Documentos do AAZQ11

Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial de setembro de 2026 do AAZQ11 apresenta como principal evento a suspensão da distribuição de rendimentos nos meses de setembro e outubro de 2026, após o pagamento de R$ 0,0925 por cota em agosto. A gestão justificou a medida como uma ação preventiva para alinhar a distribuição ao lucro contábil no regime de competência e absorver eventuais provisões por deterioração de crédit

Relatório gerencial · Agosto de 2026

O AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota em agosto, acima dos R$ 0,0900 de julho, com dividend yield mensal de 1,41% e anualizado de 18,24%, equivalente a 131,2% do CDI pela cota de mercado, ante 15,67% e 110,7% do CDI no mês anterior. A receita com juros caiu de R$ 2,56 milhões em julho para R$ 2,34 milhões em agosto e os custos recuaram de R$ 239,9 mil para R$ 205,3 mil, resultando em lucro contáb

Relatório gerencial · Julho de 2026

O relatório de julho de 2026 do AAZQ11 informa distribuição de R$ 0,0900 por cota, acima dos R$ 0,0825 de junho, com dividend yield mensal de 1,33% e anualizado de 15,67%, equivalente a 110,7% do CDI. No mês anterior, o yield mensal era de 1,14% e o anualizado de 14,54%. O patrimônio líquido alocado em ativos do agronegócio subiu para 99,2%, contra 95,8% em junho. Dentro da carteira, a fatia de C

Relatório gerencial · Junho de 2026

Em junho de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0825 por cota, abaixo dos R$ 0,0925 de maio, com dividend yield anualizado caindo de 15,50% para 14,54%. O valor de mercado da cota recuou de R$ 8,04 para R$ 7,25 enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em torno de R$ 8,62, resultando em VM/VP de 0,84x contra 0,93x no mês anterior. O patrimônio líquido subiu ligeiramente para R$ 207,4 milhões. A a

Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026 o AAZQ11 distribuiu R$ 0,0925 por cota, valor inferior aos R$ 0,1050 pagos em abril, com dividend yield anualizado de 15,50% contra 16,86% no mês anterior. O valor de mercado da cota caiu para R$ 8,0400, enquanto o valor patrimonial subiu levemente para R$ 8,609, resultando em VM/VP de 0,93x frente a 0,98x registrado antes. O patrimônio líquido aumentou em aproximadamente R$

Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril de 2026, o AAZQ11 distribuiu R$ 0,1050 por cota, mantendo o patamar recente de rendimentos que variou entre R$ 0,1050 e R$ 0,1100 nos últimos meses. O dividend yield mensal chegou a 1,24% e o anualizado a 16,86%, equivalente a 115% do CDI, enquanto o carrego líquido da carteira foi de CDI + 2,60%. A receita do fundo caiu para R$ 1.689.831 em abril, ante R$ 2.974.089 em março, e o

Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do AAZQ11, os resultados mostram receita de R$ 2,97 milhões, superior aos R$ 2,42 milhões de fevereiro e próxima aos R$ 3,17 milhões de janeiro, com custos de R$ 203 mil, similares aos de janeiro. O lucro contábil atingiu R$ 2,77 milhões, ou R$ 0,1153 por cota, acima do R$ 0,0948 de fevereiro. Os dividendos distribuídos foram de R$ 0,1100 por cota em março,

Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi mantida em R$ 0,1050 por cota, igual a janeiro, com dividend yield mensal de 1,25% e anualizado de 19%, ante 1,22% mensal e 15,64% anualizado no mês anterior. A receita caiu para R$ 2.423.540, contra R$ 3.168.819 em janeiro, resultando em lucro contábil por cota de R$ 0,0948, versus R$ 0,1232, com lucro não distribuído

Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do AAZQ11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,1050 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,22% e anualizado de 15,64%, ou 105% do CDI, menor que os R$ 0,1325 por cota de dezembro de 2025, que registravam 1,52% mensal e 18,81% anualizado, ou 126% do CDI. O patrimônio líquido permaneceu em R$ 207.476.842,86, mas o valor de mercado da cota caiu para

Relatório gerencial · Dezembro de 2025

O relatório gerencial mais recente do fundo AAZQ11, referente ao mês de dezembro de 2025, apresentou um aumento na distribuição de proventos aos cotistas. O valor pago por cota subiu para R$ 0,1325, comparado aos R$ 0,1200 pagos no mês anterior. Esse montante representa um dividend yield mensal de 1,52%, o equivalente a 126% do CDI. Vale notar que houve uma valorização na cotação de mercado do fun