Documentos do AAZQ11

Aviso aos cotistas · 30/10/2026

O comunicado informa aos cotistas do AAZQ11 que não haverá distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro de 2026. A comunicação é feita pela XP Investimentos, na qualidade de instituição administradora do fundo. A ausência de distribuição é fundamentada no item 10.3 do regulamento do AAZQ11. O documento é datado de 30 de outubro de 2026 e não apresenta outras informações sobre valores o

Composição da carteira (CDA) · 01/09/2026

O documento é a consulta à carteira do AAZQ11, com competência 09/2026 e informações recebidas em 28/10/2026. O fundo, administrado pela XP Investimentos, aparecia com patrimônio líquido de R$ 208.451.265,49. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos e por títulos ligados ao agronegócio, com posições diversificadas entre emissores e vencimentos. Entre as cotas de fundos, a maior po

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do AAZQ11 apresenta como principal evento a suspensão da distribuição de rendimentos nos meses de setembro e outubro de 2026, após o pagamento de R$ 0,0925 por cota em agosto. A gestão justificou a medida como uma ação preventiva para alinhar a distribuição ao lucro contábil no regime de competência e absorver eventuais provisões por deterioração de crédit

Fato relevante · 30/09/2026

A gestora do AAZQ11 informou que não distribuirá rendimentos referentes aos meses de setembro e outubro. A decisão foi comunicada em fato relevante divulgado em 30 de setembro de 2026. A suspensão está relacionada a remarcações na cota sênior do COTRIBÁ FIAGRO, feitas pelo administrador desse fundo diante do aumento da inadimplência em sua carteira. A gestora prevê retomar a distribuição de rend

Aviso aos cotistas · 30/06/2026

A XP Investimentos, administradora do AAZQ11, informou que não haverá distribuição de rendimentos aos cotistas referente ao mês de setembro de 2026. O comunicado foi divulgado em 30 de setembro de 2026 e cita o item 10.3 do regulamento. Não foram apresentadas justificativas adicionais para a ausência de distribuição.

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota em agosto, acima dos R$ 0,0900 de julho, com dividend yield mensal de 1,41% e anualizado de 18,24%, equivalente a 131,2% do CDI pela cota de mercado, ante 15,67% e 110,7% do CDI no mês anterior. A receita com juros caiu de R$ 2,56 milhões em julho para R$ 2,34 milhões em agosto e os custos recuaram de R$ 239,9 mil para R$ 205,3 mil, resultando em lucro contáb

Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do AAZQ11 referente a junho de 2026, com patrimônio líquido de 203,43 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em cotas de fundos e em títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis do agronegócio emitidos por securitizadoras como ECO SEC AGRO, VIRGO SECURITIZACAO, OPEA, VERT SECURITIZADORA e CERES

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AAZQ11 informa distribuição de R$ 0,0900 por cota, acima dos R$ 0,0825 de junho, com dividend yield mensal de 1,33% e anualizado de 15,67%, equivalente a 110,7% do CDI. No mês anterior, o yield mensal era de 1,14% e o anualizado de 14,54%. O patrimônio líquido alocado em ativos do agronegócio subiu para 99,2%, contra 95,8% em junho. Dentro da carteira, a fatia de C

Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0825 por cota, abaixo dos R$ 0,0925 de maio, com dividend yield anualizado caindo de 15,50% para 14,54%. O valor de mercado da cota recuou de R$ 8,04 para R$ 7,25 enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em torno de R$ 8,62, resultando em VM/VP de 0,84x contra 0,93x no mês anterior. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 207,4 milhões. A a

Informe anual · 2025

O fundo AAZQ11 tem como objetivo proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de investimentos em ativos vinculados às cadeias produtivas do agronegócio, com foco principal em certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), certificados de recebíveis imobiliários lastreados em imóveis rurais, cotas de FIDCs e outros títulos permitidos, como LCAs e debêntures. O patrimônio líqui

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota, valor inferior aos R$ 0,1050 pagos em abril, com dividend yield anualizado de 15,50% contra 16,86% no mês anterior. O valor de mercado da cota caiu para R$ 8,0400, enquanto o valor patrimonial subiu levemente para R$ 8,609, resultando em VM/VP de 0,93x frente a 0,98x registrado antes. O patrimônio líquido aumentou em aproximadamente R$