Documentos publicados pelos fundos

BBFO11 · Assembleia (AGO) · 27/05/2026

O comunicado divulgado pela BB Asset traz o resultado da consulta formal realizada com os cotistas do BBFO11, processo que foi encerrado às 17 horas do dia 27 de maio de 2026. A consulta tratava especificamente da aprovação das demonstrações financeiras, das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. De acordo com

BBGO11

NUIF11 · Amortização parcial · 27/05/2026

O documento é um comunicado ao mercado emitido pela BTG Pactual Serviços Financeiros e pela NU Asset Management, na qualidade de administradora e gestora do NUIF11. Ele informa os cotistas e o público em geral sobre uma operação de amortização programada para o fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa e crédito privado. O pagamento de amortização ocorrerá no dia 8 de junho de 2026, c

SEED11

VRTA11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril de 2026 do VRTA11, a gestora realizou aquisições de R$ 3,5 milhões do CRI Guestier 2ª série a IPCA + 12,00% a.a., R$ 24 milhões do CRI THCM 2 a IPCA + 12,00% a.a., mais R$ 2,8 milhões do CRI Summus a IPCA + 11,50% a.a. e a substituição da série 2 pela série 3 do CRI Residence Entreserras a CDI + 4,50% a.a., além da contratação de R$ 33,5 milhões em compromissada reversa a CDI

VRTA11 · Rentabilidade · 01/04/2026

O documento é o Relatório de Rentabilidade do fundo VRTA11, divulgado pela gestora Fator, com dados mensais de patrimônio líquido, número de cotas, valor patrimonial da cota, rendimentos distribuídos e rentabilidades desde março de 2013 até abril de 2026. As tabelas mostram a evolução do fundo ao longo dos anos, incluindo crescimento no patrimônio e variações no valor da cota. O patrimônio líquid

VRTM11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No mês de abril o VRTM11 realizou compras de R$ 5 milhões no CRI Evoke com remuneração CDI mais 4,50% ao ano e R$ 0,9 milhão no CRI Terrassa indexado a IPCA mais 12,25% ao ano. Houve também resgate antecipado do CRI Minas Brisa no valor aproximado de R$ 1,6 milhão e substituição das séries 1 e 2 do CRI Residence Entreserras pela série 3, mantendo a remuneração em CDI mais 4,50% ao ano. As libera

VRTM11 · Rentabilidade · 01/04/2026

O documento divulga uma tabela com o histórico mensal do VRTM11, trazendo informações sobre o patrimônio líquido, quantidade de cotas, valor por cota, rendimentos distribuídos mensalmente e as rentabilidades mensal e acumulada no ano. Os dados cobrem o período de novembro de 2023 até abril de 2026, mostrando variações no tamanho do fundo e no desempenho ao longo do tempo. Em julho de 2024, o patr

RBRL11

SNID11

KNUQ11 · Regulamento · 27/05/2026

O documento apresentado é o regulamento do KNUQ11, um fundo de investimento imobiliário de classe única que funciona como condomínio fechado com responsabilidade limitada dos cotistas. Sua administração fica a cargo da Intrag Distribuidora, enquanto a gestão da carteira é da Kinea Investimentos. O fundo tem prazo de duração indeterminado e seu exercício social vai de julho a junho de cada ano, com

KNUQ11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 27/05/2026

O documento é um instrumento de alteração do regulamento do fundo KNUQ11, promovido pela administradora Intrag, em razão de novas regras da ANBIMA para o Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Essas regras, que entram em vigor a partir de outubro de 2025, tornam obrigatória a utilização de uma ferramenta para reportagem segregada da taxa global de remuneração dos fundos, com ap

BTRA11

BTRA11

SNAG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de abril de 2026 do SNAG11, o patrimônio líquido atingiu R$ 968,80 milhões, com valor de mercado em R$ 929,46 milhões e P/VP de 0,96, comparado a R$ 617,73 milhões de PL e P/VP de 1,06 no mês anterior. O crescimento decorreu da quinta emissão de cotas, que adicionou R$ 300 milhões sob gestão, elevando o número de cotistas de 128.616 para 130.842. A alocação passou a incluir

SNFZ11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O SNFZ11 manteve em abril de 2026 a distribuição de R$ 0,10 por cota, igual aos meses anteriores, gerando DY anualizado de 13,03% sobre a cota de mercado. O patrimônio líquido ficou em R$ 120,21 milhões e a cota patrimonial em R$ 9,94, com P/VP de 0,98. O número de cotistas atingiu novo recorde de 13.220. A principal novidade do relatório é a assinatura em 30 de abril de 2026 do compromisso de co

LSAG11

RZAG11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

O relatório de gestão do RZAG11 de abril de 2026 indica distribuição de R$ 0,120 por cota, com dividend yield mensal de 1,28%, abaixo dos 1,30% registrados em março, e yield de 12 meses em 16,48%, contra 16,75% no mês anterior. A cota de mercado subiu de R$ 9,24 para R$ 9,38, elevando o P/VP para 0,97, enquanto a cota patrimonial permaneceu estável em R$ 9,63. O patrimônio líquido caiu para R$ 66

HOFC11

KNDI11

FIIP11

CPOF11

CPOF11

CPOF11

ETHY11 · Informe diário · 26/05/2026

O documento apresentado é um informe diário do fundo ETHY11, com dados referentes ao período de 4 a 26 de maio de 2026. Ele traz informações sobre o valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total da carteira e quantidade de cotistas a cada dia, bem como a data da próxima atualização do PL. No período, o valor da quota oscilou entre 65,78 e 57,70 reais, com uma queda geral ao lon

PIPE11

GDIV11

AURO11

PMLL11 · Comunicado ao mercado · 26/05/2026

O comunicado ao mercado do PMLL11, divulgado pelo seu administrador Banco Genial S.A., informa sobre uma alteração aprovada no regulamento do fundo em atenção às diretrizes do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A mudança consiste na inclusão da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo, que agora será disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas da A

PMLL11 · Regulamento · 26/05/2026

O documento analisado é o regulamento atualizado do PMLL11, que estabelece as regras de funcionamento do Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário. O fundo tem prazo de duração indeterminado, estrutura de classe única e é administrado pelo Banco Genial, com gestão da Pátria VBI Asset Management. Seu objetivo é gerar renda por meio da exploração de imóveis, principalmente shoppings, e obter ga

PMLL11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento é um ato do administrador do PMLL11, o Banco Genial S.A., que decide alterar o regulamento do fundo para incluir a divulgação da segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços. Essa informação passará a estar disponível na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, no endereço indicado no texto. A mudança atende a uma orientação da CVM sobre maior transparência nas despesa

HGFF11

HGFF11

HGFF11

HGCR11 · Comunicado ao mercado · 26/05/2026

O HGCR11 divulgou um comunicado ao mercado informando que seu administrador, o Banco Genial, aprovou uma alteração no regulamento do fundo por meio de instrumento particular. A mudança atende às diretrizes do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e inclui a obrigação de segregar as taxas devidas aos prestadores de serviços do fundo. Essa segregação de taxas agora será disponibilizada na

HGCR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento é um instrumento particular emitido pelo Banco Genial S.A., administrador do HGCR11, que informa a alteração no regulamento do fundo. A mudança visa incluir a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do HGCR11 na Plataforma de Transparência de Taxas da Anbima, conforme orientação da CVM através do ofício circular conjunto emitido em 2025. Essa atualização foi determina

HGCR11 · Regulamento · 26/05/2026

O HGCR11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada dos cotistas e prazo de duração indeterminado, destinado a investidores em geral. Sua administração é exercida pelo Banco Genial S.A., enquanto a gestão da carteira fica a cargo da Patria Investimentos Ltda., com as cotas sendo escriturais, nominativas e negociadas exclusivam

PLCA11 · Comunicado ao mercado · 26/05/2026

O documento divulgado trata de um comunicado ao mercado pelo Banco Genial, na qualidade de administrador do fundo PLCA11. Nele, a instituição informa que aprovou a alteração no regulamento do fundo para incluir a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços, conforme orientação da CVM por meio do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025. A mudança prevê que essas informações passem a ser di

PLCA11 · Regulamento · 26/05/2026

O fundo PLCA11 é um FIAGRO de responsabilidade limitada com classe única, administrado pelo Banco Genial e gerido pela Pátria Investimentos. Seu prazo de duração é indeterminado e se destina a investidores em geral, com a responsabilidade dos cotistas limitada ao valor das cotas subscritas. As cotas são negociadas exclusivamente no mercado secundário da B3 e o fundo segue um regime condominial fec

SNFZ11 · Fato relevante · 26/05/2026

O fundo SNFZ11 divulgou a aprovação da terceira emissão de novas cotas, no montante de R$ 120.294.575, correspondente a 12.089.907 cotas. O preço de subscrição foi fixado em R$ 10,20 por cota, valor que inclui o preço de emissão de R$ 9,95 mais a taxa de distribuição primária de 2,5%. A oferta é pública primária, sob regime de melhores esforços, destinada a investidores profissionais e com possibi

PLCA11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O documento trata da alteração do regulamento do fundo PLCA11 por decisão do seu administrador, o Banco Genial S.A., em 22 de maio de 2026. A principal mudança inclui a obrigatoriedade de disponibilizar a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do fundo na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, no endereço indicado no documento. Essa modificação visa atender a uma circular

SNFZ11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 18/05/2026

O documento trata da aprovação da terceira emissão de cotas da classe única do fundo SNFZ11, por meio de oferta pública com registro automático na CVM. A emissão prevê um montante total de R$ 120.294.575,00, correspondente a 12.089.907 cotas, com preço de emissão fixado em R$ 9,95 por cota e preço de subscrição de R$ 10,20, incluindo taxa de distribuição de 2,50%. A distribuição é primária, permit

SNFZ11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 26/05/2026

O documento é uma rerratificação do instrumento de emissão de cotas da classe única do SNFZ11, feita para corrigir o fator de proporção de 0,99999172870 para 1, mantendo as demais regras do ato original de maio de 2026. A retificação inclui o suplemento da terceira emissão primária de cotas do fundo, com montante total de 120,294 milhões de reais, quantidade de 12,089 milhões de cotas e preço de

SPTW11

SPTW11

SNFZ11 · Anúncio de início · 26/05/2026

O documento anuncia o início da oferta pública de distribuição primária de cotas da 3ª emissão do fundo SNFZ11, no valor total de R$ 120.294.575,00. Essa emissão envolve a distribuição de 12.089.907 cotas, com preço de subscrição de R$ 10,20 por cota, incluindo a taxa de distribuição, e foi registrada automaticamente na CVM em 26 de maio de 2026 sob o rito simplificado da Resolução CVM 160, sendo

SPTW11

HGRU11 · Comunicado ao mercado · 22/05/2026

O administrador do HGRU11 comunicou ao mercado a aprovação de uma alteração no regulamento do fundo por meio de instrumento particular. Essa mudança foi feita para cumprir as orientações do Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e inclui a informação de que a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços do fundo passará a ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxa

HGRU11 · Regulamento · 26/05/2026

O documento divulgado é o regulamento do fundo HGRU11, que define as regras de funcionamento do veículo, incluindo os papéis da administradora Banco Genial e do gestor Patria Investimentos. Ele estabelece que o fundo é fechado, de responsabilidade limitada dos cotistas, com prazo de duração indeterminado e cotas escriturais não resgatáveis, negociadas na B3. O objeto do HGRU11 é a exploração de e

HGRU11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 26/05/2026

O administrador do HGRU11, o Banco Genial, divulgou um documento informando a alteração do regulamento do fundo para incluir a segregação das taxas pagas aos prestadores de serviços. Essa mudança segue orientações da CVM e determina que essas informações passem a ser disponibilizadas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, no endereço indicado no ofício. A alteração foi decidida em 22