VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
04/08/2026 14:48
R$ 10,20 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.664.201/0001-00
BRVRTACTF008
BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)
FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,175 bi | 90,63% |
| Fundos imobiliários | 121,45 mi | 9,37% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
OPEA SEC S.A. - CRI - 26C5001174
|
596 | 1 | R$ 64,70 mi | 4,89% |
|
TRUE SEC S.A. - CRI - 21D0737500
|
1 | 371 | R$ 44,85 mi | 3,39% |
|
CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339
|
2 | 1 | R$ 41,19 mi | 3,11% |
|
OPEA SEC S.A. - CRI - 24L1812703
|
352 | 1 | R$ 40,56 mi | 3,07% |
|
OPEA SEC S.A. - CRI - 23L2343460
|
232 | 1 | R$ 39,86 mi | 3,01% |
|
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22L1258273
|
17 | 1 | R$ 37,07 mi | 2,80% |
|
CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
|
93 | 1 | R$ 36,66 mi | 2,77% |
|
TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 20J0909894
|
1 | 44 | R$ 36,07 mi | 2,73% |
|
LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809
|
35 | 1 | R$ 35,19 mi | 2,66% |
|
HABITASEC SEC S.A. - CRI - 20G0926014
|
1 | 193 | R$ 33,01 mi | 2,50% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/01/2016 | 15/02/2016 |
R$ 1,35118500
+0,9%
|
1,35% | - |
| Rendimento | 30/12/2015 | 15/01/2016 |
R$ 1,33874100
+9,9%
|
1,27% | - |
| Rendimento | 30/11/2015 | 15/12/2015 |
R$ 1,21816100
|
1,09% | - |
| Amortização | 30/10/2015 | 13/11/2015 |
R$ 1,23462100
4,5%
|
1,12% | - |
| Amortização | 30/09/2015 | 15/10/2015 |
R$ 1,29330600
3,9%
|
1,20% | - |
| Amortização | 31/08/2015 | 15/09/2015 |
R$ 1,34556200
|
1,23% | - |
| Yield na data base: | 1,35% |
| Data base: | 29/01/2016 |
| Data pagamento: | 15/02/2016 |
| Yield na data base: | 1,27% |
| Data base: | 30/12/2015 |
| Data pagamento: | 15/01/2016 |
| Yield na data base: | 1,09% |
| Data base: | 30/11/2015 |
| Data pagamento: | 15/12/2015 |
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 30/10/2015 |
| Data pagamento: | 13/11/2015 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 30/09/2015 |
| Data pagamento: | 15/10/2015 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 31/08/2015 |
| Data pagamento: | 15/09/2015 |
Documentos
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