Documentos publicados pelos fundos

RECR11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio o RECR11 distribuiu R$ 1,1180 por cota, valor superior aos R$ 1,0525 pagos em abril, com dividend yield de 1,354% sobre a cota de mercado de R$ 82,54. O patrimônio líquido recuou para R$ 2.338.046.932, ante R$ 2.350.762.746 no mês anterior, e a cota patrimonial passou de R$ 88,90 para R$ 88,42. A cota de mercado fechou em R$ 82,54, abaixo dos R$ 83,41 de abril, enquanto o número de

RECM11

RMBS11

CEOC11

RECT11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do RECT11, o patrimônio líquido fechou em R$ 766,6 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 766,7 milhões de abril. A cota patrimonial ficou em R$ 89,73, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 36,10, contra R$ 38,99 no mês anterior. O número de cotistas diminuiu de 47.788 para 47.166. O fundo distribuiu R$ 0,4500 por cota, elevando o dividend yield de mercad

GGRC11 · Comunicado ao mercado · 08/06/2026

A gestora do GGRC11 comunicou ao mercado a inclusão do fundo nos índices FTSE EPRA Nareit Global Emerging e FTSE EPRA Nareit Global Extended. Essa participação foi vista como um reconhecimento da qualidade institucional do fundo e da relevância de suas operações no mercado imobiliário, aumentando sua visibilidade perante investidores nacionais e internacionais. Os índices citados servem como refe

RELG11

HCRI11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do HCRI11 o patrimônio líquido alcançou 57.314.552 reais ante 57.268.020 reais do mês anterior enquanto o valor patrimonial por cota passou de 286,34 para 286,57 reais. O número de cotistas diminuiu de 2.995 para 2.992. A arrecadação mensal total permaneceu em 524.276,26 reais compostos por 468.966,67 reais de aluguel e 55.309,59 reais da parcela do acordo com a Rede

FCFL11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do FCFL11, o patrimônio líquido avançou para R$ 434,5 milhões e o valor patrimonial por cota chegou a R$ 125,08, contra R$ 432,7 milhões e R$ 124,54 registrados em março. O número de cotistas recuou de 2.890 para 2.874. A taxa de ocupação continuou em 100%, sem alterações nos vencimentos ou revisões contratuais, que seguem com 99% dos contratos atrelados ao Insper até

HSLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório de maio de 2026 do HSLG11 a distribuição subiu para R$ 0,74 por cota, ante R$ 0,73 no mês anterior, e o guidance para o primeiro semestre foi ajustado para o intervalo de R$ 0,74 a R$ 0,76 por cota, partindo de um piso maior que no relatório de abril. O valor de mercado do fundo caiu para R$ 1,139 bilhão a R$ 90,00 por cota, contra R$ 1,179 bilhão a R$ 93,11 no mês anterior, enquanto

HSAF11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No mês de maio de 2026, o HSAF11 realizou vendas de cotas de FIIs no valor de R$ 14,5 milhões, liberando recursos para caixa com o objetivo de adquirir novos CRIs do pipeline da gestora. Com isso, a alocação em FIIs caiu de 23,9% em abril para 17,3% em maio, enquanto a exposição em CRIs permaneceu praticamente estável em 71,9%. O spread médio da carteira de CRIs indexados ao IPCA subiu ligeiramen

FGAA11 · Comunicado ao mercado · 08/06/2026

O comunicado ao mercado emitido pela gestora FG/A e pelo administrador BRL Trust informa que foi recomendada ao FGAA11 a distribuição de rendimentos aos cotistas no valor total deR$ 4.943.916,89. Esse montante equivale a R$ 0,11 por cota do fundo. O pagamento está previsto para o dia 15 de junho de 2026 e será destinado aos investidores que possuírem as cotas na data base de 8 de junho de 2026.

APTO11

RBVA11 · Demonstrações financeiras em inglês · 31/12/2025

O documento divulgado é o relatório anual com as demonstrações financeiras auditadas do RBVA11 referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, elaborado pela gestora Rio Bravo Investimentos e auditado pela RSM Brasil Auditores Independentes Ltda. O auditor emitiu opinião sem ressalvas, com destaque para o processo de regularização de registros de alguns imóveis do portfólio, que segue

VSHO11

RNGO11

VIUR11

HSML11 · Relatório gerencial · Junho de 2026

No mês de maio de 2026 o HSML11 concluiu a venda de 49% do Shopping Pátio Maceió, com recebimento à vista de R$ 131,9 milhões e parcela restante de R$ 105,5 milhões prevista para julho. A operação gerou lucro total de R$ 110,7 milhões, ou R$ 5,19 por cota, e incluiu o encerramento definitivo de mecanismos de opção. Parte dos recursos foi destinada ao pré-pagamento de juros acruados dos CRIs, redu

AGRX11

XPLG11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

No relatório mais recente do XPLG11 referente a maio de 2026 a distribuição de rendimentos se manteve em R$ 0,82 por cota igual ao mês anterior o que gerou um dividend yield anualizado de 10,14% calculado sobre o preço de mercado de R$ 97,00 por cota ante R$ 100,75 de abril. O patrimônio líquido do fundo recuou para R$ 5,408 bilhões em maio contra R$ 5,424 bilhões no relatório anterior enquanto o

OIAG11

DCRA11

XPML11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O relatório de maio de 2026 do XPML11 registra patrimônio líquido de R$ 7,081 bilhões, abaixo dos R$ 7,090 bilhões de abril, enquanto o número de cotistas aumentou de 733 mil para 748 mil. No comentário do gestor, abril mostrou retração real de 3% nas vendas do varejo segundo o ICVA, em contraste com o crescimento de 0,6% em março, atribuído a inflação pressionada e maior comprometimento da rend

GRWA11

CXCI11

TORD11

NEXG11

VSLH11

BLMG11

CPLG11

DEVA11

HCTR11

IBBP11

IRIF11

MAXR11

CEOC11

BTHF11

SPXS11

BTCI11

BRCR11

RBRP11

PRIF11

GCRA11

FGAA11

RECR11

PMIS11 · Relatório gerencial · Maio de 2026

O PMIS11 teve em maio um patrimônio líquido de R$ 139,2 milhões, abaixo dos R$ 141,1 milhões de abril, com redução de 30 cotistas para 6.686. A cota de mercado fechou em 8,05, ante 8,15 no mês anterior, mantendo o P/VP em 0,86. O percentual alocado em ativos alvo subiu para 83,8%, contra 79,9% em abril, enquanto a taxa ponderada MtM da carteira de CRIs melhorou para IPCA+10,29% e CDI+4,35%, de IPC

BCIA11 · Rentabilidade · 01/05/2026

O documento divulgado traz a rentabilidade mensal das cotas do BCIA11 desde maio de 2015 até maio de 2026, com dados sobre o patrimônio líquido do fundo, o valor patrimonial da cota, a quantidade de cotas em circulação e o rendimento distribuído por cota a cada mês, além da rentabilidade apurada e do acumulado no ano. Ao longo dos anos, o fundo registrou variações expressivas no valor das cotas e

AZIN11

RECM11

RELG11