Documentos publicados pelos fundos

INRD11

SHPH11

IRIM11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do IRIM11, o fundo distribuiu R$ 0,80 por cota, enquanto o resultado caixa foi de R$ 0,81 por cota, com a diferença de R$ 0,01 destinada à reserva de resultados. Comparado a janeiro, quando a distribuição foi R$ 0,69 e o caixa R$ 0,70, o desempenho melhorou devido à correção monetária mais alta na carteira de CRIs, com IPCA médio de 0,31% contra 0,13% no mês anter

VSLH11

BNFS11

BNFS11

RBFM11

RURA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O RURA11 encerrou fevereiro de 2026 com patrimônio líquido de R$ 1.650 milhões, leve queda ante R$ 1.652 milhões em janeiro, e cota patrimonial em R$ 10,31, contra R$ 10,32 no mês anterior. A cota de mercado subiu para R$ 9,21, de R$ 8,88, e o número de cotistas cresceu para 90.706, de 87.879. A alocação em crédito agro aumentou para 86% do PL, de 84% em janeiro, com 58 devedores ante 56, valor m

ICRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ICRI11, o patrimônio líquido subiu para R$ 394,54 milhões, contra R$ 393,20 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 102,28, alta de 0,34% em relação aos R$ 101,93 do mês anterior, e cota de mercado em R$ 97,21, ante R$ 95,00. O número de cotistas cresceu para 11.415, de 10.973. A distribuição de rendimentos permaneceu em R$ 0,95 por cota, com dividend y

ITRI11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do ITRI11, a cota patrimonial subiu para R$ 98,42, com variação mensal de 1,49% ante R$ 96,98 em janeiro, enquanto a cota de mercado caiu para R$ 86,11 de R$ 87,30, ampliando o desconto para 12,51% de 9,98%. O patrimônio líquido cresceu para R$ 615,14 milhões de R$ 606,11 milhões, e o número de cotistas aumentou para 14.349 de 14.082. O rendimento distribuído perm

JSAF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro/2026 do JSAF11, o fundo registrou retorno consolidado de 2,87%, superando o IFIX em 0,56 ponto percentual, com cota de fechamento a R$8,08 e patrimonial a R$9,44. O rendimento distribuído foi de R$0,080 por cota, igual ao de dezembro/2025, correspondendo a 0,99% mensal ou 11,88% anualizado sobre a cota de mercado, mantendo o patamar iniciado em novembro/2025 para equalizar

TGAR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório gerencial de janeiro de 2026 do TGAR11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,71 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 0,91% ou 11,45% anualizado, com R$ 11,71 por cota nos últimos 12 meses e DY de 14,40%, inferior aos R$ 1,00 por cota e DY de 1,08% em dezembro de 2025, e aos R$ 12,00 por cota nos 12 meses anteriores. O retorno total no mês foi de -14,95%, com cota

NEXG11

NEXG11

IBBP11

RBVA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do RBVA11, o fundo registra a venda do imóvel em São Gonçalo (RJ), locado ao Santander, por R$ 7 milhões, com TIR de 10,65% a.a. e pagamento de R$ 4 milhões à vista mais 20 parcelas de R$ 150 mil; isso marca a 30ª alienação desde 2019, totalizando R$ 291,8 milhões em vendas e R$ 95,8 milhões de lucro acumulado, além da saída definitiva dessa cidade e redução da expos

CXCI11

RCRB11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RCRB11, a vacância física caiu para 0%, zerada com a nova locação de 215 m² no Edifício Bravo Paulista para a Fibu Securitizadora, adicionando cerca de R$ 0,01 por cota após carências, enquanto no relatório de janeiro era de 0,50% física e 6,3% financeira, agora em 5,0% financeira. A receita imobiliária subiu para R$ 5,25 milhões (R$ 1,42 por cota), gerando res

CPOF11

GRUL11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do GRUL11, o preço da cota fechou em R$ 9,03, queda em relação aos R$ 9,16 de janeiro, o que eleva o yield projetado para IPCA + 10,35% a.a., ante IPCA + 10,06% a.a. no mês anterior, considerando condições atuais de sublocação até 2062 e valor residual zero. O número de cotistas subiu para 5.024, ganho de 72 em relação aos 4.952 de janeiro, enquanto o volume nego

HREC11

RBIR11

RSPD11

KNUQ11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNUQ11, o patrimônio líquido permaneceu em R$ 2,18 bilhões, com cota patrimonial em R$ 101,54 e cota de mercado em R$ 105,90, contra R$ 101,42 e R$ 105,40 em janeiro. O fundo distribuiu R$ 1,10 por cota, a pagar em 11/03/2026, representando 1,09% de rentabilidade ou 109% da DI do período, abaixo dos 1,30 por cota e 111% da DI de janeiro. A alocação mudou para

KNSC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNSC11, o patrimônio líquido subiu para R$ 1,79 bilhão, contra R$ 1,78 bilhão em janeiro, com cota patrimonial em R$ 8,83 e cota de mercado estável em R$ 9,19. O número de cotistas cresceu para 257.675, ante 256.013 no mês anterior. A alocação em ativos alvo caiu para 100,3% do patrimônio, de 103,7% em janeiro, com caixa subindo para 7,3% dos 4,5% anteriores e

KNIP11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNIP11, o patrimônio líquido alcançou R$ 7,55 bilhões, alta ante R$ 7,45 bilhões em janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 94,24 dos R$ 93,09 anteriores, enquanto a cota de mercado foi R$ 92,79 contra R$ 91,81. O número de cotistas cresceu para 71.587, de 71.117. A gestora investiu R$ 32,2 milhões em novo CRI sênior da Creditas-154, a IPCA + 9,61%, lastread

KNHY11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNHY11, o patrimônio líquido subiu para R$ 3,10 bilhões, ante R$ 3,09 bilhões em janeiro. A cota patrimonial fechou em R$ 99,42 em 27/02, contra R$ 99,04 em 30/01, enquanto a cota de mercado foi R$ 100,91, ante R$ 100,09. O número de cotistas ficou em 28.049, praticamente estável em relação aos 28.050 do mês anterior, e a liquidez média diária aumentou para R$

KNCR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNCR11, o patrimônio líquido subiu para R$ 10,95 bilhões, contra R$ 10,38 bilhões em janeiro, impulsionado pelo encerramento da 12ª emissão de cotas com subscrição de 30.579.898 cotas e captação de R$ 3,185 bilhões; os recursos já estão sendo alocados, com R$ 2,5 bilhões em operações em diligência e desembolsos previstos para as próximas 8 a 12 semanas. A cota

KCRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026, o patrimônio líquido do KCRE11 alcançou R$ 345,13 milhões, alta ante R$ 341,57 milhões em janeiro. A cota patrimonial subiu para R$ 9,59 de R$ 9,49, enquanto a cota de mercado foi R$ 9,03 contra R$ 9,00, ampliando o deságio para 5,81% de 5,14%. O número de cotistas caiu para 16.236 de 16.208, e a liquidez média diária reduziu para R$ 447,96 mil de R$ 600,59 mil.

EXES11

XPML11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do XPML11, o patrimônio líquido subiu para R$ 6,417 bilhões, ante R$ 6,334 bilhões em janeiro 2026, enquanto o número de cotistas cresceu de 679 mil para 725 mil, refletindo a captação inicial da 14ª oferta de cotas, que já integralizou R$ 51 milhões via direito de preferência para financiar parte da parcela à vista de aquisições na transação com Iguatemi e BBIG11, c

MFII11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do MFII11, o principal destaque é a finalização do due diligence para aquisição de um terreno de 1.500 m² na Rua Itinguçu, bairro Vila Ré, em São Paulo/SP, marcando a primeira compra do fundo em 2026. O projeto previsto segue o padrão dos recentes, com VGV estimado em R$ 58 milhões e 240 unidades residenciais financiadas pelo MCMV sob a marca Livus, agora incorpor

KDOL11

KNCA11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do KNCA11, o patrimônio líquido caiu para R$ 2,17 bilhões, ante R$ 2,20 bilhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 100,66 e cota de mercado em R$ 98,84, comparado a R$ 101,63 e R$ 100,09 no mês anterior. O número de cotistas subiu para 87.647, de 85.749. A alocação em ativos alvo foi de 97,0% do PL, com 48,7% em CDI (taxa MTM CDI + 3,23%) e 48,3% em IPCA (IPC

CRAA11

FYTO11

SEED11

JSRE11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do JSRE11, a gestora destaca a locação de 6.660 m² no WT Morumbi Ala B para a Novartis, além da entrada do TRT no Edifício Paulista com ganho real de 50% sobre o contrato anterior e das entradas do Banco BV e AG Capital no Rochaverá, substituindo Avaya e Vifor. Houve saídas no Tower Bridge, com a NCR pagando multa equivalente a um ano de aluguel e a Medtronic devolve

XPLG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do XPLG11, o gestor declarou distribuição de R$ 0,82 por cota em 27/02, com pagamento em 13/03 e dividend yield anualizado de 9,54% sobre cotação de R$ 103,12, mantendo a estratégia de uniformização semestral alinhada ao caixa, similar ao janeiro com R$ 0,82 e DY de 9,46%. Foi concluída a compra do CD CL Imigrantes V em São Bernardo do Campo/SP, com 62,5 mil m² de A

EGAF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026

No relatório de janeiro 2026 do EGAF11, o patrimônio líquido permaneceu estável em R$ 310,6 milhões, com cota patrimonial em R$ 99,16, ante R$ 99,15 em dezembro 2025. A cota de mercado subiu para R$ 100,00, de R$ 94,97 no mês anterior, gerando retorno de mercado de 6,93% no período, contra 1,73% em dezembro e CDI de 1,16% em 21 dias úteis. O retorno contábil foi de 1,53%, superior ao CDI de 1,16%.

VCRI11

VINO11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VINO11, o fundo registrou resultado total de R$ 0,039 por cota, sendo R$ 0,033 recorrente e R$ 0,005 não recorrente, com distribuição de R$ 0,040 por cota e dividend yield anualizado de 8,7% sobre a cota de R$ 5,50 no fim do mês. Comparado a janeiro, o resultado recorrente caiu de R$ 0,042 por cota, a receita de imóveis diminuiu de R$ 6.721 mil para R$ 5.932 mi

VISC11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro 2026 do VISC11, a distribuição de rendimentos foi de R$ 0,84 por cota, igual ao mês anterior, com resultado gerado de R$ 0,92 por cota, inferior aos R$ 1,17 de janeiro. O acumulado não distribuído total consolidado subiu para R$ 1,56 por cota, ante R$ 1,48 em janeiro, incluindo R$ 0,35 do Shopping Paralela FII. O valor de mercado da cota encerrou em R$ 112,36, alta de 3,

VILG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do VILG11, o fundo distribuiu R$ 0,82 por cota, dentro do guidance de R$ 0,80 a R$ 0,87 para o primeiro semestre, um aumento de 2,5% em relação aos R$ 0,80 de janeiro e de 10,8% versus o final de 2025. O resultado total foi de R$ 12.606 mil ou R$ 0,84 por cota, com recorrente estável em R$ 0,60 por cota, e reserva não distribuída subindo para R$ 1.602 mil ou R$ 0,

BTRU11

HSLG11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório gerencial de fevereiro/2026 do HSLG11, o valor de mercado do fundo subiu para R$ 1,219 bilhão, com cota a R$ 96,30, ante R$ 1,160 bilhão e R$ 91,67 em janeiro/2026, enquanto o valor patrimonial ficou em R$ 1,390 bilhão e R$ 109,83 por cota, com leve redução de R$ 109,88. O valor de mercado por m² avançou para R$ 3.117, de R$ 3.004 no mês anterior. A liquidez diária média aumentou par

HSAF11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro/2026 do HSAF11, o valor de mercado subiu para R$ 210,8 milhões (R$ 83,43 por cota), contra R$ 200,8 milhões (R$ 79,50 por cota) em janeiro, enquanto o valor patrimonial avançou ligeiramente para R$ 225,9 milhões (R$ 89,41 por cota) ante R$ 225,7 milhões (R$ 89,35 por cota). O número de cotistas caiu de 8.745 para 8.711, e a liquidez diária média reduziu de R$ 1,76 milhão

HDOF11

RECT11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

No relatório de fevereiro de 2026 do RECT11, o patrimônio líquido subiu para R$ 766,7 milhões, contra R$ 766,6 milhões em janeiro, com cota patrimonial em R$ 89,75, estável em relação aos R$ 89,73 anteriores. A cota de mercado fechou em R$ 39,89, ante R$ 39,96 no mês passado, enquanto o número de cotistas caiu para 48.920, uma redução de 401 em relação aos 49.321 de janeiro, continuando a tendênci

RECR11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026

O RECR11 distribuiu R$ 0,7253 por cota em fevereiro, contra R$ 0,8276 em janeiro, com dividend yield de 0,880% ante 0,997%, equivalente a 114% do CDI líquido, impactado por 17 dias úteis no mês versus 21 em janeiro e pelo fechamento no dia 27, com rendimento do dia 28 para março. No acumulado de 12 meses, o rendimento foi R$ 11,04 por cota, e desde o IPO até fevereiro, totalizou 155,6% sobre a cot