Informe mensal · Agosto de 2026
Referência 01/08/2026 · entregue 15/09/2026 12:11
Informe de agosto de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/26 | jul/26 | jun/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 210 mi | R$ 210 mi | R$ 210 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 207 mi | R$ 208 mi | R$ 207 mi |
| Passivo total | R$ 2,52 mi | R$ 2,47 mi | R$ 2,27 mi |
| Liquidez | R$ 9,60 mi | R$ 9,26 mi | R$ 8,15 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,20% | 1,18% | 1,08% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Cotistas | 29.891 | 30.254 | 30.594 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,63 | R$ 8,63 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,23 mi | R$ 2,17 mi | R$ 1,99 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,03% | 3,09% | 1,18% |
| Dividend yield no mês | 1,07% | 2,03% | 0,96% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,11% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |