No mês de junho o VRTA11 realizou aquisições de R$ 8,4 milhões no CRI Summus a IPCA + 11,50%, R$ 5,4 milhões no CRI Evoke 2ª série a CDI + 4,50% e R$ 2,0 milhões no CRI THCM 2ª série a IPCA + 12,00%. Em comparação com maio, quando foram comprados R$ 1,8 milhão no Summus e R$ 1,8 milhão no Evoke, o volume de novas alocações cresceu. Também foi vendido o CRI Epitácio por aproximadamente R$ 52 milhões e quitada a totalidade da compromissada reversa, que em maio totalizava R$ 85,7 milhões.
A carteira de FIIs registrou venda de R$ 320 mil em cotas do SNME11, dando continuidade ao movimento iniciado em maio com desinvestimento de R$ 160 mil no mesmo ativo. O objetivo informado é gerar caixa para CRIs e reduzir a exposição a fundos imobiliários. O PL do VRTA11 passou de R$ 1,306 bilhão em maio para R$ 1,292 bilhão em junho, enquanto a cota patrimonial caiu de R$ 83,80 para R$ 82,89.
O caixa reduziu de R$ 50,4 milhões (3,8% do PL) em maio para R$ 10,0 milhões (0,8% do PL) em junho. O número de cotistas diminuiu de 103.290 para 102.530. A rentabilidade acumulada em 12 meses subiu de 13,25% para 14,44%. A cota de mercado recuou de R$ 76,85 para R$ 70,63, ampliando o desconto em relação ao valor patrimonial de 9,0% para 17,4%.
A distribuição permaneceu em R$ 0,85 por cota, mantendo a reserva em torno de R$ 1,00 por cota. O gestor informou estimativa de manutenção do rendimento entre R$ 0,85 e R$ 0,95 por cota para o segundo semestre de 2026. A composição da carteira mostrou CRIs em 89,9% do total investido, FIIs em 9,3% e caixa em 0,8%, com a maioria dos CRIs adimplentes. Duas operações em análise somam R$ 50 milhões e podem ser liquidadas nos próximos meses.