VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
05/05/2026 19:37
R$ 10,20 / cota
Preço / valor patrimonial
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.664.201/0001-00
BRVRTACTF008
BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)
FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,241 bi | 90,72% |
| Fundos imobiliários | 126,89 mi | 9,28% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
TRUE SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 371 | R$ 43,76 mi | 3,47% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
352 | 1 | R$ 40,67 mi | 3,23% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
|
2 | 1 | R$ 40,44 mi | 3,21% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
232 | 1 | R$ 40,18 mi | 3,19% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
93 | 1 | R$ 37,39 mi | 2,97% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
|
17 | 1 | R$ 36,54 mi | 2,90% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
|
1 | 44 | R$ 36,21 mi | 2,87% |
|
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
|
35 | 1 | R$ 35,16 mi | 2,79% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
|
66 | 1 | R$ 34,38 mi | 2,73% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A.
|
24 | 1 | R$ 33,42 mi | 2,65% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortização | 30/10/2015 | 13/11/2015 |
R$ 1,23462100
4,5%
|
1,12% | - |
| Amortização | 30/09/2015 | 15/10/2015 |
R$ 1,29330600
3,9%
|
1,20% | - |
| Amortização | 31/08/2015 | 15/09/2015 |
R$ 1,34556200
|
1,23% | - |
| Rendimento | 31/07/2015 | 14/08/2015 |
R$ 1,28110300
+6,4%
|
1,17% | - |
| Rendimento | 30/06/2015 | 15/07/2015 |
R$ 1,20423100
+6,7%
|
1,10% | - |
| Rendimento | 29/05/2015 | 15/06/2015 |
R$ 1,12826400
|
1,02% | - |
| Yield na data base: | 1,12% |
| Data base: | 30/10/2015 |
| Data pagamento: | 13/11/2015 |
| Yield na data base: | 1,20% |
| Data base: | 30/09/2015 |
| Data pagamento: | 15/10/2015 |
| Yield na data base: | 1,23% |
| Data base: | 31/08/2015 |
| Data pagamento: | 15/09/2015 |
| Yield na data base: | 1,17% |
| Data base: | 31/07/2015 |
| Data pagamento: | 14/08/2015 |
| Yield na data base: | 1,10% |
| Data base: | 30/06/2015 |
| Data pagamento: | 15/07/2015 |
| Yield na data base: | 1,02% |
| Data base: | 29/05/2015 |
| Data pagamento: | 15/06/2015 |
Documentos
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