AAZQ11
FiagroAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ:
44.625.826/0001-11
Gestor:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
(02.332.886/0001-04)
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
11/2025
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 207,76 mi
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
Índice de solvência
1,50%
Passivo / Ativo
Cotas
Número de cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
30.064
Cotistas pessoas físicas
99,8%
Ref. 11/2025
Cotação atual
R$ 8.49
+1.68%
Atualizado em 19/12/2025, 19:42
Dividend yield (12m)
15,19%
R$ 1,2900 nos últimos 12 meses
P/VP
0,98
Preço sobre valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 407.359,66
Média diária (últimos 30 dias)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 11/2025)
R$ 205,61 mi
Títulos securitizados (74.7%)
Cotas de fundos (25.3%)
Títulos securitizados (R$ 153,57 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 149,77 mi
72,8%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 3,80 mi
1,8%
Cotas de fundos (R$ 52,05 mi)
FIAGRO
R$ 29,84 mi
14,5%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 17,83 mi
8,7%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 4,38 mi
2,1%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 147,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 4,26 mi
20
Cotas de fundos
R$ 56,86 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
9 | 1 | R$ 17,03 mi | 11,55% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
11 | 1 | R$ 8,95 mi | 6,07% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
203 | 1 | R$ 8,75 mi | 5,93% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
354 | 1 | R$ 8,60 mi | 5,83% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
313 | 1 | R$ 8,30 mi | 5,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
25 | 1 | R$ 7,31 mi | 4,96% |
|
RBCAPITALRES
|
164 | 1 | R$ 7,01 mi | 4,76% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
60 | 1 | R$ 6,83 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
30 | 3 | R$ 6,82 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
29 | 3 | R$ 6,13 mi | 4,16% |
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 9
Série: 1
R$ 17,03 mi
11,55%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 11
Série: 1
R$ 8,95 mi
6,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 203
Série: 1
R$ 8,75 mi
5,93%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 354
Série: 1
R$ 8,60 mi
5,83%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 313
Série: 1
R$ 8,30 mi
5,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 25
Série: 1
R$ 7,31 mi
4,96%
RBCAPITALRES
Emissão: 164
Série: 1
R$ 7,01 mi
4,76%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 60
Série: 1
R$ 6,83 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 30
Série: 3
R$ 6,82 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 29
Série: 3
R$ 6,13 mi
4,16%
Histórico de cotação
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 |
R$ 0,11000000
|
1,25% | Ver |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 |
R$ 0,11000000
8,3%
|
1,20% | Ver |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,31% | Ver |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,32% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 |
R$ 0,12000000
|
1,32% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1100
| Yield na data base: | 1,25% |
| Data base: | 31/05/2024 |
| Data pagamento: | 14/06/2024 |
Rendimento
R$ 0,1100
8,3%
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 30/04/2024 |
| Data pagamento: | 15/05/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 28/03/2024 |
| Data pagamento: | 12/04/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 29/02/2024 |
| Data pagamento: | 14/03/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/01/2024 |
| Data pagamento: | 16/02/2024 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,32% |
| Data base: | 28/12/2023 |
| Data pagamento: | 15/01/2024 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 15/12/2025
Ref: 01/11/2025
Entrega: 15/12/2025
Ref: 30/11/2025
Entrega: 28/11/2025
Ref: 28/11/2025
Entrega: 17/11/2025
Ref: 01/10/2025
Entrega: 13/11/2025
Ref: 30/10/2025
Entrega: 03/11/2025
Ref: 01/09/2025
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