AAZQ11

Fiagro

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ: 44.625.826/0001-11
Gestor: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)

Classificação

Tipo FIAGRO (ICVM 214)
Último informe 11/2025

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 207,76 mi
Valor patrimonial por cota R$ 8,64
Índice de solvência

Passivo / Ativo

1,50%

Cotas

Número de cotas emitidas 24.037.284
Número de cotistas 30.064
Cotistas pessoas físicas

Ref. 11/2025

99,8%
Cotação atual
R$ 8.49 +1.68%

Atualizado em 19/12/2025, 19:42

Dividend yield (12m)
15,19%

R$ 1,2900 nos últimos 12 meses

P/VP
0,98

Preço sobre valor patrimonial

Liquidez diária
R$ 407.359,66

Média diária (últimos 30 dias)

Composição da carteira

Total investido (Ref. 11/2025)
R$ 205,61 mi
Títulos securitizados (74.7%) Cotas de fundos (25.3%)

Títulos securitizados (R$ 153,57 mi)

CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 149,77 mi 72,8%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 3,80 mi 1,8%

Cotas de fundos (R$ 52,05 mi)

FIAGRO
R$ 29,84 mi 14,5%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 17,83 mi 8,7%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 4,38 mi 2,1%

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 147,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 4,26 mi
20
Cotas de fundos
R$ 56,86 mi
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 9 Série: 1
R$ 17,03 mi 11,55%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 11 Série: 1
R$ 8,95 mi 6,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 203 Série: 1
R$ 8,75 mi 5,93%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 354 Série: 1
R$ 8,60 mi 5,83%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 313 Série: 1
R$ 8,30 mi 5,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 25 Série: 1
R$ 7,31 mi 4,96%
RBCAPITALRES
Emissão: 164 Série: 1
R$ 7,01 mi 4,76%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 60 Série: 1
R$ 6,83 mi 4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 30 Série: 3
R$ 6,82 mi 4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 29 Série: 3
R$ 6,13 mi 4,16%

Histórico de cotação

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações
Tipo:
Período:
Tipo Data base Pagamento Valor/cota Yield na data base Documento
Rendimento 31/05/2023 15/06/2023
R$ 0,13000000
7,1%
1,35% Ver
Rendimento 28/04/2023 15/05/2023
R$ 0,14000000
6,7%
1,45% Ver
Rendimento 31/03/2023 17/04/2023
R$ 0,15000000
+15,4%
1,55% Ver
Rendimento 28/02/2023 14/03/2023
R$ 0,13000000
13,3%
1,32% Ver
Rendimento 31/01/2023 14/02/2023
R$ 0,15000000
+114,3%
1,56% Ver
Rendimento 29/12/2022 13/01/2023
R$ 0,07000000
 0,71% Ver
Rendimento
R$ 0,1300
7,1%
Yield na data base: 1,35%
Data base: 31/05/2023
Data pagamento: 15/06/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1400
6,7%
Yield na data base: 1,45%
Data base: 28/04/2023
Data pagamento: 15/05/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
+15,4%
Yield na data base: 1,55%
Data base: 31/03/2023
Data pagamento: 17/04/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1300
13,3%
Yield na data base: 1,32%
Data base: 28/02/2023
Data pagamento: 14/03/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,1500
+114,3%
Yield na data base: 1,56%
Data base: 31/01/2023
Data pagamento: 14/02/2023
Doc
Rendimento
R$ 0,0700
Yield na data base: 0,71%
Data base: 29/12/2022
Data pagamento: 13/01/2023
Doc

Documentos

Período:
Tipo:
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 01/11/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 15/12/2025 Ref: 30/11/2025
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações
Doc
Entrega: 28/11/2025 Ref: 28/11/2025
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado
Doc
Entrega: 17/11/2025 Ref: 01/10/2025
Relatórios - Relatório Gerencial
Doc
Entrega: 13/11/2025 Ref: 30/10/2025
Informes Periódicos - Composição da Carteira (CDA)
Doc
Entrega: 03/11/2025 Ref: 01/09/2025

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