Documentos publicados pelos fundos

BNFS11

MFII11 · Comunicado ao mercado · 30/04/2026

A administradora Mérito DTVM divulgou comunicado ao mercado sobre o fundo MFII11, informando a distribuição de rendimentos referentes ao período de janeiro a março de 2026, no valor total de R$ 2,73 por cota. O pagamento será realizado em três parcelas mensais para viabilizar distribuições regulares aos cotistas. A primeira parcela de R$ 0,91 por cota terá base em 30 de abril de 2026, com pagamen

MFII11

FAMB11

ETHY11 · Informe diário · 29/04/2026

O informe diário do ETHY11, referente a abril de 2026, apresenta a evolução das quotas, patrimônio líquido e outras métricas do fundo administrado pela Hedge Investments. A competência inicia em 1º de abril, com quota em R$ 63,43 e patrimônio líquido de R$ 28,86 milhões, totalizando 2.888 cotistas. Não houve resgates em nenhum dia reportado. Durante o mês, a quota variou entre R$ 61,57 (no dia 2)

GDIV11

PIPE11

AURO11

SNCI11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026

A BTG Pactual, administradora do fundo SNCI11 (SUNO Recebíveis Imobiliários FII, CNPJ 41.076.710/0001-82), convocou os cotistas para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A convocação foi enviada em 1º de abril de 2026, com prazo para votos até 4 de maio d

HGBS11 · Anúncio de encerramento · 29/04/2026

O fundo HGBS11 encerrou sua 11ª emissão de cotas com distribuição parcial de 15.222.716 novas cotas, a um preço unitário de R$ 20,38 cada, totalizando R$ 310.238.952,08, sem considerar o custo unitário de distribuição, ou R$ 317.241.401,44 incluindo esse custo. Inicialmente, a oferta previa 31.894.014 cotas sob regime de melhores esforços, registrada na CVM pelo rito automático da Resolução CVM 16

FYTO11

FCFL11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do FCFL11 para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A convocação foi divulgada em 1º de abril de 2026, com prazo para envio de votos até 4 de maio de 2026. Os cotistas devem votar exclusivament

CEOC11

PMLL11 · Assembleia (AGE) · 29/05/2026

O Banco Genial, administrador do PMLL11, anunciou a terceira prorrogação da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, com prazo para votos até 23h59 de 29 de maio de 2026 e apuração em 1 de junho de 2026. Os cotistas são convocados para deliberar sobre seis itens principais, incluindo a aprovação da aquisição total das cotas do RBR Malls (CNPJ 43.009.610/0001-69) detidas pelo RBR Plus Multietra

GZIT11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026

A BTG Pactual, administradora do fundo GZIT11 (CNPJ 15.447.108/0001-02), enviou uma convocação formal aos cotistas para votar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A consulta foi divulgada em 1º de abril de 2026, com prazo para recebimento de votos até 4 de maio de 2026. Os cotistas p

HTMX11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026

A BTG Pactual, administradora do fundo HTMX11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A votação deve ser manifestada até 4 de maio de 2026. Os cotistas podem votar exclusivamente por questionário em plataforma eletrônica, acessíve

CPSH11 · Anúncio de encerramento · 22/04/2026

O fundo CPSH11 encerrou sua 5ª emissão de cotas com a distribuição primária de 43.464.026 novas cotas, ao preço de R$ 11,25 cada, totalizando R$ 488.970.292,50, sem considerar a taxa de distribuição primária. A quantidade ofertada foi reduzida de 44.444.444 para o montante final, atingindo o mínimo exigido pela Resolução CVM 160. Foram subscritas 17.687 cotas por titulares de direito de preferênci

CXCI11

TGAR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do TGAR11, destaque para o lançamento do loteamento Vila Mercedes em Várzea Grande (MT), com 496 unidades e VGV de R$ 75,59 milhões, das quais 203 foram vendidas no mês, gerando R$ 32,87 milhões em VGV, equivalente a 41% do total. O gestor concretizou a venda de cinco operações de equity: Max Serra Dourada, Max Ipê, Max Buriti, Max Cidade e Vitta Novo Mundo

BNFS11

CPTR11

CPTS11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do CPTS11, a rentabilidade a mercado foi de -0,27%, contra +0,12% em fevereiro, e a patrimonial de -0,83%, ante +0,30% no mês anterior, enquanto o IFIX caiu 1,06%. A cota de mercado fechou em R$ 7,98, queda ante R$ 8,09, ampliando o desconto para 11,5% sobre o valor patrimonial de R$ 9,01, similar aos 11,9% de fevereiro. A carteira de CRIs subiu para 17 títulos, repr

BNFS11

CASA11

CASA11

QQQI11

QQQI11

COIN11

COIN11

SPYI11

SPYI11

IWMI11

IWMI11

MCRE11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório de abril/2026, referente a março/2026, o MCRE11 distribuiu R$ 0,11 por cota, com dividend yield anualizado de 15,0% a mercado de R$ 9,41, similar ao mês anterior de 14,7% a R$ 9,55. O resultado gerado foi de R$ 6,4 milhões ou R$ 0,06 por cota, inferior aos R$ 26,6 milhões ou R$ 0,24 por cota de fevereiro devido à ausência de ganhos extraordinários como a unificação de CRIs pulverizado

AZIN11 · Rendimentos · 29/04/2026

O Banco Daycoval, na qualidade de administrador, e a AZ Quest Infra Ltda., como gestora do fundo AZIN11, divulgaram um comunicado ao mercado informando sobre uma distribuição exclusiva aos detentores das cotas do fundo. A distribuição totaliza R$ 5.967.921,40, equivalente a R$ 1,40 por cota, referente à competência de abril de 2026. A data de competência é 15 de maio de 2026, com pagamento previs

RELG11

RZAK11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RZAK11, o fundo distribuiu R$ 1,10 por cota no dia 15 de abril, dentro do guidance mantido de R$ 1,00 a R$ 1,10 para os próximos três meses, superior aos R$ 1,05 de fevereiro. O resultado por cota foi R$ 1,42, com receitas totais de R$ 13,7 milhões, impulsionadas por R$ 7,1 milhões de FIIs (ante R$ 5 milhões em fevereiro), R$ 1,7 milhão de CRIs (ante R$ 6,6 milhões

DIVS11 · Pagamento de rendimentos · 29/04/2026

O BNY Mellon Serviços Financeiros, na qualidade de administradora e escrituradora do fundo SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FICFI INFRA RF (CNPJ 58.390.457/0001-30, tickers DIVS11, DIVS13 e DIVS15), divulgou o pagamento de rendimentos aos cotistas referentes à competência de abril de 2026. Os valores são os seguintes: para DIVS11, rendimento de 1,20 por cota, totalizando R$ 3.325.959,60; para DIVS13,

NEXG11

VGIA11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do VGIA11, o patrimônio líquido atingiu R$ 1,024 bilhão, aumento de cerca de 22% em relação aos R$ 839 milhões de fevereiro, impulsionado pela liquidação da 5ª emissão de cotas no dia 31/03, com anúncio de encerramento publicado no mesmo dia e conversão de recibos VGIA13 e VGIA14 em cotas a partir de 16/04. A alocação caiu para 76,6% do PL em 30 ativos, totalizando R$ 7

RECR11 · Assembleia (AGO) · 01/06/2026

A BRL Trust, administradora do fundo RECR11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária por meio de voto à distância na plataforma Cuore, com apuração dos resultados em 1º de junho de 2026. A única matéria em pauta é a aprovação das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Podem votar os cotistas inscritos no registro na data da co

RECT11 · Assembleia (AGO) · 01/06/2026

A BRL Trust, administradora do fundo RECT11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária por meio de voto a distância, utilizando a plataforma Cuore. O objetivo é aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. A apuração dos votos ocorrerá em 1º de junho de 2026. Os cotistas inscritos no registro na data da convocação, seus representan

INFB11

KNDI11

RMBS11

SNFZ11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do SNFZ11, a receita distribuível totalizou R$ 1,127 milhão, uma queda de 15% em relação aos R$ 1,330 milhão de fevereiro e de 14% ante os R$ 1,313 milhão de janeiro, impulsionada principalmente pela redução nos juros e correção monetária de CRAs, que caíram para R$ 998 mil em março após R$ 1,201 mil em fevereiro e R$ 1,166 mil em janeiro. A receita de arre

ABCP11

RECM11

SNFF11 · Assembleia (AGE) · 15/05/2026

A BTG Pactual, atual administradora do SNFF11, convocou os cotistas para uma Assembleia Geral Extraordinária visando aprovar a orientação de voto do gestor no fundo investido Kilima Suno 30. O foco principal é a substituição dos prestadores de serviços essenciais desse fundo investido a partir de 28 de maio de 2026, com a BRL Trust saindo da administração e o BTG Pactual assumindo administração, c

SNFF11 · Assembleia (AGE) · 15/05/2026

A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do SNFF11 para uma consulta formal não presencial, com votação até 14 de maio de 2026, visando aprovar a substituição dos prestadores de serviços essenciais a partir de 28 de maio de 2026. Isso inclui a troca da administradora BRL Trust pela BTG Pactual, que também assume controladoria, escrituração, tesouraria e custódia via Banco BTG Pactual, alé