Documentos publicados pelos fundos

BCIA11 · Rentabilidade · 01/03/2026

O documento apresenta o histórico de rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até março de 2026, incluindo patrimônio líquido, valor patrimonial da cota (VPC), quantidade de cotas, distribuição mensal de rendimentos e percentuais de rentabilidade mensal e acumulada no ano. O fundo registrou aumentos de capital significativos, como em setembro de 2017, quando as cotas passaram de

BRCO11 · Assembleia (AGO) · 07/05/2026

A Oliveira Trust DTVM S.A., administradora do fundo BRCO11, enviou uma carta consulta formal aos cotistas em 6 de abril de 2026 para aprovar as demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de dezembro de 2025, disponíveis no site da B3. Essa consulta equivale a uma assembleia geral ordinária e será apurada com a presença de qualquer número de cotistas, exigindo quórum simples, o

CASA11 · Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora, com patrimônio líquido de R$ 24.729.467,45 na competência de fevereiro de 2026, recebido pela CVM em 6 de abril de 2026. Não houve vendas ou aquisições registradas no mês. A maior parte da carteira, 99,909%, está alocada em investimento no exterior no NEOS Real Estate High Income ETF, com 95.120 unidades aval

CPSH11

COIN11 · Composição da carteira (CDA) · 01/02/2026

O documento apresenta a carteira do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com patrimônio líquido de R$ 292.796.690,95 na competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As informações foram recebidas pela CVM em 6 de abril de 2026 e são de responsabilidade da administradora Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário

IWMI11

QQQI11

SPYI11

CPSH11

CPSH11

FIGS11 · Assembleia (AGO) · 07/05/2026

A administradora Hedge Investments convocou os cotistas do fundo FIGS11 para uma Assembleia Geral Ordinária por meio de consulta formal não presencial, com encerramento em 7 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Podem participar os cotistas inscritos no registro na data da

HFOF11 · Assembleia (AGO) · 07/05/2026

A administradora Hedge Investments convoca os cotistas do fundo HFOF11 para uma Assembleia Geral Ordinária por meio de Consulta Formal não presencial, com encerramento em 7 de maio de 2026. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. Podem participar os cotistas inscritos no registro na data

VCRA11

FVPQ11

MCLO11

BTHI11

MCLO11

KDIF11 · Formulário de liberação para negociação de cotas (7ª emissão)

O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo KDIF11, gerido pela Kinea Infra e administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Ele detalha a emissão número 7, série única, com rito automático, emitida em 26 de maio de 2023 e com vencimento em 31 de agosto de 2033. A oferta é direcionada a investidores profissionais e qualificados, com negociaç

SNEL11

A administradora QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. convocou os cotistas do fundo SNEL11 para a Assembleia Geral Ordinária, realizada de forma não presencial por meio de consulta formal e voto à distância, conforme a ICVM 175. A deliberação única é a aprovação das demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhadas do relatório dos auditores indep

DIVS11 · Anúncio de encerramento · 3ª emissão

O anúncio informa o encerramento da oferta pública primária da 3ª emissão de cotas da classe única do DIVS11, fundo de investimento em cotas de fundos de infraestrutura renda fixa - responsabilidade limitada. Foram distribuídas 7.483.948 novas cotas ao preço unitário de R$ 99,99, totalizando R$ 748.319.960,52, sem considerar a taxa de distribuição primária. Desse montante, 6.000.601 cotas referem-

AZIN11

ALZR11 · Comunicado ao mercado · 02/04/2026

O fundo ALZR11 divulgou o resultado do segundo procedimento de alocação da sua 8ª emissão de cotas, registrada na CVM sob o rito automático. No total, foram subscritas e integralizadas 42.365.834 novas cotas, equivalentes a R$ 447.383.207,04, sem considerar a taxa de distribuição primária. Isso inclui 1.779.049 cotas no direito de preferência (R$ 18,8 milhões), 3.019.554 cotas no direito de subscr

VRTA11 · Assembleia (AGO) · 06/05/2026

O Banco Fator, administrador do fundo VRTA11, convocou os cotistas para uma Assembleia Geral de Cotistas por meio de Consulta Formal não presencial, com apuração marcada para 6 de maio de 2026 às 16h. O único item da pauta é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. A votação deve ser feita exclusivamente por Boletim de Voto

VRTM11

O Banco Fator S.A., administrador do VRTM11, convocou os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma não presencial por meio de Consulta Formal, com apuração em 5 de maio de 2026 às 16h. O único item da ordem do dia é deliberar sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2025. Os cotistas inscritos na data da convocaç

SNEL11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O relatório de demonstrações financeiras do SNEL11 em 31 de dezembro de 2025, auditado pela PricewaterhouseCoopers sem ressalvas, mostra um ativo total de R$ 935,9 milhões, contra R$ 217,6 milhões em 2024, com patrimônio líquido de R$ 909,4 milhões. Os principais ativos incluem cotas de fundos imobiliários em R$ 444,4 milhões (48,9% do PL), ações de companhias fechadas em R$ 326,1 milhões (35,9%)

AURO11

ETHY11 · Informe diário · 02/04/2026

O informe diário do fundo ETHY11, gerido pela Buena Vista Dex Vettafi Neos Ethereum High Income Fundo de Índice de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 63.829.366/0001-98 e administrador Hedge Investments, refere-se à competência de 01/04/2026 e apresenta dados para os dias 1 e 2 de abril. No dia 1, a quota foi de R$ 63,433610190000, sem captações ou resgates, com patrimônio líquido de R$ 28.862.2

PIPE11

GDIV11

SPYI11

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 01/04/2026

O informe diário do fundo COIN11, referente à competência de 1º de abril de 2026, apresenta os principais indicadores do dia 1º. A cota do fundo foi de R$ 44,38912553, sem captação ou resgate no período, totalizando um patrimônio líquido de R$ 322.485.132,62 e um total de carteira de R$ 330.236.270,42. O fundo, registrado sob o CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela Vortx Distribuidora de Tí

CASA11 · Informe diário · 01/04/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 59.680.030/0001-39 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., refere-se à competência de 01/04/2026. No dia 01, a quota foi de R$ 85,44209570, sem captação ou resgate, resultando em patrimônio líquido de R$ 23.32

IWMI11

BROF11 · Fato relevante · 02/04/2026

A administradora do fundo BROF11, BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou um fato relevante informando que o fundo pretende realizar uma amortização parcial de R$ 40 milhões do saldo devedor dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 181ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., no dia 7 de abril de 2026. Essa amortização representa cerca de 17,958% do saldo devedor proje

CPLG11

RPRI11

ZAVI11

NEXG11

CPUR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do CPUR11, o valor de mercado por cota caiu para R$ 10,33 ante R$ 10,73 em janeiro, enquanto o valor patrimonial por cota foi para R$ 9,73 de R$ 9,77, com patrimônio líquido em R$ 660 milhões contra R$ 663 milhões. O dividend yield subiu para 12,26% a.a., e o número de cotistas chegou a 1.658, aumento de um em relação ao mês anterior. O gestor mantém o foco em re

EGAF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido caiu para R$ 309,8 milhões ante R$ 310,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 98,93 contra R$ 99,16 e cota de mercado em R$ 100,08 ante R$ 100,00. A rentabilidade patrimonial foi de 1,23% no mês, contra CDI de 1,00% em 18 dias úteis, e de mercado 1,51%; no ano, acumula 2,79% patrimonial e 8,55% de mercado, superando CDI de

BINC11

MAXR11

MCCI11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/04/2026

A administradora BTG Pactual e a gestora Mauá Capital Real Estate divulgaram um instrumento de alteração da classe única de cotas do fundo imobiliário MCCI11, com foco na redução da taxa de administração total. A nova taxa global passa a ser de 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido contábil ou valor de mercado se as cotas estiverem em índices como o IFIX, mais 0,05% ao ano se registradas na B3 p

MCCI11 · Regulamento · 01/04/2026

O regulamento do MCCI11 define um fundo de investimento imobiliário de classe única de cotas, com prazo indeterminado e negociação na B3, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Mauá Capital. A política de investimentos foca em pelo menos 67% do patrimônio em CRIs de oferta pública ou dispensada, com critérios rigorosos para lastro pulverizado como LTV médio de até 80% para residencial, 70% pa

MCRE11 · Regulamento · 01/04/2026

O regulamento do MCRE11 define um fundo de investimento imobiliário fechado de prazo indeterminado, administrado pelo BTG Pactual e gerido pela Mauá Capital Real Estate Ltda., com classe única de cotas negociáveis na B3. A política de investimentos é multiestratégia e ativa, focada em ativos como CRI (com oferta pública ou dispensada), cotas de FII, LH, LCI, LIG, CEPAC, FIP e FIDC específicos para

MCRE11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 01/04/2026

A administradora BTG Pactual e a gestora Mauá Capital Real Estate anunciaram a alteração da classe única de cotas do fundo MCRE11, com redução da taxa de administração total. A nova taxa global passa a ser de 1,20% ao ano sobre o patrimônio líquido contábil ou valor de mercado, se as cotas estiverem em índices como o IFIX, com mínimo mensal de R$ 20.000 corrigido pelo IGP-M, mais 0,05% ao ano se r

VGRI11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações contábeis do VGRI11 referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e ao período de 5 de março a 31 de dezembro de 2024 foram auditadas pela EY, que emitiu opinião sem ressalvas, confirmando que apresentam adequadamente a posição patrimonial e os resultados conforme práticas contábeis brasileiras para FIIs. Os principais assuntos de auditoria foram a avaliação do valor jus

MXRF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do MXRF11, o fundo distribuiu R$ 0,10 por cota, igual ao mês anterior, com yield mensal de 1,04% e anualizado de 12,70%, ante 13,21% em janeiro. O rendimento equivaleria a 118,12% do CDI com gross-up de 15% de impostos, superior aos 105,05% de janeiro, considerando cota de fechamento em R$ 9,99. O patrimônio líquido subiu para R$ 4,407 bilhões (R$ 9,5757 por cota)

CPOF11