: 29.891
Jul/2026: 30.254
Valor patrimonial por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 8,67
Patrimônio líquido ÷ cotas
Ago/2026: R$ 8,63
Jul/2026: R$ 8,63
P/VP
0,65
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,65
Jul/2026: 0,65
Rendimentos a distribuir
0,00
-- Por cota
R$ 0,0000
Ago/2026: 2,23 mi
Jul/2026: 2,17 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,47% | 1,03% | 3,09% |
| Dividend yield mensal | 0,00% | 1,07% | 2,03% |
Taxa de administração
0,10%
Ago/2026: 0,10%
Jul/2026: 0,11%
Taxa de gestão
0,00%
Ago/2026: 0,00%
Jul/2026: 0,00%
Rentabilidade efetiva mensal
0,47%
Ago/2026: 1,03%
Jul/2026: 3,09%
Dividend yield mensal
0,00%
Ago/2026: 1,07%
Jul/2026: 2,03%
Investimentos
Total investido
190,70 mi
Ago/2026: 198,15 mi
Jul/2026: 198,65 mi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
133,15 mi
69,82%
|
130,09 mi
65,65%
|
133,23 mi
67,07%
|
| FIAGRO |
40,13 mi
21,05%
|
49,60 mi
25,03%
|
44,62 mi
22,46%
|
| CPR física |
10,40 mi
5,46%
|
10,25 mi
5,17%
|
10,10 mi
5,08%
|
| FII |
3,99 mi
2,09%
|
4,01 mi
2,02%
|
4,04 mi
2,03%
|
| CRI |
2,54 mi
1,33%
|
2,86 mi
1,44%
|
2,86 mi
1,44%
|
| FIDC |
483.726,09
0,25%
|
1,34 mi
0,68%
|
3,81 mi
1,92%
|
CRA
133,15 mi
69,82%
Ago/2026: 130,09 mi (65,65%)
Jul/2026: 133,23 mi (67,07%)
FIAGRO
40,13 mi
21,05%
Ago/2026: 49,60 mi (25,03%)
Jul/2026: 44,62 mi (22,46%)
CPR física
10,40 mi
5,46%
Ago/2026: 10,25 mi (5,17%)
Jul/2026: 10,10 mi (5,08%)
FII
3,99 mi
2,09%
Ago/2026: 4,01 mi (2,02%)
Jul/2026: 4,04 mi (2,03%)
CRI
2,54 mi
1,33%
Ago/2026: 2,86 mi (1,44%)
Jul/2026: 2,86 mi (1,44%)
FIDC
483.726,09
0,25%
Ago/2026: 1,34 mi (0,68%)
Jul/2026: 3,81 mi (1,92%)