Composição da carteira (CDA) · 01/06/2026

O documento divulgado pela gestora traz a composição da carteira do AAZQ11 referente a junho de 2026, com patrimônio líquido de 203,43 milhões de reais. A maior parte dos recursos está aplicada em cotas de fundos e em títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis do agronegócio emitidos por securitizadoras como ECO SEC AGRO, VIRGO SECURITIZACAO, OPEA, VERT SECURITIZADORA e CERES SECURITIZADORA, com vencimentos entre 2027 e 2034.

As posições em títulos do agronegócio somam a maior fatia do patrimônio, com valores variando de algumas centenas de milhares até mais de 14 milhões de reais por emissor, distribuídos em diferentes prazos e securitizadoras. Há também aplicações em cotas de outros fundos, operações compromissadas com algumas das mesmas emissoras e valores a receber e a pagar que ajustam o resultado final.

O restante da carteira inclui disponibilidades em caixa, uma posição em título mobiliário de outra securitizadora e ajustes de valores a pagar e receber, totalizando a exposição completa do fundo nesse período.