Documentos publicados pelos fundos

VGIP11

EXES11 · Formulário de subscrição de cotas · 13/10/2026

O EXES11, fundo gerido e administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros, teve aprovada por ato do administrador em 09/10/2026 a sua 6ª emissão de cotas, enquadrada no rito automático de oferta. O preço de emissão foi definido em R$ 9,62 por cota, com custo de distribuição de R$ 0,29, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91. O fundo possui atualmente 14.101.455 cotas, e a emissão poderá co

BBRC11

TVRI11

BCIA11

GTWR11

BTLG11 · Formulário de subscrição de cotas · 13/10/2026

O fundo BTLG11 (BTG Pactual Logística FII) comunicou sua 17ª emissão de cotas, aprovada em Assembleia Geral e enquadrada no rito automático, com data de corte em 13/10/2026. O preço de emissão é de R$ 106,69 por cota e o preço de subscrição é de R$ 109,57, sendo o custo de distribuição de R$ 2,88 por cota. Poderão ser emitidas até 7.498.360 cotas, o que corresponde a um montante total de até R$ 80

VSHO11

IFRA11 · Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRA11 referente a setembro de 2026 informa que o fundo, que investe em debêntures incentivadas de infraestrutura (títulos privados isentos de imposto de renda para pessoa física), distribuiu R$ 0,85 por cota, pagos em 7 de outubro, o que corresponde a um rendimento de 0,90% no mês e de aproximadamente 11,6% ao ano na janela dos últimos 12 meses. O patrimônio líquido era de R$

IFRI11 · Carta do gestor · Setembro/2026

A carta do gestor do IFRI11 referente a setembro de 2026 apresenta o fundo como uma estratégia de investimento em títulos privados incentivados ligados a infraestrutura, com objetivo de retorno de longo prazo de CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano e isenção de imposto de renda para pessoa física. Ao final do mês, o patrimônio líquido somava R$ 1.513 milhões, com 20.475 cotistas, sendo 94% alocado em crédi

VIGT11

ABCP11

RBHY11

RBHG11

TRBL11

EXES11 · Prospecto · 09/10/2026

O EXES11 está realizando sua 6ª emissão de cotas, uma oferta pública primária de distribuição com esforços restritos de colocação, coordenada pela Éxes Serviços Financeiros e administrada pelo BTG Pactual. A emissão inicial é de 25.227.044 novas cotas ao preço de emissão de R$ 9,62, com taxa de distribuição primária de R$ 0,29, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91 por cota. O montante inic

TRBL11 · Regulamento · 09/10/2026

O documento é o regulamento do TRBL11, o Telles Rio Bravo Renda Logística Fundo de Investimento Imobiliário, constituído como condomínio fechado, sem resgate de cotas, com prazo indeterminado de duração e uma única classe de cotas, sem subclasses. O fundo é regido pela Lei 8.668/93 e pela Resolução CVM 175 e tem como administradora a Rio Bravo Investimentos DTVM e como gestoras a Rio Bravo Investi

EXES11 · Lâmina de oferta de fundos fechados · 09/10/2026

O documento é a lâmina da oferta primária de novas cotas do EXES11, referente à 6ª emissão de cotas do fundo, coordenada pela Éxes Serviços Financeiros como Coordenador Líder e distribuída pelo rito de registro automático, o que significa que a CVM não realizou análise prévia do conteúdo do prospecto nem dos documentos da oferta, havendo restrições à revenda das cotas. A oferta é de 25.227.044 nov

EXES11 · Anúncio de início · 09/10/2026

O documento é o Anúncio de Início da oferta pública de distribuição primária de cotas da 6ª emissão do EXES11. A oferta envolve inicialmente 25.227.044 novas cotas, ao preço unitário de R$ 9,62, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota, resultando em preço de subscrição de R$ 9,91. Isso corresponde a um montante inicial de até R$ 250.000.006,04. A quantidade pode ser acrescid

EXES11 · Fato relevante · 09/10/2026

A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora, e a Éxes Serviços Financeiros, como coordenadora líder, comunicaram aos cotistas e ao mercado a aprovação da 6ª emissão de cotas do EXES11, aprovada por ato conjunto formalizado em 9 de outubro de 2026. A operação consiste em uma oferta pública primária de distribuição de novas cotas, sob o regime de melhores esforços de colocação

TRBL11 · Assembleia (AGE) · 09/10/2026

A ata registra a Assembleia Geral Extraordinária do TRBL11, realizada de forma não presencial por meio da Consulta Formal nº 02/2026, encerrada em 09 de outubro de 2026. A convocação foi enviada em 17 de setembro de 2026 pela Rio Bravo Investimentos, na qualidade de administradora, e contou com a participação de cotistas representando 35,56% do total das cotas emitidas. Foram submetidas três matér

ETHY11 · Informe diário · 09/10/2026

O informe diário do ETHY11, referente à competência de 01/10/2026, apresenta dados de cota, captação, resgate, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas entre os dias 01 e 09 de outubro de 2026. O fundo é administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e está identificado como Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índic

GDIV11

PIPE11

AURO11

BIME11

RBHY11

TGAR11 · Release · 31/03/2026

O release de resultados do TGAR11 referente ao primeiro trimestre de 2026 apresenta um portfólio de 171 ativos, com patrimônio líquido de R$ 2,61 bilhões e atuação em 20 estados e 104 municípios. O VGV vendido no trimestre somou R$ 340,60 milhões, sendo R$ 250,86 milhões considerando a participação do fundo, com 2.405 unidades comercializadas. Esse volume representa crescimento de 38,1% sobre o me

HSLG11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O principal acontecimento no relatório de setembro de 2026 do HSLG11 refere-se ao desdobramento da situação com a Casas Bahia. Embora a locatária tenha quitado integralmente a parcela extraconcursal referente a agosto, no valor de R$ 2,08 milhões, não houve o pagamento do aluguel da competência de setembro, que soma R$ 4,30 milhões ou R$ 0,34 por cota. Por se tratar de crédito não sujeito à recupe

GRWA11

DCRA11

JGPX11

BLMG11 · Assembleia (AGE) · 24/10/2026

O documento é uma consulta formal enviada aos cotistas do BLMG11 pela administradora Vórtx, em nome do fundo, para deliberar sobre a aquisição de 100% das quotas da NM Office I Empreendimentos e Participações Ltda., sociedade proprietária de lajes do Centro Empresarial de São Paulo (CENESP), na Av. Maria Coelho Aguiar, Jardim São Luís, São Paulo, com área total de 17.064 m². A operação está previs

CASA11

SPYI11

IWMI11

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 08/10/2026

O documento é o Informe Diário do COIN11, referente à competência de 01/10/2026, que traz a evolução diária da cota, do patrimônio líquido, da carteira e do número de cotistas do fundo, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 22.610.500/0001-88), com CNPJ 57.920.798/0001-07. Os dados abrangem os dias 01, 02, 05, 06, 07 e 08 de outubro de 2026, sendo que os dias

HSLG11 · Fato relevante · 09/10/2026

A administradora Apex Group e a gestora HSI informaram, em fato relevante divulgado em 9 de outubro de 2026, que a Casas Bahia S.A., locatária dos imóveis HSI Log. Contagem, em Contagem (MG), e HSI Log. São José dos Pinhais, em São José dos Pinhais (PR), não efetuou o pagamento do aluguel referente à competência de setembro de 2026, com vencimento em 7 de outubro de 2026. O valor inadimplido é de

KNUQ11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório de setembro de 2026 do KNUQ11 tem como destaque central o encerramento de etapas de sua 5ª emissão de cotas, que captou R$ 29,2 milhões no direito de preferência e R$ 343,1 milhões na primeira série, somando mais de R$ 372 milhões em novos recursos. Essa captação impulsionou o patrimônio líquido do fundo de R$ 2,16 bilhões em agosto para R$ 2,53 bilhões em setembro, ampliando a base de

KNSC11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNSC11 registrou um avanço no patrimônio líquido, que passou de R$ 1,79 bilhão para R$ 2,09 bilhões, acompanhado pelo crescimento da base de investidores de 269.532 para 284.586 cotistas. Essa variação reflete a entrada de recursos de uma oferta de cotas em andamento. Com a injeção desse capital, a estrutura do fundo passou por uma mudança relevante: a alocação

KNIP11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No mês de setembro de 2026, o KNIP11 anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60 por cota, patamar inferior aos R$ 0,65 por cota pagos no mês anterior. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 51,2 milhões (R$ 0,63 por cota) em agosto para R$ 36,9 milhões (R$ 0,46 por cota) em setembro. Para manter a distribuição no nível divulgado, a gestão consumiu parte da reserva acumu

KNSC11 · Comunicado ao mercado · 09/10/2026

A Kinea Investimentos e a Intrag Distribuidora, na qualidade de gestora e administradora do KNSC11, comunicaram ao mercado o resultado da retratação das cotas subscritas na 6ª emissão do fundo. Como a colocação das novas cotas foi apenas parcial, os cotistas que haviam condicionado suas subscrições terão o valor devolvido, conforme previsto no artigo 74 da Resolução CVM 160. A operacionalização e

KNHY11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório de setembro de 2026, o KNHY11 registrou uma redução na sua distribuição de rendimentos para R$ 0,70 por cota, frente aos R$ 0,90 distribuídos em agosto. O resultado contábil líquido gerado no período recuou de R$ 25,8 milhões (R$ 0,82 por cota) para R$ 20,1 milhões (R$ 0,64 por cota), pressionado pela redução na receita dos CRIs, que passou de R$ 27,7 milhões para R$ 21,5 milhões. Ess

KNCR11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

O relatório gerencial do KNCR11 referente a setembro de 2026 destaca uma forte aceleração no ritmo de alocação de recursos, concretizando a expectativa de desembolsos futuros indicada no mês anterior. O fundo realizou novos investimentos no montante de R$ 1,19 bilhão a uma taxa média de CDI + 1,76% ao ano. Como consequência direta dessas movimentações, o percentual do patrimônio líquido alocado em

KCRE11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o KCRE11 anunciou uma distribuição de rendimentos de R$ 0,07 por cota, valor inferior aos R$ 0,09 por cota pagos no mês anterior. O resultado líquido contábil do fundo recuou de R$ 3,7 milhões para R$ 2,8 milhões, gerando R$ 0,07 por cota frente aos R$ 0,10 gerados em agosto. Essa desaceleração decorre do efeito defasado do IPCA nos títulos da carteira, r

KNCA11 · Relatório gerencial · Setembro de 2026

No relatório referente a setembro de 2026, o KNCA11 anunciou a distribuição de R$ 0,93 por cota, o que representa um avanço frente aos R$ 0,85 por cota pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês também subiu para R$ 0,93 por cota, superando os R$ 0,80 por cota apurados em agosto. Com essa melhora, o resultado líquido mensal aumentou de R$ 17,4 milhões para R$ 20,1 milhões, mantendo a reserva

ARTE11

KDOL11

RECM11