O documento é a consulta à carteira do AAZQ11, com competência 09/2026 e informações recebidas em 28/10/2026. O fundo, administrado pela XP Investimentos, aparecia com patrimônio líquido de R$ 208.451.265,49. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos e por títulos ligados ao agronegócio, com posições diversificadas entre emissores e vencimentos.
Entre as cotas de fundos, a maior posição isolada representava 7,651% do patrimônio líquido, cerca de R$ 15,95 milhões, havendo ainda diversas outras aplicações de menor peso. Nos títulos ligados ao agronegócio, destacam-se várias séries da ECO SEC AGRO, sendo a maior delas equivalente a 7,119% do patrimônio líquido, cerca de R$ 14,84 milhões, além de posições relevantes em NOOA AGRÍCOLA (4,991%), RBCAPITALSEC (3,278%), VIRGO SECURITIZAÇÃO e outros emissores como OPEA, OCTANTE, VERT, CERES e CANAL. Uma das séries da CERES aparecia com valor de mercado igual a zero. Há também uma posição de 2,389% em cotas de fundo de emissor classificado como empresa ligada.
No mês, o AAZQ11 vendeu cerca de 4.299 cotas de fundos, por aproximadamente R$ 15,18 milhões, e adquiriu cerca de 6.141 cotas, por cerca de R$ 21,44 milhões, além de aquisições menores de cotas de outros fundos. As disponibilidades estavam próximas de zero, com R$ 2,11 milhões a receber e R$ 306,9 mil a pagar. O documento apresenta dados de carteira e movimentações, sem recomendação de investimento.