Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
segunda, 27 de abril
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JSCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Compra de R$ 19 milhões em CRI Atacadão e R$ 19 milhões em CRI Einstein; distribuição mantida em R$ 0,095 por cotaNo relatório de março/2026 do JSCR11, o gestor concluiu a compra de R$ 19 milhões em CRI Atacadão (pré-fixado a 14,33%, 9,0% do PL) e R$ 19 milhões em CRI Einstein (IPCA+ 8,68%, 9,1% do PL), financiadas por R$ 18 milhões em compromissada reversa, e vendeu R$ 7,9 milhões do CRI Log CP, reduzindo a exposição a ativos de liquidez para 4,8% e elevando o PL alocado em ativos-alvo para 106,95%, ante 96,26%
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RBHG11 · Assembleia (AGO) · 25/05/2026
Votação até 22 de maio de 2026, às 23h59, sobre demonstrações do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025A administradora BRL Trust convocou os cotistas do fundo RBHG11 para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial por meio de votação eletrônica na plataforma Cuore, com apuração em 25 de maio de 2026. A deliberação única é a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Podem votar apenas cotistas inscritos na data da
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Assembleia (AGO) · 18/05/2026A BRL Trust, administradora do KISU11, convocou a Assembleia Geral Ordinária de cotistas para ocorrer de forma não presencial, por meio de voto a distância na plataforma Cuore, com apuração formal no dia 18 de maio de 2026. A deliberação única é sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do fundo referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor ind
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BTLG11 · Comunicado ao mercado · 24/04/2026
Emenda ao Prospecto da 16ª emissão de cotas: início do período de preferência em 30 de abril de 2026O comunicado ao mercado informa sobre a emenda do Prospecto Definitivo da oferta pública primária de cotas da 16ª emissão do BTLG11, fundo de investimento imobiliário de logística gerido pelo BTG Pactual. A alteração corrige uma informação no Material Publicitário anexo e atualiza o cronograma indicativo da oferta, registrada na CVM por rito automático em 23 de abril de 2026, sob o número CVM/SRE/
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BTLG11 · Prospecto · 23/04/2026
Emissão de até 15.609.757 novas cotas a R$ 102,51 cada, totalizando R$ 1,6 bilhão, podendo chegar a R$ 2 bilhõesO prospecto definitivo divulga a 16ª emissão primária de cotas do BTLG11, fundo de logística administrado e distribuído pelo BTG Pactual, com oferta inicial de até 15.609.757 novas cotas a R$ 102,51 cada, totalizando R$ 1,6 bilhão. O montante pode aumentar em 25% com cotas adicionais, alcançando até R$ 2 bilhões, e admite distribuição parcial a partir de R$ 75 milhões (731.707 cotas). O preço pode
sexta, 24 de abril
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ETHY11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026
Patrimônio líquido de R$ 28.719.253,86 em março de 2026, com 99,834% alocados em investimento no exteriorA carteira do fundo ETHY11, conhecida como BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, refere-se à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 28.719.253,86. O administrador é a HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e as informações foram recebidas pela CVM em 31/03/2026. A maior parte dos recurso
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SNFF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,72 por cota em março, igual à de fevereiro, equivalente a 0,95% sobre a cota de R$ 72,97No relatório gerencial de março de 2026 do SNFF11, a distribuição foi de R$ 0,72 por cota, igual à de fevereiro, representando 0,95% sobre a cota de fechamento de R$ 72,97 em 31/03, ante R$ 74,79 no mês anterior. O resultado distribuível subiu para R$ 0,82 por cota, com reserva acumulada crescendo para R$ 0,20 por cota, contra R$ 0,10 em fevereiro. O fundo gerou ganho de capital de R$ 787 mil, ou
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FTCA11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Distribuição de R$ 0,110 por cota em março, ante R$ 0,120 em fevereiro, com DY mensal de 1,18%No relatório de março de 2026 do FTCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 47.038.922, ante R$ 47.069.572 em fevereiro, com valor patrimonial da cota em R$ 10,55. A distribuição de rendimentos foi de R$ 0,110 por cota, menor que os R$ 0,120 do mês anterior, equivalente a DY mensal de 1,18% (114% do CDI gross up), usando reservas acumuladas após resultado de R$ 0,113 por cota, impactado por maior c
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BROF11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Rendimento de março de R$ 0,58 por cota, acima de R$ 0,56 em fevereiro, com dividend yield anualizado de 11,6%No relatório de março/2026 do BROF11, o rendimento distribuído foi de R$ 0,58 por cota, superior aos R$ 0,56 de fevereiro, com dividend yield anualizado em 11,6% contra 10,7% no mês anterior, alinhado à projeção da gestão. Foi firmada nova locação com a Kantar IBOPE para 441,44 m² no Edifício Passeio Corporate, contrato assinado em março com vigência a partir de 1º/1/2026 e prazo de 5 anos. Rece
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ETHY11 · Informe diário · 24/04/2026
Patrimônio líquido subiu de R$ 28,86 milhões em 1º/4 para R$ 34,85 milhões em 24/4, sem resgates no períodoO informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrado pela Hedge Investments, cobre o período de 1º a 24 de abril de 2026. Não houve resgates em nenhum dia, enquanto captações ocorreram em 8/4 (R$ 630.992,63), 10/4 (R$ 649.857,92), 15/4 (R$ 673.932,04), 17/4 (R$ 686.36
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CRAA11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Consulta formal sobre contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; votação até 4 de maio de 2026A BTG Pactual, administradora do fundo CRAA11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. O prazo para votação é até 4 de maio de 2026. O voto deve ser feito exclusivamente por questionário na plataforma eletrônica, acessada por link
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CPSH11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Cotistas votam até 4 de maio de 2026 as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 por consulta formalA administradora BTG Pactual convocou os cotistas do fundo CPSH11 para uma Consulta Formal, com votos até 4 de maio de 2026, para aprovar as contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independente. A convocação foi enviada em 1 de abril de 2026 e vale apenas para cotistas inscritos no registro na data da convocação,
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RINV11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Cotistas têm até 4 de maio de 2026 para votar, por consulta formal, as contas de 31 de dezembro de 2025A BTG Pactual, administradora do fundo RINV11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal com prazo de votos até 4 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do RINV11 relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os cotistas devem votar exclusivamente por questionário em plataforma
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SPXS11 · Assembleia (AGO) · 20/05/2026
Consulta formal para aprovar contas de 2025 com votos até 13 de maio de 2026A administradora BTG Pactual convocou os cotistas do fundo SPXS11 para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. O prazo para envio de votos é até 13 de maio de 2026. Os votos devem ser emitidos exclusivamente por meio de questionário na plataforma eletrônica
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RBRX11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Votação até 4 de maio de 2026 para aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025A BTG Pactual, administradora do fundo RBRX11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal com prazo de votação até 4 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independente. Os cotistas podem votar exclusivamente por meio de um question
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HGBS11 · Aviso ao mercado · 24/04/2026
Alocação da 11ª emissão confirma montante mínimo atingido, com R$ 309.111.591,62 e 15.167.399 cotasO comunicado ao mercado informa o resultado da alocação da 11ª emissão de cotas do HGBS11, fundo de investimento imobiliário gerido pela Hedge Investments. Realizado em 24 de abril de 2026, o procedimento confirmou o atingimento do montante mínimo da oferta, sem cancelamento, com todas as ordens de investimento acatadas, incluindo as de pessoas vinculadas. Não haverá emissão de lote adicional. O
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CCME11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Cotistas votam até 4 de maio de 2026 a aprovação das contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2025A BTG Pactual, administradora do fundo CCME11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A convocação foi divulgada em 1º de abril de 2026, com prazo para votos até 4 de maio de 2026. Os cotistas devem votar exclusivamente por questionár
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TEPP11 · Assembleia (AGO) · 11/05/2026
Consulta formal do TEPP11 aceita votos até 4 de maio de 2026 sobre contas de 31 de dezembro de 2025A administradora BTG Pactual Serviços Financeiros convocou os cotistas do fundo TEPP11 para uma Consulta Formal, com prazo para votos até 4 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. Os votos devem ser enviados exclusivamente por questionário em plat
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MXRF11 · Assembleia (AGO) · 18/05/2026
Consulta sobre contas do exercício de 2025 aceita votos por questionário eletrônico até 11 de maio de 2026A BTG Pactual, administradora do fundo MXRF11, convocou os cotistas para uma Consulta Formal sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, incluindo o relatório do auditor independente. A votação deve ser manifestada exclusivamente por questionário na plataforma eletrônica, com prazo final em 11 de maio de 2026, usando o link enviado
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BRCR11 · Assembleia (AGO) · 15/05/2026
Cotistas têm até 8 de maio de 2026 para votar a aprovação das contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025A administradora do fundo BRCR11, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, convocou os cotistas para uma Consulta Formal com prazo de votos até 8 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório do auditor independ
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