Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quinta, 5 de fevereiro
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GGRC11 · Assembleia (AGE) · 02/03/2026
Troca da administradora pela Vórtx, sem aumento de custos, entre seis propostas com votação até 2 de março de 2026O documento é um material de apoio para a Assembleia Geral Extraordinária do GGRC11, convocada para deliberar sobre seis propostas principais. Elas incluem a substituição da administradora fiduciária pela Vórtx Distribuidora, sem aumento de custos e com implementação em até 10 dias úteis após aprovação; alteração da denominação do fundo para Zagros Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliár
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XPML11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 04/02/2026
Retificação da 14ª emissão de R$ 400 milhões: 3.698.225 novas cotas a R$ 108,16 cada, mais taxa de 0,67%O administrador do fundo XPML11, XP Investimentos CCTVM, emitiu um ato em 4 de fevereiro de 2026 para retificar o Ato do Administrador da Oferta da 14ª emissão de cotas, seguindo recomendação da gestora XP Vista Asset Management. As principais alterações incluem a possibilidade de participação de instituições intermediárias credenciadas na B3, convidadas pelo Coordenador Líder como Participantes E
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AAZQ11 · Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025
Patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05 em dezembro de 2025; predominam títulos do agronegócio na carteiraO documento divulga a carteira do fundo AAZQ11 referente à competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05, administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. As informações foram recebidas pela CVM em 2 de fevereiro de 2026 e não indicam empresas ligadas ao fundo. A composição da carteira inclui cotas de outros fundos de investimento, com posições variando de 0,001% a 6,5
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MXRF11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Rendimento mantido em R$ 0,10 por cota em dezembro de 2025, totalizando R$ 46,02 milhões, com yield mensal de 1,05%No relatório de dezembro de 2025 do MXRF11, o rendimento distribuído manteve-se em R$ 0,10 por cota, totalizando R$ 46,02 milhões, com yield mensal de 1,05% e anualizado de 13,33%, equivalente a 117,15% do CDI com gross-up de 15%. Comparado a novembro, o fluxo de receitas caixa subiu para R$ 50,1 milhões, impulsionado por CRIs em R$ 37,9 milhões, FIIs em R$ 6,3 milhões e permutas em R$ 5 milhões,
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BCIA11 · Rentabilidade · 01/01/2026
Patrimônio líquido cresceu de R$ 80,8 milhões para cerca de R$ 390 milhões entre maio de 2015 e janeiro de 2026O documento detalha a rentabilidade das cotas do fundo BCIA11 desde maio de 2015 até janeiro de 2026, mostrando a evolução do patrimônio líquido, valor patrimonial por cota, quantidade de cotas, distribuições mensais e rentabilidades. O patrimônio cresceu de R$ 80,8 milhões para cerca de R$ 390 milhões, impulsionado por emissões de novas cotas em setembro de 2017 (para 1,68 milhão) e setembro de 2
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VCJR11 · Regulamento · 04/02/2026
Taxa global de 1,60% ao ano sobre o patrimônio líquido e distribuição de no mínimo 95% dos lucros semestralmenteO VCJR11 é um fundo de investimento imobiliário constituído como condomínio fechado de natureza especial, com prazo de duração indeterminado e classe única de cotas escriturais e nominativas. Gerido pela Patria VBI Securities e administrado pela Intrag DTVM, com custódia do Itaú Unibanco e escrituração pelo Itaú Corretora, o fundo tem patrimônio mínimo inicial de R$ 100 milhões e cotas negociadas
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VCJR11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 04/02/2026
Pátria VBI Securities assume a gestão após incorporação da Vectis Gestão, extinta em 31 de julho de 2025O documento apresenta um instrumento particular de alteração do regulamento do fundo VCJR11, gerido pela Vectis Juros Real FII, com CNPJ 32.400.250/0001-05, assinado pelo administrador Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A principal mudança é a atualização dos dados da gestora, em razão da incorporação integral da Vectis Gestão de Recursos Ltda., extinta em 31 de julho de 2
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HGLG11 · Formulário de subscrição de cotas · 05/02/2026
Emissão de até 4.202.186 cotas a R$ 166,58, totalizando R$ 700 milhões, com direito de preferênciaO fundo HGLG11, gerido pela Pátria Log e administrado pelo Banco Genial, anunciou o direito de preferência para subscrição de novas cotas na emissão número 11. Serão emitidas até 4.202.186 cotas, equivalentes a 9,91% do patrimônio líquido atual de 42.404.675 cotas, ao preço unitário de R$ 166,58, totalizando R$ 700 milhões. O ato foi aprovado em 4 de fevereiro de 2026, com data de corte em 10 de f
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HGLG11 · Anúncio de início · 05/02/2026
11ª emissão de cotas com 4.202.186 cotas a R$ 166,58 cada, totalizando R$ 700 milhõesO fundo HGLG11 anunciou o início da oferta pública primária da 11ª emissão de cotas, com inicialmente 4.202.186 cotas nominativas e escriturais a R$ 166,58 cada, totalizando R$ 700 milhões. A oferta foi registrada automaticamente na CVM em 5 de fevereiro de 2026, sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/034, no regime de melhores esforços de colocação. A administradora é o Banco Genial S.A., a gestor
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HGLG11 · Fato relevante · 05/04/2025
11ª emissão de até 4.202.186 cotas a R$ 166,58, totalizando até R$ 700 milhões, com mínimo de R$ 30 milhõesO Banco Genial, administrador do HGLG11, aprovou a 11ª emissão de cotas no dia 4 de fevereiro de 2026, com oferta pública primária de até 4.202.186 cotas a R$ 166,58 cada, totalizando até R$ 700 milhões, destinada exclusivamente a investidores profissionais sob regime de melhores esforços. A emissão admite distribuição parcial se atingir o valor mínimo de R$ 30 milhões, correspondente a 180.094 co
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HGLG11 · Instrumento particular de emissão de cotas · 04/02/2026
11ª emissão de até 4.202.186 cotas a R$ 166,58 cada, totalizando até R$ 700.000.143,88O administrador do fundo HGLG11 aprovou a 11ª emissão de cotas por meio de oferta pública primária, destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob regime de melhores esforços de colocação. O valor total da oferta é de até R$ 700.000.143,88, correspondente a 4.202.186 cotas emitidas a R$ 166,58 cada, equivalente ao valor patrimonial das cotas em 31 de dezembro de 2025. A oferta admite d
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Quarta, 4 de fevereiro
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TRXF11 · Relatório gerencial · Janeiro de 2026
Recibos da 12ª emissão convertidos em cotas em 9 de janeiro elevam total para 62.430.702 cotas e PL a R$ 6,306 biNo relatório de janeiro de 2026 do TRXF11, os recibos da 12ª emissão foram convertidos em cotas em 9 de janeiro, elevando o total para 62.430.702 cotas e o patrimônio líquido para R$ 6,306 bilhões, com cota patrimonial de R$ 101,01. Comparado a dezembro de 2025, quando havia 32.493.284 cotas e PL de R$ 3,276 bilhões, o fundo cresceu significativamente pós-emissão. O número de cotistas atingiu 237
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RBRY11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Novos CRIs de R$ 126 milhões no XPLG e R$ 78 milhões no Exto II elevam compromissadas a 8,76% do PLNo relatório de dezembro de 2025 do RBRY11, o gestor destaca investimentos de R$ 126 milhões no CRI XPLG no primário, com remuneração CDI + 1,55% a.a. e garantias em contratos de locação e compra de galpões logísticos com LTV de 41%, e R$ 78 milhões no CRI Exto II, com CDI + 2,25% a.a., alienação fiduciária, cash sweep e aval de acionista, além de garantias em estoques com LTV de 54%. Esses novos
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RBRR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Investimento de R$ 20 milhões no CRI Windsock, com IPCA + 11,90% a.a., e dividendo mantido em R$ 0,80 por cota em dezembroNo relatório de dezembro de 2025 do RBRR11, o gestor destaca o investimento no primário de R$ 20 milhões no CRI Windsock, com remuneração IPCA + 11,90% a.a., lastreado em projeto de galpões logísticos Last Mile no aeroporto de Fortaleza, com garantias como AF das cotas da SPE, cessão fiduciária de locações futuras, LTV de 60% e ICSD mínimo de 115%. A carteira fechou com 56 operações de CRIs, toda
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VCJR11 · Comunicado ao mercado · 04/02/2026
A partir de 31 de março de 2026, remuneração passa a ser divulgada de forma segregada na plataforma ANBIMAA administradora Intrag DTVM e a gestora Patria divulgaram um comunicado ao mercado sobre o fundo VCJR11, em conformidade com normas da CVM e ANBIMA para maior transparência em fundos com taxa global. A partir de 31 de março de 2026, as informações de remuneração do VCJR11 serão divulgadas de forma segregada, incluindo a abertura de taxas e condições aplicáveis, exclusivamente na Plataforma ANBIM
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RZTR11 · Relatório gerencial · Dezembro de 2025
Cota patrimonial recuou de R$ 96,72 para R$ 94,62 em dezembro, com patrimônio líquido de R$ 1,784 bilhãoNo relatório de dezembro de 2025 do RZTR11, o fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, igual ao mês anterior, com dividend yield mensal de 1,02%, ante 1,03% em novembro, e DY em 12 meses caindo para 12,96% de 13,15%. A cota patrimonial recuou de R$ 96,72 para R$ 94,62, levando o patrimônio líquido de R$ 1,868 bilhão para R$ 1,784 bilhão, enquanto a cota de mercado subiu de R$ 96,66 para R$ 97,99, com P/
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TVRI11 · Fato relevante · 03/02/2026
Banco do Brasil notifica rescisão antecipada de três locações, cerca de 4,7% da receita, com aviso de 180 a 270 diasA administradora do fundo TVRI11, Bem Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, divulgou em 3 de fevereiro de 2026 um fato relevante informando que o Banco do Brasil, locatário de três imóveis do fundo, notificou a intenção de rescindir antecipadamente os contratos de locação. Esses contratos representam cerca de 4,7% da receita atual do TVRI11. Os imóveis afetados são: Agência Cinelândia,
Terça, 3 de fevereiro
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