Composição da carteira (CDA) · 01/12/2025

O documento divulga a carteira do fundo AAZQ11 referente à competência de dezembro de 2025, com patrimônio líquido de R$ 207.476.843,05, administrado pela XP Investimentos CCTVM S.A. As informações foram recebidas pela CVM em 2 de fevereiro de 2026 e não indicam empresas ligadas ao fundo.

A composição da carteira inclui cotas de outros fundos de investimento, com posições variando de 0,001% a 6,547% do patrimônio, totalizando valores de mercado como R$ 13,6 milhões na maior delas. Predominam títulos ligados ao agronegócio, emitidos por securitizadoras como Virgo Securitizadora, Eco Sec Agro, Ceres Securitizadora, Opea, Vert Securitizadora e outras, com maturidades entre 2026 e 2045 e alocações individuais de até 7,356% do patrimônio, como R$ 15,3 milhões em um título da Opea.

No mês, houve uma aquisição de cotas de fundos no valor de R$ 8,8 milhões, com poucas vendas ou outras movimentações. Não há disponibilidades em caixa, mas registra valores a pagar de R$ 3,5 milhões (1,67% do PL) e valores a receber de R$ 2,1 milhões (1,01% do PL).