Documentos publicados pelos fundos

HOFC11

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BODB11 · Relatório gerencial · Agosto/2026

O relatório de agosto de 2026 apresenta o BODB11 como um fundo de renda fixa de crédito privado, com foco principalmente em debêntures de infraestrutura. A distribuição referente ao mês foi de R$ 0,09 por cota, paga em 8 de setembro, equivalente a um yield anualizado de 16,1% sobre a cotação de mercado de R$ 7,19. A cota patrimonial fechou em R$ 8,02. Segundo o documento, as distribuições são isen

NEXG11

VRTM11

VRTA11

HDOF11

HDOF11

RBVA11 · Comunicado ao mercado · 14/09/2026

O RBVA11 informou ao mercado que a Moody’s Local Brasil atribuiu ao fundo a avaliação REF-2.br, tornando o RBVA11 o primeiro fundo imobiliário de tijolo do país a receber e divulgar esse tipo de análise independente. Segundo o comunicado divulgado em 14 de setembro de 2026, o objetivo da iniciativa é ampliar a transparência e a credibilidade do RBVA11, oferecendo aos cotistas e ao mercado uma visã

GDIV11

AURO11

PIPE11

ETHY11 · Informe diário · 11/09/2026

O ETHY11 divulgou seu informe diário referente à competência de 01 de setembro de 2026, sob administração da Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentando os dados diários entre os dias 1 e 11 de setembro com valor da cota, captação, resgate, patrimônio líquido, valor total da carteira e número de cotistas. A cota do ETHY11 iniciou o período em R$ 59,38 no di

RURA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O RURA11 distribuiu R$ 0,105 por cota referente a agosto, valor abaixo dos R$ 0,110 pagos em julho. Com isso o dividend yield anualizado passou de 13,62 pct para 12,94 pct na cota patrimonial e de 17,25 pct para 16,67 pct na cota de mercado. A cota patrimonial subiu levemente de R$ 10,28 para R$ 10,30, enquanto a cota de mercado recuou de R$ 8,24 para R$ 8,12. O patrimônio líquido ficou praticamen

SPTW11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O SPTW11 informou que em agosto o locatário único, a Atento, pagou o aluguel de junho que estava inadimplente em julho, o que elevou a receita total para R$ 0,49 por cota e o resultado distribuível para R$ 0,45 por cota, permitindo manter a distribuição em R$ 0,45 por cota sem uso adicional de reserva, diferente de julho quando a receita foi de apenas R$ 0,02 por cota e o resultado distribuível fo

KNHY11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNHY11 distribuiu R$ 0,90 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, ante R$ 1,20 por cota no mês anterior. A rentabilidade com base na cota média de ingresso de R$ 103,00 foi de 0,87%, equivalente a 80% da taxa DI do período e 94% com gross-up de 15% de IR, ante 96% da DI e 113% com gross-up em julho. O resultado gerado caiu para R$ 0,82 por cota, total de R$ 25,8 milhões, ante R

HGRU11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O HGRU11 iniciou em 21 de agosto a sua 7ª emissão de cotas, no valor total de até R$ 1,1 bilhão, com período de exercício do direito de preferência entre 31 de agosto e 11 de setembro. No relatório de julho a emissão havia apenas sido aprovada em assembleia, agora com o anúncio de início ela se torna o principal evento do mês. Em agosto o HGRU11 teve receita total de R$ 1,10 por cota e resultado

HGRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O relatório de agosto do HGRE11 trouxe como principal novidade o compromisso de venda do Imóvel Alegria, no centro de São Paulo, por R$ 115,5 milhões, valor apontado como prêmio superior a 100% sobre o último laudo de avaliação. O ativo estava 100% vago e, segundo a gestão, gerava custo sem receita. O lucro estimado é de R$ 42,7 milhões, cerca de R$ 3,62 por cota, a ser reconhecido conforme o rece

HGCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

Em agosto o HGCR11 apresentou resultado distribuível de R$0,89 por cota, abaixo dos R$1,02 por cota de julho, com impacto principalmente da desaceleração da inflação no período. Mesmo assim manteve a distribuição anunciada em R$1,00 por cota, a ser paga em 15 de setembro, e indicou previsão de manutenção desse patamar para o trimestre, com potencial de novo incremento no quarto trimestre de 2026,

PLCA11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O PLCA11 manteve em agosto a distribuição de R$ 1,05 por cota, mesmo valor praticado desde janeiro de 2026, com pagamento previsto para 15/09/2026. O resultado contábil do mês foi de R$ 1,18 por cota, abaixo dos R$ 1,26 por cota apurados em julho, mas ainda acima do distribuído, o que permitiu adicionar R$ 0,13 por cota à reserva. Com isso a reserva acumulada passou de R$ 1,49 por cota em julho pa

KNIP11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KNIP11 distribuiu R$ 0,65 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, valor bem abaixo dos R$ 0,95 pagos no mês anterior. O resultado gerado no mês foi de R$ 0,63 por cota, também abaixo dos R$ 0,96 de julho, e a diferença foi complementada com uso de reserva, que passou de R$ 0,94 para R$ 0,93 por cota. A rentabilidade sobre a cota média de ingresso de R$ 102,96 foi de 0,63%, equi

KCRE11 · Relatório gerencial · Agosto de 2026

O KCRE11 vai distribuir R$ 0,09 por cota referente a agosto, com pagamento em 14/09/2026, abaixo dos R$ 0,12 pagos no mês anterior. O resultado gerado também caiu, de R$ 0,13 para R$ 0,10 por cota, com resultado líquido de R$ 3,7 milhões ante R$ 5,0 milhões em julho, refletindo principalmente a menor variação do IPCA repassada aos CRI, de 0,58% em maio e 0,16% em junho, contra 0,67% em abril e 0,5

RECR11 · Outros documentos · 11/09/2026

O RECR11 divulgou em 11 de setembro de 2026 um segundo comunicado ao mercado sobre a oferta pública da 13ª emissão de cotas, no valor de cerca de R$ 409,9 milhões, para informar alterações no prospecto definitivo que havia sido publicado em 3 de julho de 2026. As mudanças ajustam as formas de integralização das novas cotas, que passa a poder ser feita à vista em moeda corrente e ou por meio de com

RECR11 · Prospecto · 11/09/2026

O documento divulgado é o prospecto definitivo da 13ª emissão de cotas do RECR11, com registro da oferta concedido pela CVM em 3 de julho de 2026. A oferta prevê a distribuição pública primária de inicialmente 4.606.000 novas cotas, em série única, ao preço de emissão de 89 reais por cota, totalizando inicialmente 409.934.000 reais. A distribuição será feita sob o regime de melhores esforços pela

IFRA11 · Carta do gestor · Agosto/2026

A carta de agosto de 2026 apresenta o IFRA11 como um fundo de renda fixa de crédito privado voltado a títulos incentivados de infraestrutura. Seu objetivo de longo prazo é buscar retorno de 0,5% a 1,0% ao ano acima de títulos públicos indexados à inflação com duração equivalente, sem garantia de rentabilidade. O material informa isenção de imposto de renda para pessoas físicas, conforme a legislaç

IFRI11 · Carta do gestor · Agosto/2026

O informe de agosto de 2026 apresenta o IFRI11 como um fundo de crédito privado voltado à infraestrutura, com títulos incentivados e objetivo de buscar, no longo prazo, retorno equivalente ao CDI mais 0,5% a 1,0% ao ano, sem garantia de rentabilidade. O material também indica isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação. Em 31 de agosto, a cota patrimonial era de R$ 98,3

BDIF11

TRXF11 · Fato relevante · 11/09/2026

O TRXF11 celebrou compromissos de venda e compra com fundos administrados pela Hedge para adquirir dois ativos corporativos em São Paulo por um valor total de cerca de R$ 340,25 milhões, envolvendo dez escritórios nos 3º, 4º, 16º, 17º e 18º pavimentos do Thera Corporate na Avenida Berrini nº 105 por cerca de R$ 249,3 milhões e o Edifício Morumbi na Avenida Morumbi nº 8.234 por cerca de R$ 90,9 mil

PATC11

GRUL11 · Fato relevante · 11/09/2026

Em fato relevante divulgado em 11 de setembro de 2026, o Banco Daycoval como administrador e a Icatu Vanguarda Gestão de Recursos como gestora comunicaram aos cotistas e ao mercado que o GRUL11 celebrou um Contrato Master de Prestação de Serviços de Formador de Mercado com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Segundo o documento, o contrato com a XP foi assin