Informe mensal · Maio de 2025
Referência 01/05/2025 · entregue 12/06/2025 11:45
Em uma linha
Rendimento estimado de R$ 0,647 por cota em maio de 2025, com dividend yield do mês de 0,6295%
Informe de maio de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/25 | abr/25 | mar/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,70 bi | R$ 1,69 bi | R$ 1,71 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi | R$ 1,31 bi |
| Passivo total | R$ 397 mi | R$ 384 mi | R$ 398 mi |
| Liquidez | R$ 60,0 mi | R$ 48,7 mi | R$ 68,3 mi |
| Passivo ÷ ativo | 23,33% | 22,70% | 23,28% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 26,45% | 24,17% | 23,84% |
| Outros valores a pagar | R$ 42,3 mi | R$ 58,8 mi | R$ 76,4 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 12.660.067 | 12.660.067 | 12.660.067 |
| Cotistas | 41.514 | 41.024 | 41.202 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,12 | R$ 103,25 | R$ 103,60 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi | R$ 8,23 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 11,4 mi | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário HSI Logística (HSLG11)
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de maio de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 0,647 (R$ 8.229.043,55 / 12.660.067 cotas) * Taxa de administração a pagar: R$ 764.232,18 * Taxa de performance a pagar: Não há * Índice de endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 30,43% (R$ 397.281.526,13 / R$ 1.305.463.553,52) * Índice de alavancagem financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,30 (R$ 1.702.745.079,65 / R$ 1.305.463.553,52) * Índice de solvência geral (Ativo / Passivo): 4,29 (R$ 1.702.745.079,65 / R$ 397.281.526,13) * Rentabilidade efetiva mensal: 0,2941% * Dividend Yield do mês: 0,6295% * A maior parte dos ativos está alocada em direitos reais sobre bens imóveis (R$ 1.461.149.909,49), com foco em imóveis para renda acabados (R$ 1.438.760.934,75). * O fundo possui R$ 60.041.608,90 em necessidades de liquidez, sendo R$ 2.676.886,84 em disponibilidades e R$ 57.364.722,06 em fundos de renda fixa.. * Número de cotistas: 41.514. * Liquidez: Não há dados sobre a liquidez do fundo neste relatório.
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de cotistas: Apresentou crescimento constante, 40.899 (fev/25), 41.202 (mar/25), 41.024 (abr/25) e 41.514 (mai/25). * Patrimônio Líquido: Observa-se uma leve diminuição no patrimônio líquido. R$ 1.312.650.704,33 (fev/25), R$ 1.311.595.103,15 (mar/25), R$ 1.307.194.804,12 (abr/25) e R$ 1.305.463.553,52 (mai/25). * Valor Patrimonial da Cota: Segue a tendência de queda do patrimônio líquido. R$ 103,68 (fev/25), R$ 103,60 (mar/25), R$ 103,25 (abr/25) e R$ 103,11 (mai/25). * Taxa de administração a pagar: Aumento da taxa de administração no último mês: R$ 621.859,78 (fev/25), R$ 625.972,65 (mar/25), R$ 712.167,96 (abr/25) e R$ 764.232,18 (mai/25). * Total investido: Mantém-se relativamente estável ao longo dos meses. * Necessidades de Liquidez: Houve uma diminuição nas necessidades de liquidez, que vinham em queda: R$ 73.361.486,29 (fev/25), R$ 68.251.353,13 (mar/25), R$ 48.728.456,27 (abr/25) e R$ 60.041.608,90 (mai/25). * Obrigações por securitização de recebíveis: Apresenta aumento, R$ 311.134.597,25 (fev/25), R$ 312.729.303,66 (mar/25), R$ 315.972.109,42 (abr/25) e R$ 345.347.728,98 (mai/25). * Dividend Yield: O Dividend Yield do mês manteve-se estável: 0,6265% (fev/25), 0,6269% (mar/25), 0,6274% (abr/25) e 0,6295% (mai/25). * Rentabilidade Patrimonial: Houve variação na rentabilidade patrimonial: -0,0636% (fev/25), -0,0804% (mar/25), 0,3354% (abr/25) e -0,3354% (mai/25).
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.