Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 6 de março
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CASA11 · Informe diário · 05/03/2026
Cota cai para R$ 91,90663523 em 5 de março e número de cotistas recua de 2.974 para 2.955O informe diário do fundo CASA11, administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, refere-se à competência de 2 de março de 2026 e apresenta os dados de cotação, patrimônio e cotistas para os dias 2, 3 e 5 de março. O CNPJ do fundo é 59.680.030/0001-39. No dia 2, a cota foi de R$ 91,34529359, com patrimônio líquido de R$ 24.937.447,84, total de carteira em R$ 25.196.993,93
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COIN11 · Informe diário · 05/03/2026
Em 05/03/2026, quota alcançou R$ 47,64341719 e patrimônio líquido de R$ 320.399.979,60, com 26.751 cotistasO informe diário do fundo COIN11, gerido pela Buena Vista Neos Bitcoin High Income Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 57.920.798/0001-07 e administrado pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, cobre a competência de 02/03/2026. Nele são apresentados os principais indicadores para os dias 02, 03 e 05 de março de 2026, sem registros de captação ou resgate n
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KISU11 · Outros documentos · 06/03/2026
Encerrado o direito de preferência: 21.869 cotas subscritas e 15.516.900 não subscritas, de 15.538.769 ofertadasA BRL Trust, como administradora, e a Kilima Gestão de Recursos, como gestora do fundo KISU11, divulgaram o encerramento do período de exercício do direito de preferência para subscrição de novas cotas na terceira emissão. Essa oferta pública primária previa inicialmente 15.538.769 novas cotas, registrada na CVM sob rito automático com análise prévia da Anbima. Dos novos papéis ofertados, apenas
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FGAA11 · Comunicado ao mercado · 06/03/2026
Distribuição de R$ 5.403.022,32 (R$ 0,12 por cota) com pagamento em 13 de março de 2026 e data-base em 6 de março de 2026A gestora FG/A Gestora de Recursos Ltda e o administrador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. divulgaram um comunicado ao mercado sobre o FGAA11, fundo de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais Fiagro-Imobiliário, inscrito no CNPJ 42.405.905.0001/91. O documento cumpre a Resolução CVM nº 175/22 e informa a recomendação de distribuição de rendimentos aos cotis
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BCIA11 · Rentabilidade · 01/02/2026
VP de R$ 104,86 em fevereiro de 2026, com rentabilidade acumulada de 3,33% no anoO documento apresenta a evolução histórica da rentabilidade das cotas do fundo BCIA11, de maio de 2015 a fevereiro de 2026, com dados sobre patrimônio líquido, valor patrimonial por cota (VP), quantidade de cotas, distribuições mensais de rendimentos e rentabilidades mensal e acumulada no ano. O patrimônio começou em cerca de R$ 81 milhões com 820 mil cotas e VP de R$ 98,59, crescendo para R$ 204
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HSML11 · Relatório gerencial · Março de 2026
Valor de mercado sobe 2,3% para R$ 2,02 bilhões, ou R$ 94,72 por cota em 27/02, ante R$ 92,58 em 30/01No relatório gerencial de fevereiro de 2026 do HSML11, o valor de mercado atingiu R$ 2,02 bilhões, ou R$ 94,72 por cota em 27/02, aumento de 2,3% ante R$ 1,97 bilhão e R$ 92,58 em 30/01. O valor patrimonial foi R$ 2,22 bilhões, ou R$ 103,89 por cota em 30/01, queda de 0,9% em relação a R$ 2,24 bilhões e R$ 104,83 em 31/12. O número de cotistas subiu para 190.493, ganho de 5.937 ante 184.556. A li
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HSML11 · Comunicado ao mercado · 06/03/2026
Informes de Rendimentos 2025 disponíveis: Itaú para janeiro e BRL Trust/Apex de fevereiro a dezembroA administradora S3 Caceis e a gestora HSI informam aos cotistas do HSML11 sobre o acesso aos Informes de Rendimentos de 2025, necessários para a declaração do Imposto de Renda. Devido à mudança de prestador de serviços de escrituração ao longo de 2025, serão considerados dois documentos distintos. Para o período de janeiro de 2025, referente ao Itaú, correntistas acessam diretamente pelo site ww
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HABT11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Rendimento de R$ 0,95 por cota em janeiro, igual ao de dezembro, com yield mensal de 1,20% ante 1,24%No relatório gerencial de janeiro de 2026 do HABT11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,95 por cota, igual ao de dezembro de 2025, com yield mensal de 1,20% ante 1,24% no mês anterior e yield anualizado com gross-up em 18,31% contra 19,04%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,38 por cota, abaixo dos R$ 12,53 reportados em dezembro. O patrimônio líquido subiu para R$ 786,95 mil
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BPML11 · Formulário de liberação para negociação das cotas · 06/03/2026
3.136.666 cotas integralizadas a R$ 100, totalizando R$ 313.666.600,00, com negociação liberada em 10/05/2024O documento é um formulário de liberação para negociação de cotas do fundo BPML11, gerido pela BTG Pactual Shoppings FII, com CNPJ 33.046.142/0001-49 e administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Ele detalha a oferta secundária de início da revenda, com ticker BPML11, emissão número 2 e série única, no rito automático, encerrada em 30/04/2024. As datas de negociação foram liberada
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PMIS11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
Patrimônio líquido fecha fevereiro de 2026 em R$ 139,8 milhões, ante R$ 140,4 milhões em dezembro de 2025No relatório de fevereiro de 2026 do PMIS11, o patrimônio líquido fechou em R$ 139,8 milhões, uma redução de R$ 0,6 milhão em relação aos R$ 140,4 milhões de dezembro de 2025. A taxa ponderada mark-to-market da carteira de CRIs passou para IPCA+9,95% e CDI+4,34%, ante IPCA+10,14% e CDI+4,27% no mês anterior, refletindo leve ajuste nas valuations. A alocação em ativos alvo subiu para 80,1% do PL,
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