Documentos publicados pelos fundos

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TRXF11 · Fato relevante · 15/06/2026

O TRXF11 celebrou compromisso de compra e venda para adquirir o imóvel Dynamic Faria Lima, localizado na Rua Sumidouro, 89, em Pinheiros, São Paulo, atualmente locado integralmente ao IBMEC, instituição de ensino superior pertencente ao grupo YDUQS. O valor total da operação é de R$ 130 milhões, atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de 7% ao ano, com pagamento estruturado em duas partes de R$

AFHF11

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KISU11

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VCJR11

RPRI11

ICRI11

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SNCI11

AFHI11

HGRU11 · Anúncio de encerramento · 12/06/2026

O documento é um Comunicado ao Mercado sobre o encerramento do período de exercício do direito de preferência na oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas do HGRU11, fundo de investimento imobiliário da Pátria Renda Urbana. A oferta foi registrada automaticamente pela CVM e contou com a participação de coordenadores como BTG Pactual e Itaú BBA. Até o fim desse período, foram subscritas

GDIV11

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 12/06/2026

O documento é um informe diário do fundo ETHY11 que traz dados de desempenho e movimentação entre os dias 1 e 12 de junho de 2026, incluindo o valor da cota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e o número de cotistas. O relatório foi emitido pelo administrador do fundo e mostra variações diárias sem nenhuma informação sobre resgates registrados no período. Durante esses dia

PIPE11

OUJP11

QQQI11

SPYI11

CASA11

IWMI11

COIN11

HGBS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HGBS11, o principal destaque é a conclusão da alienação de 18,375% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo em 19 de maio, por R$ 63,4 milhões em cinco parcelas, gerando lucro não recorrente de R$ 48 milhões ou R$ 0,33 por cota. Isso representa um múltiplo de 4,9 vezes sobre o custo de aquisição original de 2015 e uma TIR de 24,7% ao ano no período de 11 anos, comparado ao

HPDP11

RBRL11 · Regulamento · 07/04/2026

O regulamento do RBRL11, o PATRIA LOGÍSTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, descreve um fundo imobiliário fechado de classe única, com prazo de duração indeterminado e cotas negociadas na B3. Ele é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e tem a PATRIA INVESTIMENTOS LTDA. como gestora, com possibilidade de contratar consultor imobiliário para suporte n

FVPQ11

FLRP11

FIGS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório gerencial de maio de 2026 do FIGS11, as vendas consolidadas dos shoppings em abril de 2026 recuaram 3,3% frente ao mesmo mês de 2025, após alta de 1,2% registrada em março no relatório anterior. No acumulado de 2026, o crescimento passou de 3,4% para 1,6%. A vacância do fundo caiu de 7,1% em março para 7,0% em abril, com Bonsucesso em 4,7% e Maia em 9,1%. No mês, foram registradas a

URPR11 · Comunicado ao mercado · 12/06/2026

O comunicado da administradora do URPR11 informa a divulgação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, que foram emitidas com qualificações pelos auditores independentes da Grant Thornton. As ressalvas principais envolvem a limitação de escopo por falta de acesso às demonstrações das SPEs, uma defasagem temporal com as informações do fundo investido

SNAG11

DEVA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No mês de fevereiro o DEVA11 distribuiu novamente R$ 0,30 por cota, mantendo o mesmo valor de janeiro e gerando dividend yield de 1,19% sobre a cota de mercado de R$ 25,25, equivalente a 98,19% do CDI. O rendimento dos últimos 12 meses fechou em 18,06%, abaixo dos 18,47% registrados no mês anterior, com R$ 4,56 distribuídos por cota no período. O número de cotistas caiu para 78.652, contra 79.443

RZZR11

RINV11