VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 10:43
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,34 bi | 1,33 bi | 1,31 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 37,39 mi | 37,23 mi | 14,35 mi |
| Liquidez total | 38,69 mi | 38,34 mi | 10,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 2,79% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,34 bi
Jul/2026: 1,33 bi
Jun/2026: 1,31 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Jul/2026: 1,30 bi
Jun/2026: 1,29 bi
Total dos passivos
37,39 mi
Jul/2026: 37,23 mi
Jun/2026: 14,35 mi
Liquidez total
38,69 mi
Jul/2026: 38,34 mi
Jun/2026: 10,03 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 2,79%
Jun/2026: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 100.313 | 101.282 | 105.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,62 | R$ 83,15 | R$ 82,89 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Jul/2026: 15.592.424
Jun/2026: 15.592.424
Número de cotistas
100.313
Jul/2026: 101.282
Jun/2026: 105.566
Valor patrimonial por cota
R$ 83,62
Jul/2026: R$ 83,15
Jun/2026: R$ 82,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,29 mi | 13,29 mi | 13,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8523 | R$ 0,8522 | R$ 0,8522 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,8523
Jul/2026: 13,29 mi
Jun/2026: 13,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
1,30 bi
Jul/2026: 1,30 bi
Jun/2026: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,19 bi
91,14%
|
1,18 bi
90,90%
|
1,17 bi
90,63%
|
| Fundos imobiliários |
115,33 mi
8,86%
|
117,87 mi
9,10%
|
121,45 mi
9,37%
|
CRI/CRA
1,19 bi
91,14%
Jul/2026: 1,18 bi (90,90%)
Jun/2026: 1,17 bi (90,63%)
Fundos imobiliários
115,33 mi
8,86%
Jul/2026: 117,87 mi (9,10%)
Jun/2026: 121,45 mi (9,37%)