AAZQ11
FiagroAZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Cotação atual
R$ 8.23
+0.00%
05/05/2026 10:00
Dividend yield (12m)
16,13%
R$ 1,33 / cota
P/VP
0,95
Preço / valor patrimonial
Liquidez diária
R$ 364.137
Média 30 dias
Classificação
Tipo
FIAGRO (ICVM 214)
Último informe
03/2026
Patrimônio
Patrimônio líquido
R$ 207,8 mi
VP por cota
Patrimônio líquido dividido pelo número de cotas emitidas.
R$ 8,64
Índice de solvência
Calculado como passivo total / ativo total do fundo. Quanto menor, mais saudável a posição financeira.
1,39%
Cotas
Cotas emitidas
24.037.284
Número de cotistas
30.996
Informações do fundo
CNPJ
44.625.826/0001-11
ISIN
BRAAZQCTF001
Administrador
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A (02.332.886/0001-04)
Gestor
AZ QUEST AGRO LTDA. (48.401.513/0001-30)
Composição da carteira
Total investido
(Ref. 03/2026)
R$ 206,01 mi
Títulos securitizados (69.8%)
Cotas de fundos (30.2%)
Títulos securitizados (R$ 143,89 mi)
CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio)
R$ 140,72 mi
68,3%
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários)
R$ 3,18 mi
1,5%
Cotas de fundos (R$ 62,11 mi)
FIAGRO
R$ 46,49 mi
22,6%
FIDC (Direitos Creditórios)
R$ 11,06 mi
5,4%
FII (Fundos Imobiliários)
R$ 4,56 mi
2,2%
Carteira
Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2025
40
CRIs/CRAs
R$ 147,42 mi
2
Cotas de FIIs
R$ 4,26 mi
20
Cotas de fundos
R$ 56,86 mi
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
9 | 1 | R$ 17,03 mi | 11,55% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
11 | 1 | R$ 8,95 mi | 6,07% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
203 | 1 | R$ 8,75 mi | 5,93% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
354 | 1 | R$ 8,60 mi | 5,83% |
|
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
|
313 | 1 | R$ 8,30 mi | 5,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
25 | 1 | R$ 7,31 mi | 4,96% |
|
RBCAPITALRES
|
164 | 1 | R$ 7,01 mi | 4,76% |
|
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
|
60 | 1 | R$ 6,83 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
30 | 3 | R$ 6,82 mi | 4,63% |
|
CERES SECURITIZADORA S/A
|
29 | 3 | R$ 6,13 mi | 4,16% |
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 9
Série: 1
R$ 17,03 mi
11,55%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 11
Série: 1
R$ 8,95 mi
6,07%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
Emissão: 203
Série: 1
R$ 8,75 mi
5,93%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 354
Série: 1
R$ 8,60 mi
5,83%
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AGRONEG
Emissão: 313
Série: 1
R$ 8,30 mi
5,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 25
Série: 1
R$ 7,31 mi
4,96%
RBCAPITALRES
Emissão: 164
Série: 1
R$ 7,01 mi
4,76%
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
Emissão: 60
Série: 1
R$ 6,83 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 30
Série: 3
R$ 6,82 mi
4,63%
CERES SECURITIZADORA S/A
Emissão: 29
Série: 3
R$ 6,13 mi
4,16%
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
Informe mensal FIAGRO
Patrimônio líquido (milhões)
Cotistas
P/VP histórico
Preço atual / VP histórico
P/VP
P/VP = 1
Inadimplência histórica
% de ativos vencidos sobre total
Inadimplência (%)
Histórico de cotação
Comparacao com indices
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Erro ao carregar dados
AAZQ11
-
IFIX
-
CDI líquido
-
IPCA
-
IBOV
-
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Rendimentos
Amortizações
Tipo:
Período:
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,31% | Ver |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 |
R$ 0,12000000
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 31/07/2023 | 14/08/2023 |
R$ 0,12000000
+20,0%
|
1,28% | Ver |
| Rendimento | 30/06/2023 | 14/07/2023 |
R$ 0,10000000
23,1%
|
1,03% | Ver |
| Rendimento | 31/05/2023 | 15/06/2023 |
R$ 0,13000000
|
1,35% | Ver |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,31% |
| Data base: | 31/10/2023 |
| Data pagamento: | 16/11/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 29/09/2023 |
| Data pagamento: | 16/10/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/08/2023 |
| Data pagamento: | 15/09/2023 |
Rendimento
R$ 0,1200
+20,0%
| Yield na data base: | 1,28% |
| Data base: | 31/07/2023 |
| Data pagamento: | 14/08/2023 |
Rendimento
R$ 0,1000
23,1%
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 30/06/2023 |
| Data pagamento: | 14/07/2023 |
Rendimento
R$ 0,1300
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 31/05/2023 |
| Data pagamento: | 15/06/2023 |
Documentos
Período:
Tipo:
Entrega: 04/05/2026
Ref: 04/05/2026
Entrega: 04/05/2026
Ref: 04/05/2026
Entrega: 30/04/2026
Ref: 30/04/2026
Entrega: 23/04/2026
Ref: 31/03/2026
Entrega: 15/04/2026
Ref: 01/03/2026
Entrega: 07/04/2026
Ref: 04/05/2026
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