Documentos publicados pelos fundos
Tudo o que os fundos publicam na CVM e na B3, do mais recente ao mais antigo, com o resumo de cada documento.
Quinta, 12 de junho de 2025
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MANA11 · Comunicado ao mercado · 12/06/2025
Regulamento adaptado à Resolução nº 175 da CVM em 03 de junho de 2025, sem necessidade de aprovação em assembleiaO comunicado do Banco Daycoval informa aos cotistas do Manatí Capital Hedge Fund FII (cujo ticker não foi informado) que o regulamento do fundo foi adaptado à Resolução nº 175 da CVM, em 03 de junho de 2025. Segundo o documento, essa adaptação não implica em alterações que necessitem de aprovação dos cotistas em assembleia geral, e as características principais do fundo, como política de investim
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MANA11 · Regulamento · 03/06/2025
Taxa de administração de 0,13% a.a., com mínimo mensal de R$ 15.000,00, e performance de 20% sobre o benchmarkO resumo do regulamento do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (ticker ainda não definido) é o seguinte: O fundo é um FII de títulos e valores mobiliários com gestão ativa voltado para investidores autorizados, com prazo de duração indeterminado. O objetivo do fundo é gerar renda através do investimento em ativos imobiliários e imóveis, seguindo a política de investimento
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MANA11 · Instrumento particular de alteração do regulamento · 03/06/2025
Regulamento alterado para adequação à Resolução CVM nº 175, com cotistas de responsabilidade limitadaO documento divulgado refere-se ao MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (CNPJ 42.888.583/0001-89), administrado pelo Banco Daycoval e gerido pela Manatí Capital Management. O objetivo principal é alterar o regulamento do fundo para adequá-lo à Resolução CVM nº 175, que trata das novas regras para fundos de investimento. A alteração do regulamento também inclui a definição d
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RECR11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimentos a distribuir de R$ 27.878.227,12 (R$ 1,05 por cota) em maio/2025; rentabilidade patrimonial de -0,5470%Aqui está uma análise do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), com base nos relatórios fornecidos: **1. Análise do Relatório de Maio/2025** * **Rendimento Estimado por Cota:** R$ 27.878.227,12 (rendimentos a distribuir) / 26.441.650 (cotas emitidas) = R$ 1,05 por cota. * **Taxas:** * Administração: R$ 373.265,76 (0,0158% do patrimônio líquido) * Performance: Não há taxa de pe
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HSLG11 · Informe mensal · Maio de 2025
Rendimento estimado de R$ 0,647 por cota em maio de 2025, com dividend yield do mês de 0,6295%Análise do Fundo Imobiliário HSI Logística (HSLG11) 1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025: * Rendimento estimado por cota: R$ 0,647 (R$ 8.229.043,55 / 12.660.067 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 764.232,18 * Taxa de performance a pagar: Não há * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 30,43% (R$ 397.281.526,13 / R$ 1.305.463.55
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Quarta, 11 de junho de 2025
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HGBS11 · Outros relatórios · 31/12/2024
Patrimônio líquido de R$ 2.736.595 mil e lucro líquido de R$ 45.403 mil em 2024, com opinião favorável da KPMGO relatório em questão apresenta as demonstrações financeiras do fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024. A auditoria independente, realizada pela KPMG Auditores Independentes Ltda., emitiu uma opinião favorável, atestando que as demonstrações financeiras refletem de forma adequada a posição financeira do fundo, o desempenho de suas
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ICRI11 · Relatório gerencial · Maio de 2025
Em maio, distribuiu R$ 1,05 por cota (dividend yield de 13,44% a.a.) e manteve reserva de R$ 1,31 por cotaO ICRI11, Itaú Crédito Imobiliário IPCA FII, divulgou sua carta do gestor referente a maio de 2025. O fundo busca um retorno de longo prazo de 1,50% a 2,50% a.a. acima do IPCA, investindo em CRIs e outros títulos de crédito privado ligados ao mercado imobiliário. Em maio, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota, equivalente a um *dividend yield* de 13,44% a.a. considerando a cota de mercado. O gesto
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GGRC11 · Fato relevante · 11/06/2025
Conclui aquisição do CD Martin Brower em Curitiba/PR, com renda mensal de R$ 345.782,00 e cap rate estimado de 11,85%O Fato Relevante divulgado em 11 de junho de 2025 informa aos cotistas e ao mercado em geral que o fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) concluiu a aquisição do Centro de Distribuição Martin Brower em Curitiba/PR. Todas as condições precedentes foram superadas e o pagamento da Parcela B, no valor de R$ 33 milhões, foi efetivado através de compensação de créditos na 9ª emissão de cotas do fun
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GGRC11 · Fato relevante · 11/06/2025
Venda do imóvel CD Pirituba por R$ 35.250.000,00 será paga em 1º de julho de 2025; lucro de R$ 0,04 por cotaO Fato Relevante divulgado em 11 de junho de 2025 informa aos cotistas do fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) sobre a conclusão da venda do imóvel CD Pirituba, localizado em São Paulo. Todas as condições precedentes foram cumpridas, e o valor total da venda, R$ 35.250.000,00, será integralmente pago em 1º de julho de 2025, data da transferência da propriedade. A operação gerou um lucro ext
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