Cotação atual

R$ 76.02 -0.28%

23/10/2026 13:26

Dividend yield (12m)

13,42%

R$ 10,20 / cota

P/VP

0,90

Preço / VP informado

Liquidez diária

R$ 1.663.750

Média 30 dias

Classificação BrFiis

Tipo Papel

Indexador IPCA

Gestão Ativa

Patrimônio

Patrimônio líquido R$ 1,32 bi

VP por cota R$ 84,68

Alavancagem 0,00%

Índice de solvência 4,52%

Cotas

Cotas emitidas 15.592.424

Número de cotistas 99.501

Informações do fundo

CNPJ

11.664.201/0001-00

ISIN

BRVRTACTF008

Administrador

BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)

Gestor

FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)

Investimentos

Total investido R$ 1,331 bi

Tipo de ativo	Valor (R$)	% da carteira
CRI/CRA	1,216 bi	91,36%
Fundos imobiliários	115,00 mi	8,64%

Referência: Setembro de 2026

Carteira

Fonte: Informe estruturado · 2º trimestre de 2026

71

CRIs/CRAs

R$ 1,26 bi

9

Cotas de FIIs

R$ 121,45 mi

Securitizadora	Emissão	Série	Valor	%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287	6	1	R$ 74,10 mi	5,87%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899	93	1	R$ 64,67 mi	5,12%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174	596	1	R$ 61,37 mi	4,86%
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339	2	1	R$ 41,86 mi	3,32%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703	352	1	R$ 39,58 mi	3,13%
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460	232	1	R$ 39,02 mi	3,09%
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273	17	1	R$ 36,28 mi	2,87%
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894	1	44	R$ 35,31 mi	2,80%
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220	4	93	R$ 35,24 mi	2,79%
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636	92	1	R$ 32,89 mi	2,60%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287

Emissão: 6 Série: 1

R$ 74,10 mi 5,87%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899

Emissão: 93 Série: 1

R$ 64,67 mi 5,12%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174

Emissão: 596 Série: 1

R$ 61,37 mi 4,86%

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339

Emissão: 2 Série: 1

R$ 41,86 mi 3,32%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703

Emissão: 352 Série: 1

R$ 39,58 mi 3,13%

OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460

Emissão: 232 Série: 1

R$ 39,02 mi 3,09%

HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273

Emissão: 17 Série: 1

R$ 36,28 mi 2,87%

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894

Emissão: 1 Série: 44

R$ 35,31 mi 2,80%

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220

Emissão: 4 Série: 93

R$ 35,24 mi 2,79%

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636

Emissão: 92 Série: 1

R$ 32,89 mi 2,60%

Evolução patrimonial

Histórico: Últimos 48 meses · Fonte: Informes estruturados

Patrimônio líquido e cotistas

Patrimônio líquido (milhões)

Cotistas

P/VP histórico

P/VP (preço atual / VP informado no mês)

P/VP = 1

Histórico de cotação

Cotação atual: R$ 76.02 -0.28% (23/10/2026 13:26)

Fonte: B3

Comparação com índices

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.

Risco e volatilidade

Volatilidade anualizada

15,0% Volatilidade moderada

IFIX no mesmo período 8,7% 1,72× o índice

Entre os 167 FIIs com histórico suficiente Menos volátil que 56% deles

VRTA11 IFIX metade central do mercado mediana

Volatilidade de queda 9,0% Parte da oscilação que vem de semanas negativas.

Sensibilidade ao IFIX 1,18 Correlação de 0,68 — o índice explica 46% do movimento.

Queda máxima -11,1% Maior perda de topo a fundo na janela.

Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.

Comparação com outros fundos

Carregando dados...

Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.

Rendimentos

Histórico recente

Rendimentos Amortizações

Tipo:

Período:

Histórico de proventos a partir de 06/2016

Tipo	Data base	Pagamento	Valor/cota	Yield na data base	Documento
Rendimento	30/09/2016	14/10/2016	R$ 1,32626300 3,6%	1,08%	Ver
Rendimento	31/08/2016	15/09/2016	R$ 1,37550200 +0,7%	1,21%	Ver
Rendimento	29/07/2016	15/08/2016	R$ 1,36585700 5,1%	1,21%	Ver
Rendimento	30/06/2016	15/07/2016	R$ 1,43912800	1,27%	-

Rendimento

R$ 1,326263

3,6%

Yield na data base:	1,08%
Data base:	30/09/2016
Data pagamento:	14/10/2016

Doc

Rendimento

R$ 1,375502

+0,7%

Yield na data base:	1,21%
Data base:	31/08/2016
Data pagamento:	15/09/2016

Doc

Rendimento

R$ 1,365857

5,1%

Yield na data base:	1,21%
Data base:	29/07/2016
Data pagamento:	15/08/2016

Doc

Rendimento

R$ 1,439128

Yield na data base:	1,27%
Data base:	30/06/2016
Data pagamento:	15/07/2016

Documentos

Período:

Tipo:

Tipo	Entrega	Referência	Documento
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/10/2026 10:03	01/09/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	30/09/2026 16:39	30/09/2026	Ver resumo Ver original
Outras Informações - Rentabilidade	24/09/2026 17:02	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Relatórios - Relatório Gerencial	24/09/2026 17:01	31/08/2026	Ver resumo Ver original
Informes Periódicos - Informe Mensal Estruturado	14/09/2026 10:43	01/08/2026	Ver resumo Ver original
Aviso aos Cotistas - Estruturado - Rendimentos e Amortizações	31/08/2026 17:11	31/08/2026	Ver resumo Ver original