Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quarta, 29 de abril
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VGHF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido recua R$ 13,1 milhões em março, para R$ 1.424,6 milhões, com ativos-alvo em 102,7% do PLO VGHF11 encerrou março de 2026 com 102,7% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, totalizando R$ 1.463,2 milhões em 138 ativos, contra 103,2% e R$ 1.483,8 milhões em fevereiro. O patrimônio líquido ficou em R$ 1.424,6 milhões, uma redução de R$ 13,1 milhões em relação ao mês anterior, impactada por variação negativa de R$ 0,08 na cota patrimonial devido à desvalorização de fundos imobiliários, q
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CPSH11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 29/04/2026
Liberação de 43.464.026 cotas a R$ 11,25 cada, totalizando R$ 488.970.292,50, para negociação na B3O formulário de liberação para negociação de cotas do fundo CPSH11, gerido pela Capitânia Shoppings FII, administrado pelo BTG Pactual, divulga informações sobre a oferta secundária de revenda de cotas. Trata-se da emissão número 5, série única, com código ISIN BRCPSHCTF017, e total de 43.464.026 cotas integralizadas ao valor unitário de R$ 11,25, somando R$ 488.970.292,50. Não há chamadas de capi
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HCTR11 · Fato relevante · 29/04/2026
Remarcação de ativos gera variação negativa de 6,54% no patrimônio líquido apurado em 20/02/2026O fundo HCTR11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou um fato relevante sobre a remarcação de determinados ativos. Essa ação foi realizada com base na revisão da metodologia de marcação a mercado adotada pela administradora. O ajuste resultou em uma variação negativa de 6,54% no valor do patrimônio líquido do HCTR11, apurado em 20 de fevereiro de 2026. O
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VCRI11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026
Assembleia convoca votação a distância até 28 de maio de 2026 para aprovar demonstrações do exercício 2025A BRL Trust, administradora do fundo imobiliário VCRI11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial por meio de voto a distância na plataforma Cuore, com apuração em 29 de maio de 2026. A única matéria em pauta é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório dos auditores indepe
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VILG11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026
Voto a distância até 23h59 de 28 de maio de 2026 sobre demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2025A BRL Trust, administradora do fundo VILG11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária por voto a distância, com apuração em 29 de maio de 2026. A deliberação única é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o Relatório dos Auditores Independentes. Podem votar os cotistas inscritos no registro na data da convocação, de 29 de
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VINO11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026
Votação a distância até 28 de maio de 2026, às 23h59, sobre as demonstrações de 31 de dezembro de 2025A BRL Trust, administradora do fundo VINO11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária por voto a distância, com apuração em 29 de maio de 2026. O único item da pauta é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório dos auditores independentes. Podem votar os cotistas inscritos na data da convocação, seus representante
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VISC11 · Assembleia (AGO) · 29/05/2026
Votação a distância até 28 de maio de 2026, às 23h59, sobre demonstrações do exercício de 31 de dezembro de 2025A administradora BRL Trust convocou os cotistas do fundo VISC11 para a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada de forma não presencial por meio de voto a distância na plataforma Cuore, com apuração no dia 29 de maio de 2026. A única matéria em pauta é a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores independe
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MFII11 · Comunicado ao mercado · 29/04/2026
Concluída due diligence de terreno de 1.000 m² em São Paulo; projeto de 184 unidades com VGV de cerca de R$ 45 milhõesA administradora Mérito DTVM divulgou um comunicado ao mercado sobre o fundo MFII11, informando que concluiu o processo de due diligence de um terreno que será adquirido por meio de suas investidas. O terreno tem 1.000 m² e está localizado na Rua Redução de Taven, no bairro Jardim Adutora, em São Paulo-SP. Os estudos de implantação e de mercado para o local indicam a possibilidade de um projeto m
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CDII11 · Distribuição de rendimentos · 29/04/2026
Resultados de R$ 1,23 por cota serão distribuídos aos cotistas em 15 de maio de 2026, totalizando R$ 33.801.799,74A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora, e a Sparta Administradora de Recursos Ltda., como gestora, divulgaram um comunicado ao mercado sobre o fundo CDII11, referente à classe única Sparta Infra CDI em cotas de fundos incentivados de investimento em infraestrutura renda fixa CP. Elas informam que será realizada a distribuição de resultados aos cotistas do CDII11 no dia
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JURO11 · Distribuição de rendimentos · 29/04/2026
Distribuição de R$ 0,75 por cota em 15 de maio de 2026, totalizando R$ 15.428.757,75A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, como administradora, e a Sparta Administradora de Recursos Ltda., como gestora do fundo JURO11, divulgaram um comunicado ao mercado informando sobre a distribuição de resultados aos cotistas. A distribuição será realizada no dia 15 de maio de 2026, com base no valor por cota de fechamento dos mercados em 30 de abril de 2026, no valor de R$ 0,75 por co
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GGRC11 · Aviso ao mercado · 29/04/2026
Preferência da 11ª emissão: 77.296 cotas via B3 e 593.139 via escriturador, totalizando R$ 7.522.280,70A administradora Vórtx, coordenadora líder da 11ª emissão de cotas do fundo GGRC11, informou o término do período de exercício do direito de preferência. Nesse período, foram subscritas 77.296 cotas via B3 e 593.139 cotas via escriturador, totalizando R$ 7.522.280,70 excluindo o custo unitário de distribuição, ou R$ 7.542.393,75 incluindo esse custo. Para o período de subscrição em curso, restam
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RBVA11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 20/03/2026
Lote adicional da 6ª emissão amplia de 50% para 87,5%, com até 6.616.257 cotas extras e R$ 69,99 milhões adicionaisA administradora do fundo RBVA11 divulgou uma retificação ao ato original de 6 de janeiro de 2026, aprovando ajustes na 6ª emissão de cotas para ampliar o lote adicional de 50% para 87,5%, permitindo a emissão de até 6.616.257 cotas extras, totalizando até R$ 69,99 milhões adicionais, sem contar a taxa de distribuição primária de R$ 0,10 por cota. O montante inicial da oferta é de até R$ 80 milhõe
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KISU11 · Assembleia (AGE) · 18/05/2026
Fundo pode aplicar até 100% do patrimônio líquido em um único FII e tem 180 dias para enquadrar a carteira após ofertasO fundo KISU11 deve seguir os limites de aplicação por emissor e modalidade de ativos conforme a Resolução CVM 175, podendo investir até 100% do patrimônio líquido em um único fundo imobiliário. Não se aplicam esses limites a cotas de outros FIIs, FIPs ou FIDCs focados em atividades imobiliárias, certificados de recebíveis imobiliários e ações setoriais de construção civil. O gestor pode usar part
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RCRB11 · Fato relevante · 29/04/2026
Belliz aluga 972,74 m² por 60 meses, com vacância de 0%, e impacto estimado de R$ 0,05 por cota no resultado mensalO fundo RCRB11 anunciou a assinatura de um novo contrato de locação, em 23 de abril de 2026, com a Belliz Indústria, Comércio, Importação e Exportação, para o conjunto de 972,74 m² no 11º andar do Edifício JK Financial Center, seu primeiro ativo no portfólio. Essa locação típica tem prazo de 60 meses, até 30 de junho de 2031, com reajuste pelo IPCA, e mantém a vacância física do imóvel em 0%, evit
terça, 28 de abril
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MANA11 · Assembleia (AGO) · 28/05/2026
Assembleia Geral Ordinária em 28/05/2026, às 10h, para aprovar contas do exercício encerrado em 31/12/2025O Banco Daycoval, administrador do fundo MANA11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de maio de 2026, às 10h. O único item da ordem do dia é a aprovação das contas e demonstrações contábeis referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os votos podem ser enviados por meio eletrônico via plataforma da administradora, desde que recebidos antes do início d
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ETHY11 · Informe diário · 28/04/2026
Patrimônio líquido sobe de R$ 28,86 milhões para R$ 34,52 milhões entre 1º e 28 de abril, sem resgates no períodoO informe diário do ETHY11, fundo administrado pela Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., cobre o período de 1º a 28 de abril de 2026, com competência iniciada em 1º/04/2026. O CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98. Durante esses dias, não houve resgates, mas ocorreram captações em datas específicas como 8, 10, 15, 17 e 23 de abril, totalizando aportes que impulsiona
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PATL11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Vacância física sobe para 12,8% e financeira para 17,5% após desocupação de 15.312 m² pela SEB em ItatiaiaNo relatório de março de 2026 do PATL11, a vacância física subiu para 12,8% e a financeira para 17,5%, ante 2,7% e 6,5% em fevereiro, devido à desocupação de 15.312 m² pela SEB no ativo Itatiaia, somados aos 4.104 m² vagos em Ribeirão das Neves. A gestão relata negociações avançadas em Itatiaia com empresas de e-commerce e indústrias locais, incluindo visitas e conversas com player relevante, e em
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BTLG11 · Formulário de subscrição de cotas · 28/04/2026
Emissão de até 15.609.757 novas cotas a R$ 102,51, totalizando R$ 1.600.156.190,07 (29,28% do patrimônio líquido)O documento divulga o direito de preferência na subscrição de cotas da 16ª emissão do fundo BTLG11, aprovado pelo administrador em 23 de abril de 2026. Serão emitidas até 15.609.757 novas cotas ao preço unitário de R$ 102,51, totalizando R$ 1.600.156.190,07, o que representa cerca de 29,28% do patrimônio líquido atual, dividido em 53.310.352 cotas. O fundo tem CNPJ 11.839.593/0001-09 e é administr
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PVBI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Vacância física sobe para 18,7% e financeira para 20,0%, ante 16,5% e 17,3% em fevereiroNo relatório de março de 2026 do PVBI11, o IFIX retraiu 1,1% após sete meses de alta, impactado por conflito no Oriente Médio que elevou o petróleo acima de US$100 e juros futuros de 12,5% para mais de 14%, com office caindo 1,7%. O PVBI11 registrou performance mensal de -2,6%, acumulado 2026 de -5,8%, enquanto distribuía R$ 0,40 por cota, pago em 8 de abril, com receita total de R$ 0,49/cota e resu
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LVBI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Carteira com 95% em ativos classe A e 5% em classe B; e-commerce lidera os segmentos com 26%No relatório gerencial mais recente do LVBI11, a carteira de ativos mostra alocação por classe com 95% em ativos classe A e 5% em classe B, com foco na receita contratada potencial do mês. Pela divisão por segmento de locatários, destaca-se e-commerce com 26%, seguido por logística em 18%, automobilística em 15%, bebidas e varejo em 10% cada, alimentício em 10%, bens de capital em 8% e outros em 4
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TOPP11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Carteira sem mudanças desde fevereiro de 2026: Platinum com 20% e Metropolitan com 80% do valor patrimonialNo relatório mais recente do TOPP11, a carteira de ativos imobiliários mantém exatamente a mesma composição do relatório anterior de fevereiro de 2026, com dois imóveis na região metropolitana de São Paulo: Platinum representando 20% do valor patrimonial e 22% da receita contratada, e Metropolitan com 80% do valor patrimonial e 78% da receita contratada. A área total de locação segue em mais de 12
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VGRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Ativo total sobe para R$ 806.158 mil e patrimônio líquido fica em R$ 305.588 mil, 37,91% do ativoNo relatório de março de 2026 do VGRI11, a carteira de ativos permanece inalterada em relação a fevereiro, com os mesmos cinco imóveis totalizando 40.963 m² de ABL própria e vacância física e financeira zerada em todos. A composição do patrimônio mostra ativo total em R$ 806.158 mil, alta ante R$ 801.424 mil no mês anterior, impulsionada por imóveis em R$ 680.954 mil (vs. R$ 674.360 mil) e renda
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RBRL11 · Assembleia (AGO) · 28/05/2026
Cotistas votam até 27 de maio de 2026, às 23h59, sobre demonstrações financeiras de 2025; resultado em 28 de maioA administradora BRL Trust convocou os cotistas do fundo RBRL11 para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial por consulta formal, com apuração dos resultados em 28 de maio de 2026. O único item da pauta é a aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Os cotistas
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RBRP11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Resultado distribuível de R$ 0,42 por cota em março, ante R$ 0,39 em fevereiro; receita total de R$ 0,54 por cotaNo relatório de março de 2026 do RBRP11, a receita total por cota foi de R$ 0,54, com resultado distribuível de R$ 0,42 por cota, ante R$ 0,46 e R$ 0,39 por cota em fevereiro. A receita de locação subiu para R$ 0,33 por cota, de R$ 0,24 anterior, enquanto receitas mobiliárias ficaram em R$ 0,17 por cota, similar ao mês passado. Houve impacto não recorrente de R$ 0,04 por cota da parcela da venda d
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CCME11 · Relatório gerencial · Abril de 2026
Resultado mensal de março/26 foi de R$ 0,093 por cota, acima de R$ 0,080 em fevereiro/26No relatório gerencial de março/26 do CCME11, o resultado mensal foi de R$ 0,093 por cota, aumento em relação aos R$ 0,080 por cota registrados em fevereiro/26. Os resultados acumulados não distribuídos no início do mês subiram para R$ 0,087 por cota, contra R$ 0,080 por cota no período anterior. O rendimento distribuído em março/26 alcançou R$ 0,086 por cota, superior aos R$ 0,084 por cota de fe
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PCIP11 · Assembleia (AGO) · 28/05/2026
Instruções para votar pela plataforma Cuore, com link individual por e-mail e anexos em PDFO documento é um anexo com instruções para os cotistas do fundo PCIP11 votarem em assembleia por meio da plataforma Cuore. O link individual para votação foi enviado por e-mail, considerando os dados atualizados do escriturador e da B3; verifique a caixa de spam ou lixeira se não encontrar. Cada cotista usa CPF ou CNPJ para um único voto por matéria, acessando via computador ou celular com interne
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MXRF11 · Outros relatórios · 28/04/2026
Resultados do 1º trimestre de 2026 serão apresentados na quinta-feira, 21 de maio de 2026, às 10h00 (Brasília)A XP Vista Asset Management LTDA, gestora do MXRF11, divulgou o convite para a apresentação trimestral de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026. O documento informa os dados necessários para os investidores participarem do evento, destacando a sede da gestora em São Paulo e os CNPJs tanto da gestora quanto do fundo. A apresentação está marcada para quinta-feira, 21 de maio de 2026, à