Documentos do AAZQ11

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o AAZQ11 distribuiu R$ 0,1050 por cota, mantendo o patamar recente de rendimentos que variou entre R$ 0,1050 e R$ 0,1100 nos últimos meses. O dividend yield mensal chegou a 1,24% e o anualizado a 16,86%, equivalente a 115% do CDI, enquanto o carrego líquido da carteira foi de CDI + 2,60%. A receita do fundo caiu para R$ 1.689.831 em abril, ante R$ 2.974.089 em março, e o

Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026

O documento apresenta a carteira do fundo AAZQ11 na competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 207,8 milhões, administrado pela XP Investimentos. As informações foram recebidas pela CVM em 14 de maio de 2026 e incluem a lista de aplicações, sem garantia de veracidade pela CVM. A carteira é composta principalmente por cotas de fundos, que representam posições variando de 0,003% a 6

Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo AAZQ11 ocorreu de forma não presencial em 4 de maio de 2026, com consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A convocação foi feita em 30 de março de 2026, por meio do sistema Fundos.net, site da administradora e comunicações eletrônicas. Participaram cotistas representando 2,81% das cota

Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo AAZQ11 ocorreu em 4 de maio de 2026, de forma não presencial, por meio de consulta formal encerrada em 30 de abril de 2026, na sede da XP Investimentos, administradora do fundo. A mesa foi composta pelo presidente Felipe Marinho e pelo secretário Igor Miranda Nogueira, com convocação feita em 30 de março de 2026 via sistema Fundos.net e site da adm

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do AAZQ11, os resultados mostram receita de R$ 2,97 milhões, superior aos R$ 2,42 milhões de fevereiro e próxima aos R$ 3,17 milhões de janeiro, com custos de R$ 203 mil, similares aos de janeiro. O lucro contábil atingiu R$ 2,77 milhões, ou R$ 0,1153 por cota, acima do R$ 0,0948 de fevereiro. Os dividendos distribuídos foram de R$ 0,1100 por cota em março,

Assembleia (AGO) · 04/05/2026

A XP Investimentos, administradora do fundo AAZQ11, convocou a Assembleia Geral Ordinária de cotistas para deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A assembleia ocorrerá exclusivamente de forma eletrônica e remota, por meio de Consulta Formal, conforme o regulamen

Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório apresenta as demonstrações financeiras auditadas do fundo AAZQ11 em 31 de dezembro de 2025, com opinião sem ressalvas da PwC. A carteira é composta majoritariamente por ativos financeiros de natureza imobiliária, como certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) em 70,79% do PL, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) em 24,09% e cotas de FIIs em 2,16%. O at

Regulamento · 12/03/2026

A administradora XP Investimentos alterou o regulamento do fundo AAZQ11, um FIAGRO-Imobiliário de responsabilidade limitada gerido pela AZ Quest Agro, por meio de instrumento particular assinado em 12 de março de 2026. A principal mudança ocorre no capítulo Taxas e outros Encargos do Anexo I, definindo que os valores da Taxa Global, somados na tabela aplicável, serão acessíveis no site da gestora

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,1050 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,25% e anualizado de 19%, ante 1,22% mensal e 15,64% anualizado no mês anterior. A receita caiu para R$ 2.423.540, contra R$ 3.168.819 em janeiro, resultando em lucro contábil por cota de R$ 0,0948, versus R$ 0,1232, com lucro não distribuído

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,1050 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,22% e anualizado de 15,64%, ou 105% do CDI, menor que os R$ 0,1325 por cota de dezembro de 2025, que registravam 1,52% mensal e 18,81% anualizado, ou 126% do CDI. O patrimônio líquido permaneceu em R$ 207.476.842,86, mas o valor de mercado da cota caiu para

Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento divulga a carteira do fundo AAZQ11 referente à competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05, administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. As informações foram recebidas pela CVM em 2 de fevereiro de 2026 e não indicam empresas ligadas ao fundo. A composição da carteira inclui cotas de outros fundos de investimento, com posições variando de 0,001% a 6,5

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial mais recente do fundo AAZQ11, referente ao mês de dezembro de 2025, apresentou um aumento na distribuição de proventos aos cotistas. O valor pago por cota subiu para R$ 0,1325, comparado aos R$ 0,1200 pagos no mês anterior. Esse montante representa um dividend yield mensal de 1,52%, o equivalente a 126% do CDI. Vale notar que houve uma valorização na cotação de mercado do fun