Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
quinta, 9 de abril
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RURA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026
Patrimônio líquido de R$ 1.651.445.126,96 em março de 2026, com título público de 18,07% (R$ 298,4 milhões)O documento divulga a carteira do fundo RURA11, o Itaú Asset Rural Fiagro, referente à competência de março de 2026, com patrimônio líquido de R$ 1.651.445.126,96, administrado pela Intrag DTVM e enviado à CVM em 9 de abril de 2026. Não há registros significativos de vendas ou aquisições no mês, com a posição final refletindo a alocação atual em diversos ativos, sem empresas ligadas. A composição
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KNCA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/03/2026
Competência de março de 2026, patrimônio líquido de R$ 2,185 bilhões e nenhuma venda ou aquisição no mêsO documento apresenta a carteira do fundo KNCA11, Kinea Crédito Agro Fiagro, com competência em março de 2026 e patrimônio líquido de R$ 2,185 bilhões, administrado pela Intrag DTVM. Não houve vendas ou aquisições no mês, refletindo a posição final sem movimentações reportadas. A carteira é composta principalmente por títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como Eco Securitiza
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AIEC11 · Informe anual · 2025
Lucro contábil de R$ 28.059.845,72 no exercício encerrado em 31/12/2025O fundo AIEC11, Arch Edifícios Corporativos FII, registrou lucro contábil de R$ 28.059.845,72 no exercício encerrado em 31/12/2025. Seus principais ativos imobiliários são o Rochaverá Diamond Tower, avaliado em R$ 277 milhões com valorização de 2,28%, e o Standard Building, em R$ 57 milhões com desvalorização de 24,52%, ambos avaliados pelo método de capitalização da renda e fluxo de caixa descont
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BBIG11 · Fato relevante · 09/04/2026
Venda de 9% do Shopping Pátio Paulista concluída por R$ 226.909.090,92, com fechamento em 8 de abril de 2026O fundo BBIG11 comunicou a conclusão da venda de sua participação total de 9% no Shopping Pátio Paulista, conforme memorando de entendimentos firmado em fevereiro de 2026 com a Iguatemi e o SPP FII. O direito de preferência foi oferecido aos coproprietários, e a Funcef exerceu parte dele, adquirindo 3%. A transação foi aprovada em assembleia de cotistas para a parte da Iguatemi e finalizada em 8 d
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quarta, 8 de abril
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XPML11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Compra de cinco participações em shoppings da Iguatemi por R$ 608,7 milhões; portfólio sobe para 28 ativosNo relatório de março de 2026, referente a fevereiro, o XPML11 concluiu a aquisição de cinco participações em shoppings geridos pela Iguatemi, compradas do BBIG11 e subsidiárias da Iguatemi, totalizando R$ 608,7 milhões: 9% no Shopping Pátio Higienópolis, 9% no Iguatemi Alphaville, 23,96% no Iguatemi Ribeirão Preto, 18% no Iguatemi São José do Rio Preto e 7% no Shopping Praia de Belas. O pagamento
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ETHY11 · Informe diário · 08/04/2026
Cota alcançou R$ 65,08 no dia 08, com captação de R$ 630.992,63 e 2.929 cotistasO informe diário do fundo ETHY11, administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., refere-se à competência de 01/04/2026 e traz dados de desempenho para os dias 01, 02, 06, 07 e 08 de abril. O CNPJ do fundo é 63.829.366/0001-98. A cotação da quota variou nesses dias, iniciando em R$ 63,43 no dia 01, caindo para R$ 61,57 no dia 02, subindo para R$ 63,67 no
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KNUQ11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido sobe para R$ 2,19 bilhões em março, ante R$ 2,18 bilhões em fevereiro, e cotistas chegam a 52.777O patrimônio líquido do KNUQ11 alcançou R$ 2,19 bilhões em março de 2026, ante R$ 2,18 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 101,80, contra R$ 101,54, e cota de mercado em R$ 105,75, abaixo dos R$ 105,90 anteriores. O número de cotistas subiu para 52.777, de 49.101, e a liquidez média diária foi de R$ 4,99 milhões, levemente acima dos R$ 4,92 milhões. A taxa média do fundo passou para C
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KNSC11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Rendimento de R$ 0,11 por cota em março, ante R$ 0,08 em fevereiro, com resultado líquido de R$ 22,5 milhõesNo relatório de março de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido fechou em R$ 1,78 bilhão, ante R$ 1,79 bilhão em fevereiro. A cota patrimonial foi de R$ 8,79, comparado a R$ 8,83 no mês anterior, enquanto a cota de mercado atingiu R$ 9,04, de R$ 9,19. A alocação em ativos alvo ficou em 99,6% do PL, ligeiramente abaixo dos 100,3% de fevereiro, com LCI em 2,5% (ante 2,4%) e caixa em 8,6% (de 7,3%). A
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KNIP11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido recua para R$ 7,48 bilhões em março, com cota patrimonial em R$ 93,44No relatório de março de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido registrou R$ 7,48 bilhões, queda ante R$ 7,55 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 93,44 e cota de mercado em R$ 91,65, comparado a R$ 94,24 e R$ 92,79 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 71.876, de 71.587. A alocação em CRI alcançou 105,4% do patrimônio, ante 102,9% em fevereiro, com caixa em 4,9%, de 7,0%. A
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KNHY11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Dividendos de R$ 1,10 por cota em março, a pagar em 14/04/2026, ante R$ 0,90 em fevereiroNo relatório de março de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido ficou em R$ 3,09 bilhões, leve queda ante R$ 3,10 bilhões em fevereiro. A cota patrimonial encerrou em R$ 99,18, contra R$ 99,42 no mês anterior, enquanto a cota de mercado foi R$ 99,52, de R$ 100,91. O número de cotistas permaneceu em 28.049. A alocação em ativos alvo subiu para 104,0% do patrimônio, de 103,7% em fevereiro, com caixa
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KNCR11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Resultado líquido sobe para R$ 132,7 milhões em março, ante R$ 103,2 milhões em fevereiroNo relatório de março de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido chegou a R$ 10,96 bilhões, leve alta ante R$ 10,95 bilhões em fevereiro, com cota patrimonial em R$ 102,36, estável em relação a R$ 102,29. A cota de mercado fechou em R$ 106,01, queda ante R$ 107,39 do mês anterior, e o número de cotistas reduziu para 542.237, de 553.486. A alocação em ativos alvo subiu para 77,9% do patrimônio, de 75
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KCRE11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Patrimônio líquido caiu para R$ 340,23 milhões, ante R$ 345,13 milhões em fevereiroNo relatório de março do KCRE11, o patrimônio líquido registrou R$ 340,23 milhões, queda ante R$ 345,13 milhões em fevereiro. A alocação em ativos alvo subiu para 105,5% do patrimônio, de 104,0% no mês anterior, com caixa em 2,1% versus 3,4%; nos CRI IPCA, a parcela passou para 97,5% do patrimônio, de 95,9%, com taxa média MTM de IPCA + 9,93% a.a. (ante +9,68%) e prazo médio de 14,0 anos (era 13,6
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GGRC11 · Regulamento · 17/03/2026
Taxa global de 1,10% a.a. sobre patrimônio e distribuição de no mínimo 95% dos lucros semestraisO GGRC11 é um fundo de investimento imobiliário de condomínio fechado com prazo indeterminado, administrado pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e gerido pela Zagros Capital Gestão de Recursos, com classe única de cotas negociadas na B3. Seu objeto principal é investir em imóveis comerciais prontos, em construção ou terrenos em todo o Brasil, priorizando locações atípicas como
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VISC11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Conclusão da aquisição de 10% do BH Shopping por R$ 285 milhões, elevando shoppings para 32No relatório de março 2026 do VISC11, destaque para a conclusão da aquisição de 10% do BH Shopping por R$ 285 milhões, com pagamento de R$ 138,8 milhões à vista e parcelas corrigidas por IPCA nos próximos 12, 18 meses e após expansão em junho 2028, elevando o número de shoppings para 32 e os imóveis para R$ 4,249 bilhões no portfólio consolidado. As obrigações a prazo subiram para R$ 1.067 milhõe