VRTA11
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2026
Entrega
14/10/2026 10:03
Setembro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,38 bi | 1,34 bi | 1,33 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 62,47 mi | 37,39 mi | 37,23 mi |
| Liquidez total | 51,48 mi | 38,69 mi | 38,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,52% | 2,79% | 2,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,38 bi
Ago/2026: 1,34 bi
Jul/2026: 1,33 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Ago/2026: 1,30 bi
Jul/2026: 1,30 bi
Total dos passivos
62,47 mi
Ago/2026: 37,39 mi
Jul/2026: 37,23 mi
Liquidez total
51,48 mi
Ago/2026: 38,69 mi
Jul/2026: 38,34 mi
Índice de solvência
4,52%
Passivos / Ativo
Ago/2026: 2,79%
Jul/2026: 2,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.592.424 | 15.592.424 | 15.592.424 |
| Número de cotistas | 99.501 | 100.313 | 101.282 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 84,68 | R$ 83,62 | R$ 83,15 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,90 | 0,91 | 0,91 |
Número de cotas emitidas
15.592.424
Ago/2026: 15.592.424
Jul/2026: 15.592.424
Número de cotistas
99.501
Ago/2026: 100.313
Jul/2026: 101.282
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 09/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 84,68
Informado pelo fundo
Ago/2026: R$ 83,62
Jul/2026: R$ 83,15
P/VP
0,90
Cotação / Valor patrimonial
Ago/2026: 0,91
Jul/2026: 0,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,29 mi | 13,29 mi | 13,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8523 | R$ 0,8523 | R$ 0,8522 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,8523
Ago/2026: 13,29 mi
Jul/2026: 13,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2026: -
Jul/2026: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Ago/2026: 1,30 bi
Jul/2026: 1,30 bi
| Tipo de ativo | Set/2026 | Ago/2026 | Jul/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,22 bi
91,36%
|
1,19 bi
91,14%
|
1,18 bi
90,90%
|
| Fundos imobiliários |
115,00 mi
8,64%
|
115,33 mi
8,86%
|
117,87 mi
9,10%
|
CRI/CRA
1,22 bi
91,36%
Ago/2026: 1,19 bi (91,14%)
Jul/2026: 1,18 bi (90,90%)
Fundos imobiliários
115,00 mi
8,64%
Ago/2026: 115,33 mi (8,86%)
Jul/2026: 117,87 mi (9,10%)