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XPML11

XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
CNPJ: 28.757.546/0001-00
Administrador/Gestor: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ: 02.332.886/0001-04)
Classificação
Tijolo - Renda - Shoppings
Cotação recente
R$ 106.28 +0.00%
Atualizado em 04/11/2025, 22:40:56
Patrimônio líquido
R$ 6,387 bi
Número de cotas
56.720.787
Valor patrimonial por cota
R$ 112,61
P/VP
0,94
Cotação / Valor patrimonial por cota
Dividend yield 12m
10,39%
Soma 12m: R$ 11,0400
Liquidez média diária
R$ 10.825.716,59
Média dos últimos 12 dia(s) de negociação
Alavancagem
20,10%
(Obrigações por imóveis + Securitização) / PL
Índice de solvência
17,67%
Passivo / Ativo

Investimentos do fundo

Total investido R$ 7,325 bi
Tipo de ativo Valor (R$) % da carteira
Imóveis acabados 4,731 bi 64,58%
Ações de SPEs imobiliárias 1,295 bi 17,68%
Fundos imobiliários 1,194 bi 16,29%
CRI/CRA 120,93 mi 1,65%
Referência: Setembro de 2025

Histórico da cotação

Rendimentos

Tipo Data base Data do pagamento Valor por cota Documento
Rendimento 17/10/2025 24/10/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento 18/09/2025 25/09/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento 18/08/2025 25/08/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento 18/07/2025 25/07/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento 17/06/2025 25/06/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento 16/05/2025 23/05/2025 R$ 0,92000000 Ver documento
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 17/10/2025 Pagamento: 24/10/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 18/09/2025 Pagamento: 25/09/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 18/08/2025 Pagamento: 25/08/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 18/07/2025 Pagamento: 25/07/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 17/06/2025 Pagamento: 25/06/2025
Rendimento
R$ 0,9200
Doc
Base: 16/05/2025 Pagamento: 23/05/2025
Dividend yield 12m
10,39%
Base preço: R$ 106,28
O DY 12m é uma aproximação: soma dos rendimentos dos últimos 12 meses dividido pela última cotação registrada.

Documentos

  • Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado Ativo
    Entrega: 08/04/2024 09:39
    Referência: 01/02/2024
    Abrir no site da B3
  • Relatórios - Relatório Gerencial Ativo
    Entrega: 05/04/2024 20:06
    Referência: 28/03/2024
    Abrir no site da B3
  • Comunicado ao Mercado - Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Ativo
    Entrega: 21/03/2024 21:22
    Referência: 21/03/2024
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Prospecto Ativo
    Entrega: 21/03/2024 21:21
    Referência: 19/03/2024
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Ativo
    Entrega: 21/03/2024 18:25
    Referência: 21/03/2024
    Abrir no site da B3
  • Oferta Pública de Distribuição de Cotas - Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Ativo
    Entrega: 19/03/2024 22:39
    Referência: 19/03/2024
    Abrir no site da B3

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