Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Sexta, 6 de fevereiro
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RECR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,8276 por cota em janeiro de 2026, ante R$ 0,8100 em dezembro; yield mensal de 0,997%O RECR11 distribuiu R$ 0,8276 por cota em janeiro de 2026, equivalente a dividend yield mensal de 0,997% sobre a cota de mercado de R$ 82,97, anualizado em 11,97% e 111% do CDI líquido, comparado a R$ 0,8100 por cota em dezembro de 2025 com yield de 0,988% e 104% do CDI. O patrimônio líquido caiu para R$ 2.346.650.470, com cota patrimonial em R$ 88,75, ante R$ 2.373.619.055 e R$ 89,77 no mês ante
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HSLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Valor de mercado cai para R$ 91,67 por cota em janeiro, ante R$ 92,25 em dezembro de 2025No relatório de janeiro de 2026 do HSLG11, o valor de mercado caiu para R$ 1.160.548.342 ou R$ 91,67 por cota, ante R$ 1.167.891.181 ou R$ 92,25 por cota em dezembro de 2025, enquanto o valor patrimonial subiu para R$ 1.391.042.297 ou R$ 109,88 por cota, de R$ 1.387.874.610 ou R$ 109,63 por cota. A liquidez diária média reduziu para R$ 756.397, de R$ 1.127.980, e o número de cotistas foi para 40.2
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GGRC11 · Fato relevante · 06/02/2026
Leilão de frações apurou R$ 10,035074233 por cota, totalizando R$ 30.416,31; crédito em 10 de fevereiro de 2026O fundo GGRC11 divulgou um fato relevante informando o encerramento do leilão de frações de cotas agregadas, relacionado à amortização de cotas do VTLT11 por meio da entrega de cotas do GGRC11. O preço apurado foi de aproximadamente R$ 10,035074233 por cota, resultando em um montante total de R$ 30.416,31. Cotistas do GGRC11 que tiveram frações liquidadas no leilão receberão reembolso proporciona
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RECT11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 0,4500 por cota em janeiro, com dividend yield de 1,13% sobre cota de mercado de R$ 39,96No relatório de janeiro de 2026 do RECT11, a distribuição de rendimentos manteve-se em R$ 0,4500 por cota, totalizando R$ 3.844.572, com dividend yield de 1,13% sobre a cota de mercado de R$ 39,96, equivalente a 125% do CDI líquido de IR, comparado a 1,17% e 124% no mês anterior com cota de R$ 38,41. O acumulado dos últimos 12 meses subiu para R$ 4,71 por cota, contra R$ 4,62 em dezembro de 2025.
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GTWR11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Janeiro de 2026: resultado caixa de R$ 0,91 por cota, distribuição mantida em R$ 0,90 e DY anualizado de 12,86%No relatório de janeiro de 2026 do GTWR11, o resultado caixa foi de R$ 0,91 por cota, com distribuição mantida em R$ 0,90 por cota, resultando em dividend yield anualizado de 12,86%, menor que os 13,01% de dezembro de 2025. A rentabilidade mensal ficou em 2,3%, alinhada ao IFIX, contrastando com os 7,8% de dezembro, enquanto nos últimos 12 meses acumulou 39,0%, acima dos 27,8% do IFIX e superior a
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TVRI11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição de R$ 1,05 por cota em janeiro/2026 e dividend yield anualizado de 12,12%No relatório de janeiro/2026 do TVRI11, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield anualizado de 12,12%, ante 12,54% em dezembro/2025. O resultado total gerado foi R$ 1,44 por cota, superior aos R$ 0,95 de dezembro, impulsionado por R$ 0,45 de não recorrente da venda da Agência Toledo e R$ 0,98 recorrente, contra R$ 0,94 anterior. Receitas de aluguel subiram par
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XPLG11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Distribuição mantida em R$ 0,82 por cota em janeiro, com dividend yield anualizado de 9,46%No relatório de janeiro de 2026 do XPLG11, a distribuição de rendimentos manteve R$ 0,82 por cota, igual a dezembro de 2025, com dividend yield anualizado de 9,46% sobre o valor de mercado de R$ 103,99 no fechamento do mês, ante 9,30% e R$ 105,82 no mês anterior. O resultado base caixa foi de R$ 35,4 milhões em janeiro, com receitas de locação de R$ 42,4 milhões, superior aos R$ 29,9 milhões de de
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FGAA11 · Comunicado ao mercado · 06/02/2026
Recomendação de rendimentos de R$ 0,12 por cota, totalizando R$ 5.403.022,32, com pagamento em 13 de fevereiro de 2026A gestora FG/A Gestora de Recursos Ltda e o administrador BRL Trust anunciaram a recomendação de distribuição de rendimentos do fundo FGAA11, no valor total de R$ 5.403.022,32. Esse montante equivale a R$ 0,12 por cota do FGAA11. Os cotistas que detiverem cotas na data-base de 6 de fevereiro de 2026 terão direito ao pagamento, que será realizado em 13 de fevereiro de 2026. O comunicado cumpre as
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HSML11 · Relatório gerencial · Fevereiro de 2026
NOI consolidado de 2025 soma R$ 242,56 milhões, alta de 7% nominal ante 2024No relatório de janeiro de 2026 do HSML11, o gestor apresenta a retrospectiva completa de 2025, com NOI consolidado de R$ 242,56 milhões, alta de 7% nominal em relação a 2024 e queda de 1% ante o orçamento inicial do ano, representando crescimento real de cerca de 3% após IPCA de 4,23%. As vendas totais do portfólio somaram R$ 2,9 bilhões em 2025, com avanço de 5% nominal ou 1% real. Em dezembro
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