Informe mensal · Junho de 2026
Referência 01/06/2026 · entregue 15/07/2026 18:26
Informe de junho de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/26 | mai/26 | abr/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 210 mi | R$ 209 mi | R$ 210 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 207 mi | R$ 207 mi | R$ 207 mi |
| Passivo total | R$ 2,27 mi | R$ 2,50 mi | R$ 2,79 mi |
| Liquidez | R$ 8,15 mi | R$ 12,3 mi | R$ 2,30 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,08% | 1,19% | 1,33% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Cotistas | 30.594 | 30.949 | 30.919 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,63 | R$ 8,61 | R$ 8,60 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 1,99 mi | R$ 2,23 mi | R$ 2,53 mi |
| Rentabilidade no mês | 1,18% | 0,07% | 0,73% |
| Dividend yield no mês | 0,96% | 1,08% | 1,21% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |