Regulamento · 03/06/2025

O resumo do regulamento do Manatí Capital Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário (ticker ainda não definido) é o seguinte:

O fundo é um FII de títulos e valores mobiliários com gestão ativa voltado para investidores autorizados, com prazo de duração indeterminado. O objetivo do fundo é gerar renda através do investimento em ativos imobiliários e imóveis, seguindo a política de investimento estabelecida no regulamento. A administração do fundo é feita pelo Banco Daycoval S.A. e a gestão pela Manatí Capital Management Ltda.

As principais taxas do fundo são a taxa de administração, que varia de 0,13% a.a. (mais taxa de custódia de 0,03% a 0,05% a.a.) sobre o patrimônio líquido, com um mínimo mensal de R$ 15.000,00, e a taxa de gestão, que varia de 0,85% a 0,89% ao ano sobre o patrimônio líquido. Adicionalmente, há uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark (IPCA + Yield IMAB5). O regulamento detalha ainda a política de investimento do fundo, os fatores de risco envolvidos, as características das cotas, a distribuição de resultados e as condições para liquidação do fundo.