Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
terça, 12 de maio
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TRBL11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026
Resultado financeiro líquido de R$ 52,1 milhões, com ganho de R$ 24,5 milhões na venda de propriedadesTELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRBL11) gerou R$ 9,4 milhões em receitas de aluguéis no trimestre, com resultado financeiro líquido de R$ 52,1 milhões, impulsionado por ganho de R$ 24,5 milhões em venda de propriedades (receita R$ 83 milhões menos custo R$ 58,5 milhões). Rendimentos declarados totalizaram R$ 17,4 milhões, com R$ 6,6
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RBRP11 · Regulamento · 11/05/2026
Desenquadramento passivo por 15 dias úteis consecutivos exige explicações do gestor à CVM ao final do prazoO regulamento do fundo RBRP11, Fundo de Investimento Imobiliário RBR Properties - FII Responsabilidade Limitada, aborda em sua cláusula B.8.2.2 o desenquadramento passivo, que ocorre por variações imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido ou nas condições do mercado de valores mobiliários. Se esse desenquadramento se prolongar por 15 dias úteis consecutivos, o gestor deve enviar explica
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RBRP11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 11/05/2026
Nova denominação, gestão pela Patria Investimentos e taxa global prevista em ato de 11 de maio de 2026O documento é um instrumento particular de alteração do regulamento do fundo RBRP11, assinado pela administradora BRL Trust e pela gestora Patria Investimentos em 11 de maio de 2026. Ele altera a denominação do fundo de RBR Properties para Fundo de Investimento Imobiliário Patria Properties – FII Responsabilidade Limitada, com o objetivo de refletir melhor a identidade da nova gestora, mantendo o
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RBVA11 · Assembleia (AGO/E) · 30/04/2026
Cotistas com 0,91% das cotas aprovam demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025 e elegem Comitê ConsultivoA assembleia geral ordinária e extraordinária de cotistas do fundo RBVA11 foi realizada de forma não presencial por meio de Consulta Formal nº 01/2026, encerrada em 30 de abril de 2026. A convocação ocorreu em 31 de março de 2026, conforme o regulamento do fundo e a Instrução CVM 472, com publicação nos sites da administradora Rio Bravo, CVM e B3. Cotistas representando 1,33% das cotas emitidas e
segunda, 11 de maio
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MCRE11 · Comunicado ao mercado · 06/05/2026
Cotistas aprovam contas anuais do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 em assembleia de 4 de maio de 2026A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunicou aos cotistas do fundo MCRE11, em 6 de maio de 2026, a aprovação das contas anuais referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Essa aprovação ocorreu durante a assembleia geral de cotistas realizada em 4 de maio de 2026. A administradora, sediada no Rio de Janeiro e credenciada pela CVM, colocou-se à disposição
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MCRE11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026
Aprovadas demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025A Ata da Assembleia Geral de Cotistas do fundo MCRE11, com CNPJ 36.655.973/0001-06, refere-se a uma reunião realizada por meio de manifestações de voto enviadas pelos cotistas em 4 de maio de 2026. A mesa foi composta pela presidenta Carolina Cury e pelo secretário Vinicius Rocha. Os cotistas presentes votaram conforme a convocação da administradora, com as manifestações depositadas na sede do ad
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ETHY11 · Informe diário · 11/05/2026
Não houve resgates de 4 a 11 de maio; captações de R$ 1,3 milhão (dia 6) e R$ 639 mil (dia 8)O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre os dias 4 a 11 de maio de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, apenas captações pontuais. A cotação da quota variou entre R$ 63,
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RCRB11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Vacância física segue em 0% nos 9 ativos e a financeira cai para 4,5%, ante 4,8% em marçoNo relatório gerencial de abril 2026 do RCRB11, a vacância física permanece em 0% em todos os 9 ativos, enquanto a vacância financeira melhorou para 4,5%, ante 4,8% em março. As receitas imobiliárias somaram R$ 4,89 milhões (R$ 1,33/cota), abaixo dos R$ 5,27 milhões de março, resultando em lucro de R$ 4,16 milhões (R$ 1,13/cota), com distribuição mantida em R$ 1,07/cota e dividend yield anualizado
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RINV11 · Comunicado ao mercado · 11/05/2026
Subscritas 392.967 cotas no direito de preferência, totalizando R$ 41.933.508,57; sobram 731.533 cotasO BTG Pactual, administrador do fundo RINV11, informou o encerramento do período de exercício do Direito de Preferência para subscrição de cotas, que terminou em 7 de maio de 2026 na B3 e em 8 de maio de 2026 junto ao escriturador. Nesse período, foram subscritas 392.967 cotas, totalizando R$ 41.933.508,57, restando 731.533 cotas como sobras, equivalentes a R$ 78.061.886,43 pelo preço de emissão.
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FCFL11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026
Aprovadas as demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025A Ata da Assembleia Geral de Cotistas do FCFL11, fundo de investimento imobiliário Campus Faria Lima, registra uma reunião realizada por meio de manifestações de voto enviadas pelos cotistas em 4 de maio de 2026. A mesa foi composta pela presidente Carolina Cury e pelo secretário Vinicius Rocha, com as votações depositadas na sede do administrador, conforme a convocação e as normas regulatórias.
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FCFL11 · Comunicado ao mercado · 06/05/2026
Contas anuais do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 aprovadas em assembleia de 4 de maio de 2026A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunicou aos cotistas do FCFL11, fundo de investimento imobiliário Campus Faria Lima, que as contas anuais referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 foram aprovadas. A aprovação ocorreu durante a assembleia geral de cotistas realizada em 4 de maio de 2026. A administradora, sediada no Rio de Janeiro e credenciada pela
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XPSF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 356,6 milhões, cota patrimonial cai para R$ 8,05 e distribuição é de R$ 0,07 por cotaNo relatório de março de 2026 do XPSF11, o gestor destaca o impacto de um choque geopolítico com guerra entre Estados Unidos e Irã, que fechou o Estreito de Hormuz e elevou o petróleo a US$ 120 por barril, gerando volatilidade global e doméstica, com medidas governamentais como zeragem de PIS/Cofins no diesel. No Brasil, PIB do 4T25 cresceu só 0,1% QoQ, Selic caiu para 14,75% a.a. e IFIX recuou 1,
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AJFI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Distribuição de R$ 0,05 por cota em fevereiro, com dividend yield anualizado de 7,4%No relatório de fevereiro de 2026 do AJFI11, o número de cotas emitidas subiu para 33.625.978, ante 31.625.978 em janeiro, o que representa um aumento de cerca de 6,3%, enquanto o patrimônio líquido cresceu para R$ 371,6 milhões, com valor patrimonial por cota em R$ 11,05, ligeiramente abaixo dos R$ 11,14 do mês anterior. A cota de mercado fechou em R$ 8,34, alta de 2,2% em relação aos R$ 8,16 de
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CACR11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 11/05/2026
Abstenção nas DFs de 2025 por falta de demonstração de transferência na data-base de 2 de dezembro de 2025A BRL Trust, atual administradora do fundo CACR11, respondeu à B3 sobre a abstenção de opinião nas demonstrações financeiras de 2025, entregues em 31 de março de 2026 pela auditoria RSM Acal. A transferência da administração ocorreu em 2 de dezembro de 2025, e a nova gestora identificou a necessidade de remarcação a mercado de CRIs ligados aos empreendimentos Itaparica, Real Park, Savoi e Santo An
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EGAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Rentabilidade de 1,50% no mês, contra CDI de 1,21%, com patrimônio líquido de R$ 310,6 milhõesNo relatório de março 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido subiu para R$ 310,6 milhões, ante R$ 309,8 milhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 99,18, de R$ 98,93, e cota de mercado em R$ 99,00, de R$ 100,08. A rentabilidade patrimonial foi de 1,50% no mês, contra CDI de 1,21% em 22 dias úteis, e no ano acumula 4,33% ante CDI de 3,41%; desde o início, retorno contábil é 107,67% ante CDI de
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TEPP11 · Comunicado ao mercado · 06/05/2026
Assembleia de 4 de maio de 2026 aprovou as contas anuais de 2025 do fundoA administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM comunicou em 6 de maio de 2026 aos cotistas do fundo TEPP11, o TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ 26.681.370/0001-25, a aprovação das contas anuais referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Essa aprovação ocorreu durante a assembleia geral de cotistas rea
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TEPP11 · Assembleia (AGO) · 04/05/2026
Demonstrações financeiras auditadas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 aprovadas em 4 de maio de 2026A Ata da Assembleia Geral de Cotistas do fundo TEPP11, Tellus Properties FII - Responsabilidade Limitada (CNPJ 26.681.370/0001-25), foi realizada por meio de manifestações de voto enviadas pelos cotistas em 4 de maio de 2026. A mesa foi composta pela presidenta Carolina Cury e pelo secretário Vinicius Rocha, com a presença de cotistas que votaram conforme a convocação da administradora BTG Pactual
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PLCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026
Carteira de março de 2026 com patrimônio líquido de R$ 53,8 milhões; cotas de fundos representam cerca de 7,4%O documento apresenta a carteira do fundo PLCA11, conhecido como Patria Crédito Agro FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitada, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 53,8 milhões. Administrado pelo Banco Genial S.A., o relatório lista as aplicações em cotas de fundos e títulos ligados ao agronegócio, sem garantias da CVM sobre a veracidade das informaç