Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quarta, 10 de setembro de 2025
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RURA11 · Informe mensal · Agosto de 2025
Valor patrimonial da cota caiu R$ 41.583.568,69 (-2,5%) em agosto de 2025; rendimento estimado de R$ 0,105 por cotaFundo ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO (ISIN: BRRURAR01M16) Rendimento estimado por cota: R$ 0,105 (cálculo: Rendimentos a distribuir / Número de Cotas Emitidas: 16.810.448,45 / 160.099.509). Dividend yield do mês: No relatório não há o preço da cota para fazer o cálculo correto, mas os rendimentos a distribuir se mantiveram R$ 16.810.448,45 pelo terceiro mês seguido. Variação do valor patrimonial da cota:
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CACR11 · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM · 10/09/2025
Administrador não vê fato relevante que explique oscilação atípica das cotas entre 27/08 e 09/09/2025O Banco Daycoval S.A., na qualidade de administrador fiduciário do Cartesia Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (ticker CARI11, presumindo um ticker padrão para fundos de recebíveis imobiliários), respondeu a um ofício da B3 sobre a oscilação atípica no preço de suas cotas entre 27 de agosto e 9 de setembro de 2025. O comunicado original da B3 d
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KNCR11 · Relatório gerencial · Agosto de 2025
Dividendos mantidos em R$ 1,35 por cota em agosto, mas resultado de R$ 1,28 reduz reserva de R$ 0,20 para R$ 0,14Em sua análise de agosto de 2025, o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) manteve a distribuição de dividendos em R$ 1,35 por cota, o mesmo valor do mês anterior. No entanto, o resultado gerado no mês foi de R$ 1,28 por cota, o que indica que o fundo utilizou parte de sua reserva acumulada para complementar a distribuição. Com isso, a reserva por cota caiu de R$ 0,20 em julho para R$ 0,14
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Terça, 9 de setembro de 2025
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IRDM11 · Anúncio de encerramento · 09/09/2025
Encerrada a 13ª emissão, com 1.208.572 novas cotas a R$ 82,84, totalizando R$ 100.118.104,48O documento informa o encerramento da 13ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários, de código IRDM11. Foram subscritas e integralizadas 1.208.572 novas cotas a um valor unitário de R$ 82,84, totalizando R$ 100.118.104,48. A oferta não teve excesso de demanda. A distribuição primária das novas cotas foi finalizada em 09 de setembro de 2025. A maior part
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HABT11 · Relatório gerencial · Julho de 2025
Distribuição cai de R$ 1,15 para R$ 1,05 por cota em julho; resultado líquido foi de R$ 1,04 por cotaA análise do relatório de julho de 2025 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados FII (HABT11) aponta algumas novidades e eventos importantes. O destaque principal foi a redução na distribuição de rendimentos, que passou de R$ 1,15 por cota em junho para R$ 1,05 por cota em julho. O resultado líquido gerado no mês foi de R$ 1,04 por cota, valor que justifica a nova distribuição e indica uma normali
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VGIP11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025
Lucro líquido de R$ 120,234 milhões até 30 de junho de 2025, ante R$ 75,575 milhões no período anteriorO Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada, com ticker VGIP11, divulgou suas demonstrações financeiras auditadas em 30 de junho de 2025. O fundo, administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, teve seu nome alterado para incluir "Responsabilidade Limitada", adaptando seu regulamento à Resolução CVM nº 175/2022, o que não altera sua
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VGIR11 · Demonstrações financeiras · 30/06/2025
Lucro líquido de R$ 190.942 mil no exercício encerrado em 30 de junho de 2025, ante R$ 138.453 mil no ano anteriorO Valora CRI CDI FII (VGIR11) divulgou suas demonstrações financeiras em 30 de junho de 2025, auditadas pela KPMG. O fundo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e tem como objetivo principal investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), mantendo pelo menos 67% do patrimônio líquido nesses ativos. Sua carteira em 30 de junho de 2025 era composta majoritariamen
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Segunda, 8 de setembro de 2025
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