Documentos publicados pelos fundos

HGBS11 · Aviso ao mercado · 26/03/2026

O comunicado ao mercado rerratifica informações sobre a 11ª emissão de cotas do HGBS11, fundo de investimento imobiliário focado em shoppings. Até o momento, foram subscritas 48.789 novas cotas, totalizando R$ 994.319,82 ao preço por cota. Restam 31.845.225 novas cotas disponíveis, equivalentes a R$ 649.005.685,50, que poderão ser subscritas pelos cotistas durante o Período de Reserva. No Período

LASC11

CPOF11

MXRF11

DIVS11 · COMUNICADO AO MERCADO DE RESULTADO DA alocaçâo · 27/03/2026

O comunicado ao mercado divulga o resultado da alocação da 3ª oferta pública de distribuição de cotas da classe única do fundo DIVS11, registrado na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FIN/PRI/2026/010 em 23 de fevereiro de 2026, realizado nos termos das Resoluções CVM 160 e 175. No direito de preferência, os atuais cotistas subscreveram 894.838 novas cotas, enquanto investidores da oferta, incluindo pessoa

FAMB11

SMRE11

SNAG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro/2026 do SNAG11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,15 por cota, acima do lucro do mês de R$ 0,095 por cota, seguindo a estratégia do mês anterior para reduzir reservas, que caíram para R$ 0,12 por cota após o pagamento. Em comparação com janeiro/2026, a distribuição recuou de R$ 0,20 por cota, enquanto a receita distribuível caiu de R$ 9,38 milhões para R

KDIF11 · Resultado de alocação · 7ª emissão

O comunicado divulga o resultado da alocação da 1ª série de cotas da 7ª emissão do KDIF11, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado. Foram adquiridas 3.074.714 cotas na oferta pública por R$ 386.860.515,48, ao preço unitário de R$ 125,82 por cota, sem considerar taxa de distribuição. Somando as 104.036 cotas integralizadas no período de dir

XPCA11

LSAG11

ETHY11 · Informe diário · 26/03/2026

O informe diário do ETHY11, fundo administrado pela HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., cobre o período de 2 a 26 de março de 2026, com competência inicial em 2/3/2026 e CNPJ 63.829.366/0001-98. Nele, são listados dados diários como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. A quota variou entre R$ 61,26 no

GDIV11

AURO11

PIPE11

RECT11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

Os auditores independentes emitiram opinião sem ressalvas sobre as demonstrações financeiras do RECT11 em 31 de dezembro de 2025, confirmando que elas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira do fundo, de acordo com as práticas contábeis brasileiras aplicáveis a FIIs. No entanto, chamaram atenção para a Nota Explicativa 12, destacando que o fundo distribuiu rendimentos inferiore

SNFZ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do SNFZ11, a distribuição por cota permaneceu em R$ 0,10, igual ao mês anterior, resultando em dividend yield anualizado de 12,97%, ante 13,17% em janeiro. O lucro acumulado por cota caiu ligeiramente para R$ 0,010, de R$ 0,011. O número de cotistas atingiu recorde de 10.790, crescimento de 21% em relação aos 8.900 de janeiro, renovando o máximo históri

RBRL11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do RBRL11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião sem ressalvas, mostram a posição patrimonial e os resultados do ano. O principal evento foi a venda total da carteira de imóveis logísticos em dezembro de 2025 para o XP Log FII por R$ 690 milhões, gerando lucro de R$ 23 milhões e zerando os imóveis no ativo, com recebimento parcial em caixa, assunção

RBRP11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

As demonstrações financeiras do RBRP11 em 31 de dezembro de 2025, auditadas pela KPMG com opinião sem ressalvas, mostram um patrimônio líquido de R$ 996,8 milhões, aumento de 9,6% em relação aos R$ 910 milhões de 2024. O ativo total chegou a R$ 1,007 bilhão, com propriedades para investimento representando 64,6% do PL (R$ 644 milhões, após ajuste positivo de R$ 14,9 milhões), cotas de FIIs 20,1% (

KISU11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KISU11, o número de cotistas caiu para 102.448, uma redução de 0,32% em relação a janeiro, continuando a tendência de declínio marginal observada desde o pico em 2023, com base agora em 4.218 cidades. O valor patrimonial subiu para R$ 373,81 milhões, ante R$ 372,59 milhões em janeiro, enquanto o PL de mercado aumentou para R$ 323,07 milhões, de R$ 313,79 milhõ

KIVO11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KIVO11, o fundo distribuiu R$ 0,86 por cota referente ao mês, equivalente a dividend yield mensal de 1,28% e anualizado de 15,37%, comparado a R$ 1,14 por cota em janeiro (1,64% mensal e 19,69% anualizado). O patrimônio líquido total ficou em R$ 187,41 milhões, ante R$ 187,59 milhões no mês anterior, com cota patrimonial em R$ 85,94 (era R$ 85,60) e cota de mer

VGRI11 · Informe anual · 2025

O informe anual do VGRI11, fundo multiestratégia de investimento imobiliário com CNPJ 53.656.482/0001-07 e funcionamento iniciado em março de 2024, apresenta dados de competência dezembro de 2025. Administrado pelo Banco Daycoval, com gestão da Valora Imobiliário e auditoria da KPMG, o fundo possui 35 milhões de cotas negociadas na B3. No período, foram adquiridos ativos como SPEs VGRI, CDB Daycov

ARTE11

IWMI11

CASA11 · Informe diário · 25/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026, apresentando dados como valor da quota, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. Não houve captações em nenhum dia reportado, com apenas um resgate registrado em 18 de março, no valor de 219.090,89 reais. A quota do CASA11 iniciou

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 25/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrador Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., apresenta dados de 2 a 25 de março de 2026. A quota variou entre R$ 45,67 no dia 2 e R$ 48,86 no dia 17, fechando em R$ 46,18 no dia 25, enquanto o patrimônio líq

SPYI11

CASA11 · Informe diário · 24/03/2026

O informe diário do fundo CASA11, gerido pela Buena Vista Neos Real Estate High Income BR Index Fundo de Índice, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026, com dados divulgados pela administradora Vortx DTVM. O patrimônio líquido variou entre cerca de 23,2 milhões e 25,3 milhões de reais, iniciando em 24,9 milhões no dia 2 e fechando em 23,2 milhões no dia 25, enquanto o total da carteira ficou p

IWMI11

QQQI11

COIN11 · Informe diário · 24/03/2026

O informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista e administrado pela Vortx DTVM, cobre o período de 2 a 25 de março de 2026. Nele são apresentados dados como valor da quota, captações, resgates, patrimônio líquido, total de carteira e número de cotistas. O patrimônio líquido iniciou em cerca de 307 milhões de reais no dia 2 e terminou em 329,9 milhões no dia 25, com o total de carteira va

SPYI11

KDIF11 · Comunicado encerramento de distribuição da 7°emissão

O anúncio informa o encerramento da distribuição pública primária de cotas da 7ª Emissão do KDIF11, fundo de investimento em cotas de fundos incentivados de infraestrutura renda fixa crédito privado. Foram subscritas e integralizadas 3.178.750 cotas, ao preço unitário de R$ 125,82 cada, totalizando R$ 399.950.325,00. Devido ao excesso de demanda superior a um terço da oferta inicial, foi exercida

RELG11

GARE11 · Informe anual · 2025

O fundo GARE11, Guardian Real Estate FII RLL, com CNPJ 37.295.919/0001-60 e funcionamento desde 26/02/2024, emitiu 289 milhões de cotas negociadas na B3, com gestão ativa multiestratégia pela Guardian Gestora e administração pelo Banco Daycoval. No período, o fundo adquiriu ativos como GD OPORT por R$ 79,8 milhões, GD PRIME L por R$ 87,9 milhões e GD STRATEG por R$ 65,5 milhões, visando ganho de c

PRSV11

NSLU11

PQDP11

PQDP11

GAME11

FLMA11

XPSF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro de 2026 do XPSF11, o patrimônio líquido alcançou R$ 355,4 milhões, aumento de cerca de R$ 4,1 milhões em relação aos R$ 351,3 milhões de dezembro de 2025, com valor patrimonial da cota subindo para R$ 8,21 ante R$ 8,11. A cota de mercado fechou em R$ 6,64 ex-proventos, de R$ 6,58 no mês anterior, resultando em P/VP de 0,78 contra 0,81. O dividend yield anualizado ficou em 1

TRNT11

MAXR11

MANA11 · Informe anual · 2025

O MANA11 é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada, com CNPJ 42.888.583/0001-89, iniciado em 26/05/2022, voltado a investidores em geral, com 37,5 milhões de cotas emitidas e negociadas na B3. Classificado como Papel/Híbrido com gestão definida no segmento Outros, tem prazo indeterminado e administrador Banco Daycoval, gestor Manatí Capital Management e auditor RSM Brasil

HGRE11 · Demonstrações financeiras · 31/12/2025

O HGRE11 divulgou suas demonstrações financeiras auditadas em 31 de dezembro de 2025, com opinião sem ressalvas da Ernst & Young. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,745 bilhão, queda de 4,3% em relação a R$ 1,825 bilhão em 2024, impulsionada por desvalorização de R$ 72,4 milhões nas propriedades para investimento, que representam 89,14% do PL (R$ 1,556 bilhão). O ativo total foi de R$ 1,815 bilhã

CPLG11

CPLG11

ABCP11