Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 14:25
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 209 mi | R$ 210 mi | R$ 210 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 208 mi | R$ 207 mi | R$ 208 mi |
| Passivo total | R$ 299 mil | R$ 2,52 mi | R$ 2,47 mi |
| Liquidez | R$ 15,9 mi | R$ 9,60 mi | R$ 9,26 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,14% | 1,20% | 1,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 24.037.284 | 24.037.284 | 24.037.284 |
| Cotistas | 29.840 | 29.891 | 30.254 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,63 | R$ 8,63 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 2,23 mi | R$ 2,17 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,47% | 1,03% | 3,09% |
| Dividend yield no mês | 0,00% | 1,07% | 2,03% |
| Taxa de administração | 0,10% | 0,10% | 0,11% |
| Taxa de gestão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |