Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 7 de maio
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VRTM11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado de R$ 13,2 mi no 4T25, alta de 4% ante o 3T25, com R$ 7,5 mi em vendas de imóveis em estoqueFATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VRTM11) gerou resultado financeiro trimestral de R$ 13,2 mi em 4T25, com R$ 7,5 mi de vendas de imóveis em estoque e R$ 7,0 mi de ativos financeiros (TVM), sem receitas relevantes de aluguéis. No semestre, rendimento declarado de R$ 25,4 mi (98% do resultado de R$ 25,9 mi), com R$ 4,2 mi remanescente a pagar. Portfólio inclui 1 imóve
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VRTA11 · Informe trimestral · 4º trimestre de 2025
Resultado financeiro de R$ 39,2 mi no 4T25, impulsionado por juros de TVM de R$ 37,3 miFATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) registrou resultado contábil de R$ 45,5 mi e financeiro de R$ 39,2 mi no 4T25, impulsionado por receitas de juros de TVM (R$ 37,3 mi contábil). No acumulado do semestre, resultado financeiro de R$ 79,4 mi, com rendimentos declarados de R$ 79,5 mi (100% do financeiro), sendo R$ 13,3 mi remanescente a pagar após antecipados. Portfólio híbrido
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FIIB11 · Informe trimestral · 1º trimestre de 2026
Receita de aluguéis de R$ 7,0 mi no 1T26, queda de 9% ante o 4T25, com vacância subindo para 7%FII INDUSTRIAL DO BRASIL RESPONSABILIDADE LIMITADA (FIIB11) gerou receita de aluguéis de R$ 7,0 mi no 1T26, com resultado líquido financeiro de R$ 6,0 mi e rendimentos declarados de R$ 6,2 mi, sendo R$ 2,1 mi a pagar após antecipados de R$ 4,2 mi. O portfólio inclui 1 condomínio principal para renda (Perini Business Park, 104 mil m², 78 unidades, 99% das receitas) e 8 terrenos para venda em Joinv
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JURO11 · Relatório gerencial · Abril/2026
Distribuição de R$ 0,75 por cota, paga em 15 de maio, abaixo dos R$ 1,00 anterioresO relatório mensal de gestão do JURO11 referente a abril de 2026 mostra um dividend yield de 12,1% em 12 meses, com cota patrimonial em R$ 99,91 e patrimônio líquido de R$ 2,1 bilhões, atendendo 93.502 cotistas. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,75 por cota, paga em 15 de maio, menor que os R$ 1,00 anteriores devido à volatilidade no mercado de debêntures incentivadas e esgotamento da rese
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CDII11 · Relatório gerencial · Abril/2026
Distribuição de R$ 1,23 por cota referente a abril, paga em 15/05, com dividend yield de 17,9% em 12 mesesO relatório mensal de gestão do CDII11 de abril de 2026 apresenta os dados de fechamento em 30/04, com cota patrimonial de R$ 101,05, cota de mercado na B3 de R$ 103,90, patrimônio líquido de R$ 2,8 bilhões e 70.589 cotistas. O fundo, que investe em debêntures incentivadas via fundos master, registrou dividend yield de 17,9% em 12 meses, equivalente a 121% do CDI, com distribuição de R$ 1,23 por c
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TRXF11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Conclusão da aquisição de galpão em Londrina/PR locado à Shopee por R$ 135,5 milhões, com cap rate de 9,50%No relatório de abril de 2026 do TRXF11, o fundo atingiu marco histórico com 304.587 cotistas, crescimento de 12,71% ante 270.233 em março, adicionando 34.354 novos investidores, o maior mensal da história. A liquidez média diária subiu para R$ 23,26 milhões, com volume total de R$ 1,90 bilhão em 2026, liderando o ranking da B3. O destaque foi a conclusão da aquisição do galpão logístico built to
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BLMG11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido recua para R$ 220,8 milhões em março e valor patrimonial da cota cai para R$ 47,23No relatório de março de 2026 do BLMG11, o patrimônio líquido fechou em R$ 220,8 milhões, uma redução de cerca de R$ 0,8 milhão em relação aos R$ 221,6 milhões de fevereiro. O valor patrimonial da cota caiu para R$ 47,23 ante R$ 47,40, enquanto o valor de mercado da cota foi para R$ 33,30 dos R$ 34,98 anteriores. O número de cotistas diminuiu de 13.385 para 13.335. A distribuição de proventos man
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KDIF11 · Carta do gestor KDIF11 abr/26
Cota rendeu -0,81% em abril, abaixo do IMA-B (+1,81%), após alta dos prêmios de crédito das debênturesO KDIF11, fundo de debêntures incentivadas de infraestrutura gerido pela Kinea, registrou patrimônio líquido de R$ 2,9 bilhões em abril de 2026, com cota patrimonial a R$ 122,15, cota de mercado a R$ 127,55 e rendimento mensal de R$ 1,45 por cota a ser pago no quinto dia útil de maio. No mês, a cota patrimonial rendeu -0,81%, abaixo do benchmark IMA-B em +1,81%, enquanto nos últimos 12 meses o ret
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VRTA11 · Assembleia (AGO) · 06/05/2026
Sem comparecimento de cotistas, demonstrações financeiras de 2025 foram aprovadas automaticamente em 6 de maio de 2026A Ata da Assembleia Especial de Cotistas do fundo VRTA11, realizada em 6 de maio de 2026 às 16h na sede do Banco Fator S.A., em São Paulo, foi convocada em 6 de abril de 2026 por meio de publicação no Fundos.Net e no site do administrador. A convocação visava deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, utilizando boletins de voto à dist
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BCIA11 · Rentabilidade · 01/04/2026
Rentabilidade acumulada de 20,19% em 2025 e patrimônio em torno de R$ 385 milhões em abril de 2026O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até abril de 2026, incluindo patrimônio líquido, valor patrimonial da cota (VPC), quantidade de cotas, distribuição mensal de rendimentos, rentabilidade apurada no mês e acumulada no ano. Inicialmente, o fundo contava com 820.115 cotas e patrimônio em torno de R$ 80 milhões, com VPC próximo a R$ 98. Hou
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DIVS11 · Relatório mensal · Abril/2026
Rentabilidade de 0,98% no mês, ante 1,49% do IDKA IPCA 5A, e 13,38% em 12 mesesO relatório mensal de gestão do DIVS11 referente a abril de 2026 apresenta o fundo com patrimônio líquido de R$ 1 bilhão, cota patrimonial de R$ 99,28 e cota de mercado de R$ 110,30 na B3. A última distribuição foi de R$ 1,20 por cota, mantida como mínima mensal para 2026, com dividend yield de 15,2% em 12 meses. O carrego da carteira está em IPCA + 8,0% a.a., com duration de risco de mercado de 5
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FIIB11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Coinvalores refutou em 12/03/2026 os argumentos da garantidora sobre o imóvel 48.110; valor da causa de R$ 354.450,86No relatório gerencial de março de 2026 do FIIB11, destaca-se a atualização no processo judicial nº 5004889-80.2022.8.24.0038, de cumprimento de sentença contra a Joinvillense Indústria e Comércio de Peças Ltda., por inadimplência em acordo homologado. Comparado ao relatório de fevereiro de 2026, que registrava a petição da garantidora em 12/02/2026 defendendo a impenhorabilidade do imóvel matric
terça, 5 de maio
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ETHY11 · Informe diário · 05/05/2026
Quota cai para R$ 65,2828 em 5 de maio de 2026 e PL recua para R$ 36.231.966,17, sem captação ou resgateO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, apresenta dados para os dias 4 e 5 de maio de 2026. Não houve captação nem resgate em nenhum dos dias, com patrimônio líquido e total de carteira registrando leves reduções. No dia 4 de maio de
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PMLL11 · Fato relevante · 05/05/2026
Intenção de compra de 13,328% do Shopping Curitiba por R$ 54.087.509,00, assinada em 4 de maio de 2026O fundo PMLL11, junto com outros dois compradores, incluindo uma empresa do Grupo Soifer, assinou em 4 de maio de 2026 um instrumento que formaliza a intenção de compra de parte da fração ideal do Shopping Curitiba, um empreendimento consolidado em Curitiba/PR com 22,4 mil m² de ABL, voltado principalmente para públicos A e B. A participação potencial do PMLL11 corresponde a 13,328% do imóvel, pel
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CACR11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 05/05/2026
Cota cai 42,83% em 4 de maio, fechando a R$ 46,50, com volume de R$ 19,5 milhões e 13.249 negóciosA BRL Trust, administradora do fundo CACR11, respondeu a um ofício da B3 sobre oscilações recentes nas cotas, aumento no número de negócios e volume negociado, especialmente entre 17 de abril e 4 de maio de 2026. A tabela apresentada mostra negociações com volumes crescentes, culminando em 4 de maio com uma queda de 42,83% no preço da cota, de abertura em 55,90 para fechamento em 46,50, volume de
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