Documentos publicados pelos fundos

VILG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do VILG11, o fundo distribuiu R$ 0,82 por cota, igual ao de fevereiro, dentro do guidance mantido de R$ 0,80 a 0,87 até junho. O resultado total foi de R$ 13,3 milhões (R$ 0,89/cota), acima dos R$ 12,6 milhões (R$ 0,84/cota) do mês anterior, com resultado de imóveis em R$ 8,7 milhões (R$ 0,58/cota) contra R$ 7,5 milhões (R$ 0,50/cota). A reserva não distribuída subiu

VINO11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026, o VINO11 gerou resultado total de R$ 0,045 por cota, com R$ 0,043 recorrente e R$ 0,002 não recorrente de R$ 162 mil da segunda parcela da desocupação da Vitacon no Haddock Lobo, distribuindo R$ 0,040 por cota e acumulando reserva não distribuída de R$ 0,007 por cota, ante R$ 0,039 total em fevereiro com R$ 0,005 não recorrente e reserva de R$ 0,003. Como novidades

XPLG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março 2026 do XPLG11, a gestora declarou R$ 0,82 por cota, com dividend yield anualizado de 9,78% sobre a cotação de fechamento em R$ 100,59, pagamento em 15/04/26; o resultado não distribuído do NE Logistic FII caiu para R$ 1,38/cota, ante R$ 1,45/cota em fevereiro. Ocorreram devoluções de áreas: 10,7 mil m² de ABL no CD Piracicaba por dois locatários e 1,9 mil m² no Syslog RJ po

RMBS11

TRXY11

RECR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RECR11, o fundo distribuiu R$ 1,0335 por cota, equivalente a dividend yield mensal de 1,280% sobre a cota de fechamento de R$ 80,76, anualizado em 15,36% e 136% do CDI líquido, superior aos R$ 0,7253 por cota e 0,880% de yield em fevereiro (sobre R$ 82,42). O acumulado de 12 meses ajustou para R$ 10,92 por cota. O patrimônio líquido caiu para R$ 2.351.537.277, com

RECM11

VIUR11

RECT11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,4500 por cota, totalizando R$ 3.844.572, com dividend yield de 1,14% sobre a cota de mercado de R$ 39,36, equivalente a 122% do CDI líquido de tributos, contra 1,13% e 146% do CDI no relatório de fevereiro. O acumulado dos últimos 12 meses subiu para R$ 4,92 por cota, ante R$ 4,80 anteriormente. O patrimônio

RELG11

VSHO11

BTRU11

HSLG11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/2026 do HSLG11, o valor de mercado recuou para R$ 1,159 bilhão, com cota a R$ 91,55, ante R$ 1,219 bilhão e R$ 96,30 em fevereiro, enquanto o valor patrimonial permaneceu estável em cerca de R$ 1,391 bilhão, com R$ 109,86 por cota. O valor de mercado por m² caiu para R$ 3.001, de R$ 3.117 no mês anterior, elevando o cap rate implícito de mercado para 10,5%, contra 1

HSAF11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março/2026 do HSAF11, o valor de mercado caiu para R$ 204,6 milhões (R$ 80,99/cota), ante R$ 210,8 milhões (R$ 83,43/cota) em fevereiro, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 225 milhões (R$ 89,07/cota), de R$ 225,9 milhões (R$ 89,41/cota). O número de cotistas subiu para 8.717, de 8.711, e a liquidez diária média reduziu para R$ 546 mil, de R$ 1,12 milhão. A distribuição mante

RECR11 · Formulário de subscrição de cotas · 08/04/2026

O fundo RECR11 anunciou o direito de preferência na subscrição de cotas da 13ª emissão, aprovada pelo administrador BRL Trust em 07/04/2026. Serão emitidas até 4.606.000 novas cotas ao preço unitário de R$ 89,00, totalizando R$ 409.934.000,00, o que representa cerca de 17,42% do patrimônio líquido atual, dividido em 26.441.650 cotas. O custo de distribuição é zero, e o código ISIN é BRRECRCTF004,

GTWR11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório de março de 2026 do GTWR11, o resultado recorrente foi de R$ 0,86 por cota, inferior aos R$ 0,90 por cota de fevereiro, devido a despesas administrativas de R$ 448 mil, contra R$ 130 mil no mês anterior, e taxas do fundo de R$ 423 mil, ante R$ 306 mil. A gestora explica que as taxas de administração, gestão e consultoria de janeiro e fevereiro, retidas anteriormente, foram pagas em ma

TVRI11 · Relatório gerencial · Março de 2026

No relatório gerencial de março/2026 do TVRI11, o fundo gerou resultado total de R$ 1,13 por cota, com R$ 0,98 recorrente, e distribuiu R$ 1,05 por cota, equivalente a dividend yield anualizado de 12,58%, ante R$ 0,93 total e mesmo rendimento distribuído em fevereiro, com DY de 12,48%. As receitas de aluguel caíram para R$ 16.038 mil, contra R$ 16.483 mil em fevereiro e R$ 16.407 mil em janeiro, e

BBRC11

CASA11 · Informe diário · 07/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, apresenta dados referentes aos dias 1, 2, 6 e 7 de abril de 2026, com administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O patrimônio líquido variou de R$ 23,325.863,01 no dia 1 para R$ 23,599.388,88 no dia 7, enquanto o total da carteira subiu de R$ 23,577.256,65 para

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 07/04/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 1º de abril de 2026. Ele apresenta a evolução da cotação da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e núm

IWMI11

SPYI11

HSML11 · Relatório gerencial · Abril de 2026

No relatório gerencial de março de 2026 do HSML11, o valor de mercado atingiu R$ 2,027 bilhões, com cota a R$ 95,07, ante R$ 2,020 bilhões e R$ 94,72 no relatório anterior de fevereiro. O número de cotistas subiu para 191.534, de 190.493, e a liquidez diária média alcançou R$ 5,3 milhões, a maior em 14 meses, comparado a R$ 4,4 milhões em fevereiro. O desempenho operacional do portfólio em fevere

FGAA11 · Comunicado ao mercado · 08/04/2026

A FG/A Gestora de Recursos Ltda, gestora do fundo FGAA11, e a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., administradora, comunicaram ao mercado a recomendação de distribuição de rendimentos ao fundo, inscrito no CNPJ 42.405.905.0001/91, em cumprimento à Resolução CVM nº 175/22. O montante total distribuído será de R$ 5.177.896,39, equivalente a R$ 0,115 por cota do FGAA11. O p

VIUR11

LIFE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O fundo LIFE11 divulgou suas demonstrações contábeis auditadas em 31 de dezembro de 2025 pela Grant Thornton, com opinião sem ressalvas de que elas refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, conforme práticas contábeis para FIIs da CVM. O ativo total alcançou R$ 407,6 milhões, com caixa e equivalentes em R$ 220,5 milhões (55% do PL), CRIs em R$ 127 milhões (32% do PL) e investiment

RBRL11

VIUR11

RBRP11

AGRX11

GRWA11

DCRA11

AJFI11

NEXG11

CEOC11

CXCI11

BRCR11

BTHF11

TORD11

MAXR11

BTCI11

BLMG11

CPLG11

DEVA11

HCTR11

IBBP11

VSLH11

SPXS11

OIAG11