AAZQ11
FiagroAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação atual
R$ 5.60
+0.00%
30/10/2026 17:03
Dividend yield (12m)
20,63%
R$ 1,16 / cota
P/VP
Cotação atual dividida pelo valor patrimonial por cota (VP). Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
0,65
Preço / VP pelo PL ÷ cotas
Liquidez diária
R$ 741.932
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
09/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 208,5 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas, do informe mensal de 09/2026; confere com o valor por cota informado pelo fundo.
R$ 8,67
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
0,14%
Cotas
Cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
29.840
Informações do fundo
CNPJ
44.625.826/0001-11
ISIN
BRAAZQCTF001
Administrador
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
Gestor
AZ QUEST AGRO LTDA. (48.401.513/0001-30)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 09/2026)
R$ 190,70 mi
Títulos securitizados (71.2%)
Cotas de fundos (23.4%)
Créditos do agro (5.5%)
Títulos securitizados (R$ 135,69 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 133,15 mi
69,8%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 2,54 mi
1,3%
Cotas de fundos (R$ 44,61 mi)
FIAGRO
R$ 40,13 mi
21,0%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 3,99 mi
2,1%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 483,73 mil
0,3%
Créditos do agro (R$ 10,40 mi)
CPR física
R$ 10,40 mi
5,5%
Ativos financeiros (R$ 0,07)
Outros ativos financeiros
R$ 0,07
0,0%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 147,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 4,26 mi
20
Cotas de fundos
R$ 56,86 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
9 | 1 | R$ 17,03 mi | 11,55% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
11 | 1 | R$ 8,95 mi | 6,07% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
203 | 1 | R$ 8,75 mi | 5,93% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
354 | 1 | R$ 8,60 mi | 5,83% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
313 | 1 | R$ 8,30 mi | 5,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
25 | 1 | R$ 7,31 mi | 4,96% |
|
RBCAPITALRES
|
164 | 1 | R$ 7,01 mi | 4,76% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
60 | 1 | R$ 6,83 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
30 | 3 | R$ 6,82 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
29 | 3 | R$ 6,13 mi | 4,16% |
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 9
Série: 1
R$ 17,03 mi
11,55%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 11
Série: 1
R$ 8,95 mi
6,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 203
Série: 1
R$ 8,75 mi
5,93%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 354
Série: 1
R$ 8,60 mi
5,83%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 313
Série: 1
R$ 8,30 mi
5,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 25
Série: 1
R$ 7,31 mi
4,96%
RBCAPITALRES
Emissão: 164
Série: 1
R$ 7,01 mi
4,76%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 60
Série: 1
R$ 6,83 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 30
Série: 3
R$ 6,82 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 29
Série: 3
R$ 6,13 mi
4,16%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP (PL ÷ cotas) no mês
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
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Erro ao carregar dados
AAZQ11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
R$ 0,10000000
|
1,33% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 |
R$ 0,10000000
25,9%
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 |
R$ 0,13500000
+42,1%
|
1,82% | Ver |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,30% | Ver |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 |
R$ 0,09500000
|
1,27% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1000
| Yield na data base: | 1,33% |
| Data base: | 29/08/2025 |
| Data pagamento: | 12/09/2025 |
Rendimento
R$ 0,1000
25,9%
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/07/2025 |
| Data pagamento: | 14/08/2025 |
Rendimento
R$ 0,1350
+42,1%
| Yield na data base: | 1,82% |
| Data base: | 30/06/2025 |
| Data pagamento: | 14/07/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 30/05/2025 |
| Data pagamento: | 13/06/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,30% |
| Data base: | 30/04/2025 |
| Data pagamento: | 15/05/2025 |
Rendimento
R$ 0,0950
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 31/03/2025 |
| Data pagamento: | 14/04/2025 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 30/10/2026
Ref: 30/10/2026
Entrega: 28/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 14/10/2026
Ref: 01/09/2026
Entrega: 01/10/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/09/2026
Entrega: 30/09/2026
Ref: 30/06/2026
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