VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 14:37
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,31 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,31 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 14,35 mi | 99,69 mi | 104,37 mi |
| Liquidez total | 10,03 mi | 50,44 mi | 40,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 7,09% | 7,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,31 bi
Mai/2026: 1,41 bi
Abr/2026: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Mai/2026: 1,31 bi
Abr/2026: 1,31 bi
Total dos passivos
14,35 mi
Mai/2026: 99,69 mi
Abr/2026: 104,37 mi
Liquidez total
10,03 mi
Mai/2026: 50,44 mi
Abr/2026: 40,69 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 7,09%
Abr/2026: 7,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 105.566 | 103.290 | 104.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,89 | R$ 83,80 | R$ 84,30 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Mai/2026: 15.592.424
Abr/2026: 15.592.424
Número de cotistas
105.566
Mai/2026: 103.290
Abr/2026: 104.232
Valor patrimonial por cota
R$ 82,89
Mai/2026: R$ 83,80
Abr/2026: R$ 84,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,29 mi | 13,29 mi | 13,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8522 | R$ 0,8521 | R$ 0,8521 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,8522
Mai/2026: 13,29 mi
Abr/2026: 13,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Mai/2026: 1,36 bi
Abr/2026: 1,38 bi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,17 bi
90,63%
|
1,23 bi
90,84%
|
1,25 bi
90,79%
|
| Fundos imobiliários |
121,45 mi
9,37%
|
120,23 mi
8,87%
|
126,84 mi
9,21%
|
| Ações |
-
-
|
3,98 mi
0,29%
|
-
-
|
CRI/CRA
1,17 bi
90,63%
Mai/2026: 1,23 bi (90,84%)
Abr/2026: 1,25 bi (90,79%)
Fundos imobiliários
121,45 mi
9,37%
Mai/2026: 120,23 mi (8,87%)
Abr/2026: 126,84 mi (9,21%)
Ações
-
-
Mai/2026: 3,98 mi (0,29%)
Abr/2026: - (-)