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AAZQ11

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
CNPJ: 44.625.826/0001-11
Administrador/Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Cotação recente
R$ 7.59 +0.00%
Atualizado em 05/11/2025, 09:26:15
Patrimônio líquido
R$ 207,65 mi
Número de cotas
24.037.284
Valor patrimonial por cota
R$ 8,64
P/VP
0,88
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
16,34%
Soma 12m: R$ 1,2400
Liquidez média diária
R$ 347.668,15
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 31/10/2025 14/11/2025 R$ 0,12000000 Ver documento
Rendimento 30/09/2025 14/10/2025 R$ 0,11000000 Ver documento
Rendimento 29/08/2025 12/09/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 31/07/2025 14/08/2025 R$ 0,10000000 Ver documento
Rendimento 30/06/2025 14/07/2025 R$ 0,13500000 Ver documento
Rendimento 30/05/2025 13/06/2025 R$ 0,09500000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,1200
Doc
Base: 31/10/2025 Pagamento: 14/11/2025
Rendimento
R$ 0,1100
Doc
Base: 30/09/2025 Pagamento: 14/10/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 29/08/2025 Pagamento: 12/09/2025
Rendimento
R$ 0,1000
Doc
Base: 31/07/2025 Pagamento: 14/08/2025
Rendimento
R$ 0,1350
Doc
Base: 30/06/2025 Pagamento: 14/07/2025
Rendimento
R$ 0,0950
Doc
Base: 30/05/2025 Pagamento: 13/06/2025
Dividend yield 12m
17,92%
Base preço: R$ 7,59
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA) Ativo
    Entrega: 03/11/2025 20:24
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 31/10/2025 17:00
    Referência: 31/10/2025
    Abrir no site da B3
  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 15/10/2025 22:09
    Referência: 01/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Atos de Deliberação do Administrador - Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Ativo
    Entrega: 30/09/2025 19:27
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Regulamento Ativo
    Entrega: 30/09/2025 19:27
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
  • Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações Ativo
    Entrega: 30/09/2025 17:12
    Referência: 30/09/2025
    Abrir no site da B3
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