VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
23/10/2026 13:26
R$ 10,20 / cota
Preço / VP informado
Média 30 dias
Patrimônio
Cotas
Informações do fundo
11.664.201/0001-00
BRVRTACTF008
BANCO FATOR S.A. (33.644.196/0001-06)
FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (01.861.016/0001-51)
Investimentos
| Tipo de ativo | Valor (R$) | % da carteira |
|---|---|---|
| CRI/CRA | 1,216 bi | 91,36% |
| Fundos imobiliários | 115,00 mi | 8,64% |
Carteira
| Securitizadora | Emissão | Série | Valor | % |
|---|---|---|---|---|
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287
|
6 | 1 | R$ 74,10 mi | 5,87% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899
|
93 | 1 | R$ 64,67 mi | 5,12% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174
|
596 | 1 | R$ 61,37 mi | 4,86% |
|
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339
|
2 | 1 | R$ 41,86 mi | 3,32% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703
|
352 | 1 | R$ 39,58 mi | 3,13% |
|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460
|
232 | 1 | R$ 39,02 mi | 3,09% |
|
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273
|
17 | 1 | R$ 36,28 mi | 2,87% |
|
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894
|
1 | 44 | R$ 35,31 mi | 2,80% |
|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220
|
4 | 93 | R$ 35,24 mi | 2,79% |
|
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636
|
92 | 1 | R$ 32,89 mi | 2,60% |
Evolução patrimonial
Patrimônio líquido e cotistas
P/VP histórico
Histórico de cotação
Fonte: B3
Comparação com índices
Inclui rendimentos reinvestidos. CDI líquido considera tributação de 15%. Dados históricos não garantem resultados futuros.
Risco e volatilidade
Janela de 24 meses (104 semanas), com retornos semanais de retorno total — preço mais proventos, ajustados por desdobramentos. O IFIX entra na mesma base.
Comparação com outros fundos
Inclui rendimentos reinvestidos. Dados historicos nao garantem resultados futuros.
Rendimentos
Histórico recente
Histórico de proventos a partir de 06/2016
| Tipo | Data base | Pagamento | Valor/cota | Yield na data base | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/03/2017 | 13/04/2017 |
R$ 1,03000000
+0,0%
|
0,86% | Ver |
| Rendimento | 24/02/2017 | 15/03/2017 |
R$ 1,02989000
10,2%
|
0,80% | Ver |
| Rendimento | 31/01/2017 | 15/02/2017 |
R$ 1,14738200
2,4%
|
0,93% | Ver |
| Rendimento | 29/12/2016 | 13/01/2017 |
R$ 1,17528000
0,8%
|
0,96% | - |
| Rendimento | 30/11/2016 | 15/12/2016 |
R$ 1,18419800
11,2%
|
0,94% | Ver |
| Rendimento | 31/10/2016 | 14/11/2016 |
R$ 1,33337200
+0,5%
|
1,03% | Ver |
| Yield na data base: | 0,86% |
| Data base: | 31/03/2017 |
| Data pagamento: | 13/04/2017 |
| Yield na data base: | 0,80% |
| Data base: | 24/02/2017 |
| Data pagamento: | 15/03/2017 |
| Yield na data base: | 0,93% |
| Data base: | 31/01/2017 |
| Data pagamento: | 15/02/2017 |
| Yield na data base: | 0,96% |
| Data base: | 29/12/2016 |
| Data pagamento: | 13/01/2017 |
| Yield na data base: | 0,94% |
| Data base: | 30/11/2016 |
| Data pagamento: | 15/12/2016 |
| Yield na data base: | 1,03% |
| Data base: | 31/10/2016 |
| Data pagamento: | 14/11/2016 |
Documentos
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